PDF《慧峰仁和》

1 慧峰仁和NEEQ :

430249 北京慧峰仁和科技股份有限公司 Beijing Huifengrenhe Science and Technology Co.

, LTD 年度报告

2018 2 公司年度大事记1.

2018 年9月14 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司

2017 年第一次股票发行方案修订 稿的议案》 ,并提请股东大会审议.公司于

2018 年10 月8日召开

2018 年第四次临时股东大会,审 议通过 《关于公司

2017 年第一次股票发行方案修订稿的议案》 , 向公司股东苗雨旺定向发行股票

420 万股,每股价格为 1.42 元,融资额为 596.4 万元,向公司股东王文奎定向发行股票

120 万股,每股 价格为 1.42 元,融资额为 170.4 万元,公司其他原股东就本次定向发行放弃优先认购.以上认购资 金于

2018 年12 月29 日完成到账, 至此公司的股份总数增至 3,540 万股, 公司股本增至人民币 3,540 万元.本次发行新增股份于

2019 年2月19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 2. 公司于

2017 年12 月11 日在江苏省泰州经济开发区注册成立全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限 公司,作为公司生产加工基地.全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司于

2018 年01 月起正式 进入运营和生产,在完善公司产业链的同时实现全年

3300 万的营业收入. 3. 公司分别于

2018 年2月23 日和

2018 年6月12 日取得实用新型专利证书. 北京慧峰仁和科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告

33 北京慧峰仁和科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、本公司、慧峰仁和 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司 股东大会 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 北京慧峰仁和科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王文奎、主管会计工作负责人裴东及会计机构负责人(会计主管人员)焦金玲保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 人力资源不足风险 随着公司的快速发展,新项目的拓展,市场的扩张,公司规模和 人员数量在一定程度上制约了公司业务的进一步发展. 公司已 经通过自身的经营和发展,培养和积累了一批人才,但是随着公 司业务的不断发展,研发设计人员、 工程人员均出现缺口. 虽然 公司一直在引进人才,但是随着公司规模的迅速扩张,新员工的 融入和成长需要时间,一定时期内人员配置与公司发展速度不 匹配. 公司治理的风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展, 人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未 来经营中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、 稳定、健康发展的风险. 替代品带来的风险 对于公司目前的产品 旋转暖风系统 ,是针对现有固定式暖风 器出现的问题进行的专门改造设计,符合机组长期高效运行条 件,从而达到高效节能的目的.从市场需求来说,为了能够达到 更高效的节能效果,会有其他类型的替代品出现.替代品将限 制企业产品售价以及获利潜力的提高. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 北京慧峰仁和科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 北京慧峰仁和科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huifengrenhe Science and Technology Co., LTD 证券简称 慧峰仁和 证券代码

430249 法定代表人 王文奎 办公地址 北京市丰台区广安路

9 号国投财富广场

5 号楼

318

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王艳辉 职务 董事会秘书 电话 010-57405887 传真 010-57405887 电子邮箱 176521501@qq.com 公司网址 www.hfrh-emc.com 联系地址及邮政编码 北京市丰台区广安路

9 号国投财富广场

5 号楼 318,100055 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年7月14 日 挂牌时间

2013 年7月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C385 家用电力器具制造- C3859 其他家用电力器具制造 主要产品与服务项目 旋转暖风器设备、 防磨防腐表面处理、 节能技术方案、 合同能源 管理、余热回收利用、磨煤机提高出力 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 35,400,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 北京国投富通能源技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 王文奎

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110302692334975K 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区西 环南路

18 号C座528 室否北京慧峰仁和科技股份有限公司

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7 注册资本 35,400,000.00 是

五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街

2 号凯恒中心 B 座9层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吕瑞青、周溢 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼 B2 座301 室

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 √适用 不适用 公司于

2018 年9月14 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司

2017 年第一次股票发行方 案修订稿的议案》 ,并于

2018 年10 月8日召开

2018 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司

2017 年第一次股票发行方案修订稿的议案》 ,向公司股东苗雨旺定向发行股票

420 万股,向公司股东 王文奎定向发行股票

120 万股.以上认购资金于

2018 年12 月29 日完成到账,至此公司的股份总数 增至 3,540 万股,公司股本增至人民币 3,540 万元.并于

2019 年04 月完成工商变更将注册资本由 3,000 万元变更为 3,540 万元. 北京慧峰仁和科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 93,939,923.42 60,812,558.57 54.47% 毛利率% 36.18% 27.47% - 归属于挂牌公司股东的净利润 14,246,319.02 4,546,248.62 239.42% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 13,956,073.62 4,543,044.03 207.20% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 29.32% 11.80% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) 28.72% 11.79% - 基本每股收益 0.47 0.15 213.33%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 116,359,985.79 74,932,381.85 55.29% 负债总计 52,983,415.18 32,743,484.08 61.81% 归属于挂牌公司股东的净资产 63,376,570.61 41,462,251.59 52.85% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.38 29.71% 资产负债率%(母公司) 44.48% 42.58% - 资产负债率%(合并) 45.53% 43.70% - 流动比率 199.47% 1........