PDF《2013 年度报告》

武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

1 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司

2013 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 2014-035 ( ( ( (更新稿 更新稿 更新稿 更新稿) ) ) )

2014 年年年年06 月月月月武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

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第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示、 、 、 、目录和释义 目录和释义 目录和释义 目录和释义 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会、 、 、 、监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员保证年度报告内容的 高级管理人员保证年度报告内容的 高级管理人员保证年度报告内容的 高级管理人员保证年度报告内容的 真实 真实 真实 真实、 、 、 、准确 准确 准确 准确、 、 、 、完整 完整 完整 完整, , , ,不存在虚假记载 不存在虚假记载 不存在虚假记载 不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并承担个别和 并承担个别和 并承担个别和 并承担个别和 连带的法律责任 连带的法律责任 连带的法律责任 连带的法律责任.

. . . 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. . . . 公司计划不派发现金红利 公司计划不派发现金红利 公司计划不派发现金红利 公司计划不派发现金红利, , , ,不送红股 不送红股 不送红股 不送红股, , , ,不以公积金转增股本 不以公积金转增股本 不以公积金转增股本 不以公积金转增股本. . . . 公司负责人杨国威 公司负责人杨国威 公司负责人杨国威 公司负责人杨国威、 、 、 、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人 主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人 主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人 主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人(会计主 会计主 会计主 会计主 管人员 管人员 管人员 管人员)李逸豪声明 李逸豪声明 李逸豪声明 李逸豪声明: : : :保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实、 、 、 、准确 准确 准确 准确、 、 、 、完整 完整 完整 完整. . . . 武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

3 目录 目录 目录 目录

2013 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告.1 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示、 、 、 、目录和释义 目录和释义 目录和释义 目录和释义

2 二二二

二、 、 、 、公司简介 公司简介 公司简介 公司简介.6 三三三

三、 、 、 、会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要

8 四四四

四、 、 、 、董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告.10 五五五

五、 、 、 、重要事项 重要事项 重要事项 重要事项.23 六六六

六、 、 、 、股份变动及股东情况 股份变动及股东情况 股份变动及股东情况 股份变动及股东情况

33 七七七

七、 、 、 、董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况

38 八八八

八、 、 、 、公司治理 公司治理 公司治理 公司治理.47 九九九

九、 、 、 、内部控制 内部控制 内部控制 内部控制.52 十十十

十、 、 、 、财务报告 财务报告 财务报告 财务报告.54 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

143 武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

4 释义 释义 释义 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北证券监督管理局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订) 》 《公司章程》 指 《武汉锅炉股份有限公司章程》 控股股东 指 阿尔斯通(中国)投资有限公司 武锅集团 指 武汉锅炉集团有限公司 蓝翔公司 指 武汉蓝翔能源环保科技有限公司 阿尔斯通 指 阿尔斯通公司(法国上市公司) 阿尔斯通控股 指 阿尔斯通控股公司 公司、本公司 指 武汉锅炉股份有限公司 巨潮网 指 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 报告期 指2013 年1 月1 日--2013 年12 月31 日元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

5 重大风险提示 重大风险提示 重大风险提示 重大风险提示

1、经股东大会审议批准,公司从控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司获得总计不超过

22 亿元人 民币的委托贷款额度.截至

2013 年12 月31 日,公司股东委托贷款借款总额为 14.292 亿元人民币,且公 司历年股东大会均已批准预计的委托贷款利息使委托贷款得以顺利展期.若在

2014 年召开的

2013 年年度 股东大会上公司的关联交易预计被否决,则公司股东委托贷款协议不能正常展期和关联交易生产订单不能 正常签署,将会诱发债务违约风险和对公司日常生产经营产生无法预计的负面影响.因此,提示广大投资 者重点关注此风险.

2、由于

2011 年、2012 年、2013 年已连续三个会计年度的审计报告结果显示归属于上市公司股东的 净利润和净资产均为负值.根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 条、14.1.2 条规定,本公司股 票将于

2013 年年度报告披露之日(2014 年4月29 日)开市起停牌,深圳证券交易所在公司股票停牌

15 个交易日内做出暂停公司股票上市的决定.提示广大投资者理性投资,注意风险.

3、2014 年4月11 日公司披露了《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》 ,该方案是本公司为避免公司 股票终止上市做出的重要举措.该方案实施后,公司净资产将由负值转为正值,净资产将能满足股票恢复 上市的要求.但若公司

2014 年其他相关财务指标未能达到申请恢复上市的要求,公司股票仍将面临被终 止上市的风险.

4、 《证券时报》 、 《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定 媒体刊登的信息为准.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好 信息披露工作.敬请广大投资者理性投资,注意风险. 武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

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第二节

第二节

第二节

第二节 公司简介 公司简介 公司简介 公司简介 一一一

一、 、 、 、公司信息 公司信息 公司信息 公司信息 股票简称 *ST 武锅B 股票代码

200770 变更后的股票简称(如有) --- 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉锅炉股份有限公司 公司的中文简称 武锅股份 公司的外文名称(如有) WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)WBC 公司的法定代表人 杨国威 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1 号 注册地址的邮政编码

430205 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1 号 办公地址的邮政编码

430205 公司网址 http://www.wbcl.com.cn 电子信箱 cnwhu.wbc@power.alstom.com 二二二

二、 、 、 、联系人和联系方式 联系人和联系方式 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐幼兰 侯莉 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园 路1 号 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园 路1 号 电话 (027)81993700 (027)81994270 传真 (027)81993701 (027)81993701 电子信箱 youlan.xu@power.alstom.com li.hou@power.alstom.com 三三三

三、 、 、 、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 境内: 《证券时报》 、境外: 《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

7 四四四

四、 、 、 、注册变更情况 注册变更情况 注册变更情况 注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1998 年04 月08 日 湖北省武汉市武珞 路586 号 企股鄂总副字第

002591 号420106271756432 27175643-2 报告期末注册

2009 年10 月30 日 湖北省武汉市东湖 新技术开发区流芳 园路1 号420000400000568

420101271756432 27175643-2 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五五五

五、 、 、 、其他有关资料 其他有关资料 其他有关资料 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169 号众环大厦 签字会计师姓名 王明璀、李彦斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦4901 室 王世平、王珏

2013 年2 月8 日至本报告披露 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 武汉锅炉股份有限公司2013 年度报告全文

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第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 一一一

一、 、 、 、主要........