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浙江海翔药业股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 浙江海翔药业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 浙江海翔药业股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管 人员)朱勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田利明 独立董事 因公出差 毛美英 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质性承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中第九项 公司未来发展展望 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,621,610,253 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 浙江海翔药业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

6

第三节 公司业务概要

10

第四节 经营情况讨论与分析

14

第五节 重要事项

29

第六节 股份变动及股东情况

43

第七节 优先股相关情况

49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

50

第九节 公司治理

56

第十节 公司债券相关情况

63 第十一节 财务报告

64 第十二节 备查文件目录

165 浙江海翔药业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司、川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司,公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司,公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司,公司全资子公司 台州前进、前进公司 指 台州市前进化工有限公司,公司全资子公司 盐城瓯华 指 盐城市瓯华化学工业有限公司,公司合并报表范围内子公司 振港染料 指 台州市振港染料化工有限公司,公司合并报表范围内子公司 泉丰公司 指 台州泉丰医药化工有限公司,公司全资子公司 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司,公司参股公司 高盛钢结构 指 浙江高盛钢结构有限公司,公司参股公司 北华环保 指 江苏北华环保科技有限公司,盐城瓯华参股公司 日兴生物 指 扬州日兴生物科技股份有限公司,公司原参股子公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司,公司控股股东 报告期 指2017 年1-12 月的会计区间 《公司章程》 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药、API 指Active Pharmaceutical Ingredients(API),即药物活性成分,具有药理活 性可用于药品生产的化学物质 GMP 指Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 药品认证 指 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量 管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效 性、 质量可控性等进行系统评价, 并作出是否同意进行药物临床研究、 生产药品或者进口药品的审批过程,包括对申请变更药品批准证明文 件及其附件中载明内容的审批 FDA 指U.S.Food and Drug Administration,美国食品和药品监督管理局 BI 指 德国勃林格殷格翰公司 辉瑞公司 指Pfizer Inc. 是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 EHS 指Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体系 浙江海翔药业股份有限公司

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5 活性染料 指 一种染料类型, 染色时与纤维反应, 二者之间形成共价键, 成为整体, 使耐洗和耐摩擦牢度高. 用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶、 粘胶等合成纤维的染色,色泽鲜艳,色谱齐全,匀染性好,湿处理牢 度优良 分散染料 指 一种水溶性较低的非离子型染料,在染色过程中呈分散状态进行染 色,主要用于涤纶及其混纺织物的印染,也可用于醋酸纤维、锦纶、 丙纶、氯纶、腈纶等合成纤维的印染 KN-R,活性艳蓝 KN-R 指 分子式为 C22H16N2Na2O11S3, 一种常温型蒽醌系列活性染料, 拥有 鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点,主要用于对 棉、麻、毛、丝的染色,是国家产业政策鼓励发展的一类染料. 氨基油 指间-(β-羟乙基砜)苯胺,用于合成乙烯基砜染料,染料的关键中间体 P-3R 指 深蓝色粉末,易溶于水.该染料用于棉和黏胶纤维的染色,及其织物 的印花,各项染色坚牢度优良,是重要的蓝色染料. 浙江海翔药业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 海翔药业 股票代码

002099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海翔药业股份有限公司 公司的中文简称 海翔药业 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)HISOAR 公司的法定代表人 杨思卫 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 注册地址的邮政编码

318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 办公地址的邮政编码

318000 公司网址 http://www.hisoar.com 电子信箱 stock@hisoar.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路

100 号 电话 0576-89088166 0576-89088166 传真 0576-89088128 0576-89088128 电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 浙江海翔药业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

913300001482332737 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

2010 年9月,原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜f先生转让其所持有的 3,480 万股(占总股本的 21.68%)股份,使其成为公司控股股东.2014 年4月,原控股股 东罗煜f先生向王云富先生转让其所持有的 5,940 万股(占总股本的 18.31%)股份,使其成为公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈志维 汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路

618 号 杨志杰、陈轶劭

2016 年9月20 日至

2017 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 2,308,922,170.29 2,433,862,071.90 -5.13% 2,464,495,533.58 归属于上市公司股东的净利润 (元) 342,217,155.60 225,018,251.80 52.08% 516,587,190.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 301,310,316.13 415,920,361.34 -27.56% 505,982,265.58 经营活动产生的现金流量净额 (元) 102,676,414.53 629,417,200.30 -83.69% 462,163,337.93 基本每股收益(元/股) 0.22 0.15 46.67% 0.36 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.15 40.00% 0.36 加权平均净资产收益率 6.90% 5.79% 1.11% 14.52% 浙江海翔药业股份有限公司

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8 2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 7,466,927,438.54 6,905,599,097.34 8.13% 4,830,763,379.43 归属于上市公司股东的净资产 (元) 5,142,008,176.75 4,767,696,982.49 7.85% 3,585,545,502.05

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 584,239,451.12 643,730,114.19 493,764,830.30 587,187,774.68 归属于上市公司股东的净利润 116,313,042.33 127,147,606.86 41,788,663.19 56,967,843.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 114,535,120.43 122,697,407.04 32,824,886.27 31,252,902.39 经营活动产生的现金流量净额 116,376,241.70 107,294,176.27 144,214,847.86 -265,208,851.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分) 23,519,733.42 -198,432,044.34 -661,057.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 760,878.00 192,777.22 291,368.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外) 8,815,813.87 9,293,094.67 10,533,904.56 浙江海翔药业股份有限公司

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9 委托他人投资或管理资产的损益 11,532,098.63 债务重组损益 4,111,958.92 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -343,798.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,010,265.70 1,562,730.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,111,133.99 -1,200,984.55 -2,857,091.32 减:所得税影响额 822,552.74 1,097,295.38 1,852,777.57 少数股东权益影响额(税后) -342,342.84 180,312.31 合计 40,906,839.47 -190,902,109.54 10,604,925.36 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 浙江海翔药业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主营业务 报告期内,公司主营业务分为医药和染料两大板块,医药板块主要从事特色原料药、制 剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产、配套研发的服务;

染料板块主要从事环 保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售. 医药主要产品: 主要类别 主要产品 抗生素类 抗生素培南系列(主要为培南中间体4-AA产品、KETO、MAP及美罗 培南原料药等)、抗生素克林霉素系列(盐酸克林霉素、克林霉素棕 榈酸酯、克林霉素磷酸酯等)、氟苯尼考、甲砜霉素等 降糖类 伏格列波糖、瑞格列奈等 心血管类 达比加群酯的中间体OA、MD 其他 阿莫罗芬、联苯双酯 染料主要产品: 主要类别 主要产品及用途 染料 主要生产活性艳蓝KN-R型产品,包括KN-R(HG)、KN-R(SR)、 KN-R(SP)........