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山西西山煤电股份有限公司

2004 年年度报告 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

杨茂林董事、张惠钧董事因公出差,分别委托车树春董事、宁志华董事出席 会议并代为行使表决权.没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议. 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人车树春先生、会计机构负责人 李群先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介-1

二、会计数据和业务数据摘要-2

三、股本变动及股东情况-3

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-5

五、公司治理结构-9

六、股东大会情况简介-10

七、董事会报告-11

八、监事会报告-19

九、重要事项-20

十、财务报告-22 十

一、备查文件目录-64 山西西山煤电股份有限公司

2004 年年度报告

一、公司基本情况简介

(一)公司法定名称(中文):山西西山煤电股份有限公司 (英文): Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd

(二)公司法定代表人:李仪

(三)公司董事会秘书:宁志华 联系地址:山西省太原市西矿街

319 号 联系

电话:0351-6137052 联系传真:0351-6127434 公司董事会证券事务代表:王晶莹 联系地址:山西省太原市西矿街

319 号 联系

电话:0351-6127434 电子信箱:xsstock@public.ty.sx.cn

(四)公司注册地址:山西省太原市西矿街

319 号 公司办公地址:山西省太原市西矿街

319 号 邮政编码:030053 公司电子信箱:xishanco@public.ty.sx.cn

(五)公司指定信息披露报纸:《证券时报》 、 《中国证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:西山煤电 证券代码:000983

(七)其它有关资料: 公司变更注册登记日期:2002 年1月11 日 注册登记地点:山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:1400001007428(2-1) 税务登记号:140116713676510 公司聘请的会计师事务所:山西天元会计师事务所(有限公司) 办公地址:中国山西太原市水西门街

67 号国税大楼

21 层1山西西山煤电股份有限公司

2004 年年度报告

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据和业务数据 (单位:元 合并报表) 利润总额 901,830,745.55 净利润 632,440,686.96 扣除非经常性损益后的净利润 627,649,149.20 主营业务利润 1,384,010,509.02 其他业务利润 18,759,413.12 营业利润 910,728,888.83 投资收益 -1,292,086.60 补贴收入 2,048,571.24 营业外收支净额 -9,654,627.92 经营活动产生的现金流量净额 769,235,955.86 现金及现金等价物净增加额 239,275,942.85 注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额 项目(1)投资收益 -1,292,086.60 (2)坏帐准备转回 9,341,203.97 (2)营业外收入 1,146,866.24 (3)营业外支出 -10,801,494.16 (4)所得税影响数 3,186,027.21

(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)

2002 年度 项目

2004 年度

2003 年度 调整后 调整前 主营业务收入 3,759,723,516.35 2,848,284,561.77 2,097,067,772.52 2,097,067,772.52 净利润 632,440,686.96 299,559,947.37 203,101,040.53 204,332,664.54 总资产 7,744,638,769.53 5,395,107,814.87 4,514,110,709.51 4,514,110,709.51 股东权益(不含少数 股东权益) 3,839,226,195.74 3,312,764,646.78 3,093,665,399.41 3,014,097,023.42 每股收益 0.78 0.37 0.25 0.25 每股净资产 4.75 4.10 3.83 3.73 调整后的每股净资产 4.69 4.02 3.81 3.72 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.95 0.93 0.39 0.39 净资产收益率(%) 16.47 9.04 6.57 6.78 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 16.35 8.89 6.61 6.77 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则(第9号)》要求计算的 利润数据如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 36.05 39.00 1.71 1.71

2 山西西山煤电股份有限公司

2004 年年度报告 营业利润 23.72 25.67 1.13 1.13 净利润 16.47 17.82 0.78 0.78 扣除非经常性损益后的 净利润 16.43 17.78 0.78 0.78

(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 808,000,000.00 808,000,000.00 资本公积 1,779,846,696.03 55,620,862.00 1,835,467,558.03 煤矿维简费资本性 支出转入资本公积 盈余公积 162,706,627.29 94,866,103.05 257,572,730.34 利润计提 其中:法定公益金 54,235,542.43 31,622,034.35 85,857,576.78 利润计提 未分配利润 562,211,323.46 536,974,583.91 161,000,000 938,185,907.37 利润增加、派息 合计3,312,764,646.78 687,461,548.96 161,000,000 3,839,226,195.74

三、股本变动及股东持股情况

(一)股本变动情况

1、公司股份变动情况表(数量单位:股) 项目 本次变动前 本期增减变动 本次变动后

一、尚未流通股份

1、发起人股份 520,000,000

0 520,000,000 其中:

0 国家持有股份

0 境内法人持有股份 520,000,000

0 520,000,000 境外法人持有股份

0 其它

0

2、募集法人股

0

3、内部职工股股份

0

4、优先股或其它

0 尚未流通股份合计 520,000,000

0 520,000,000

二、已上市流通股份

0

1、人民币普通股 288,000,000

0 288,000,000

2、境内上市的外资股

0

3、境外上市的外资股

0

4、其它

0 已上市流通股份合计 288,000,000

0 288,000,000

2、股票发行和上市情况 (1)本公司截止报告期末前三年无股票发行情况.

3 山西西山煤电股份有限公司

2004 年年度报告 (2)本报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、以及因其他原因引起 公司股份总数及结构的变动. (3)公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数 截止

2004 年12 月31 日公司股东总数

29587 户,其中:未流通法人股股东

5 户,流通股股东

29582 户.

2、前十名股东、前十名流通股股东持股情况 截止

2004 年12 月31 日公司前十名股东持股情况如下: 股东名称 期末持股数(股) 占总股本比例(%) 股东性质 山西焦煤集团有限责任公司 509,530,000 63.06 国有法人股 博时精选股票证券投资基金 11,702,782 1.45 流通股 华安创新证券投资基金 9,200,042 1.14 流通股 中信经典配置证券投资基金 8,450,835 1.05 流通股 科瑞证券投资基金 8,183,559 1.01 流通股 天元证券投资基金 7,775,811 0.96 流通股 易方达平稳增长证券投资基金 7,201,226 0.89 流通股 科汇证券投资基金 6,976,130 0.86 流通股 通乾证券投资基金 6,436,097 0.80 流通股 易方达策略成长证券投资基金 6,411,386 0.79 流通股 说明: ①报告期末持有公司 5%(含5%)以上股份的股东是山西焦煤集团有限责任 公司,该公司是本公司的控股股东和主要发起人,其持股数量在报告期内未发生 增减变动情况,也未发生质押或冻结情况. ②前十名股东中,山西焦煤集团有限责任公司为本公司的发起人股东,股份 尚未流通.第五大股东科瑞证券投资基金、第七大股东易方达平稳增长证券投资 基金、第八大股东科汇证券投资基金、第十大股东易方达策略成长证券投资基金 同为易方达基金管理有限公司管理.未知其余

5 名社会公众股股东之间有无关联 关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人. 截止

2004 年12 月31 日公司前十名流通股股东持股情况如下: 股东名称 年末持有流通股的数量(股) 种类 博时精选股票证券投资基金 11,702,782 A 股 华安创新证券投资基金 9,200,042 A 股 中信经典配置证券投资基金 8,450,835 A 股 科瑞证券投资基金 8,183,559 A 股 天元证券投资基金 7,775,811 A 股 易方达平稳增长证券投资基金 7,201,226 A 股 科汇证券投资基金 6,976,130 A 股 通乾证券投资基金 6,436,097 A 股4山西西山煤电股份........