PDF《通用电梯》

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2018 半年度报告 通用电梯 NEEQ :

839803 通用电梯股份有限公司 GENERAL ELEVATOR CO.

,LTD.

2 公司半年度大事记

一、报告期内公司新增实用新型专利

7 项.截至目前公司共有实用新型 专利

52 项, 发明专利

1 项, 软件著作权

1 项, 正在申请的实用新型专利

2 项, 发明专利

9 项.

二、2018 年4月,公司参与竞买并获得吴江区国土资源局挂牌的位于七 都镇七都大道北侧编号为 WJ-G-2018-024 的国有建设用地使用权.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况.6

第二节 会计数据和财务指标摘要.8

第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项.14

第五节 股本变动及股东情况

16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.19

第七节 财务报告.22

第八节 财务报表附注.28

4 释义 释义项目 释义 通用电梯、公司、本公司、股份公司 指 通用电梯股份有限公司 股东大会 指 通用电梯股份有限公司股东大会 董事会 指 通用电梯股份有限公司董事会 监事会 指 通用电梯股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让 公司章程 指 通用电梯股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行) 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指-律师事务所 指 江苏狮山律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》(试行) 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》(试行) 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐志明、主管会计工作负责人张建林及会计机构负责人(会计主管人员)孙峰保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司档案室 备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名盖章的财务报表.

2、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 通用电梯股份有限公司 英文名称及缩写 GENERAL ELEVATOR CO.,LTD 证券简称 通用电梯 证券代码

839803 法定代表人 徐志明 办公地址 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李彪 是否通过董秘资格考试 是 电话 0512-63816851 传真 0512-63812188 电子邮箱 gedongmi@163.com 公司网址 www.sge-elevator.com 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区

215234 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 通用电梯股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-08-21 挂牌时间 2016-11-08 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-电梯、 自动扶梯及升 降机制造(C3435) 主要产品与服务项目 电梯、自动扶梯设备及零部件、电器设备及元器件、通用机械、 环保设备的研究开发、制造;

本公司自产产品的销售,并提供安 装、 维修和保养服务;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 180,106,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 徐志明 实际控制人及其一致行动人 徐志明 牟玉芳 徐斌 徐津

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320509752742592D 否 注册地址 江苏省苏州市吴江区七都镇港东 开发区 否 注册资本(元) 180,106,000 否

五、 中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 195,060,845.51 143,779,289.16 35.67% 毛利率 30.38% 36.24% - 归属于挂牌公司股东的净利润 18,369,649.26 15,012,387.64 22.36% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 16,377,895.90 14,473,577.03 13.16% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.13% 7.02% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 4.57% 6.76% - 基本每股收益 0.10 0.10 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 563,319,238.37 587,090,834.43 -4.05% 负债总计 195,797,829.02 238,054,505.26 -17.75% 归属于挂牌公司股东的净资产 367,521,409.35 349,036,329.17 5.30% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.94 5.15% 资产负债率(母公司) 34.76% 40.55% - 资产负债率(合并) 34.76% 40.55% - 流动比率 2.55 2.07 - 利息保障倍数 87.30 96.74 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -45,671,717.98 -7,260,871.27 -529.01% 应收账款周转率 1.10 0.66 - 存货周转率 1.11 0.95 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -4.05% 8.17% - 营业收入增长率 35.67% -10.27% - 净利润增长率 22.36% -45.58% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 180,106,000 180,106,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 1,273,377.60 0.00 - - 应收账款 157,965,951.17 0.00 - - 应收票据及应收账款 0.00 159,239,328.77 - - 应付票据 0.00 0.00 - - 应付账款 74,751,965.50 0.00 - - 应付票据及应付账款 0.00 74,751,965.50 - - 营业外收入 43,663.79 0.00 - - 资产处置收益 0.00 43,663.79 - - 管理费用 20,901,695.95 12,237,909.58 - - 研发费用 0.00 8,663,786.37 - -

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司主要提供乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、设计、制造、销售,同 时提供相关产品的安装、改造、维保服务.其中,电梯产品销售是公司的主要收入及利润来源. 公司成立以来,主营业务未发生重大变化.由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、 性能指标往往有不同的要求,因而电梯产品中定制产品占有相当大的比重.公司根据客户订单的参数要 求提供定制产品,形成了 以销定产 的经营模式. 公司面对不同区域、不同客户分配不同的专业销售人员,公司产品销售可分为内销和外销两个部 分,内销主要采取直销、代理销售相结合的方式,外销以代理商销售的方式为主.公司的电梯产品定制 化程度高,为了更好的服务客户,公司导入专业化营销服务模式,将技术和营销紧密结合,实行专业分 组,使营销人员能为客户提供更为专业的服务.根据电梯技术性指标要求不尽相同、专业性比较强等特 点,公司有针对性的组建了专业营销队伍,该等营销人员具有较强的专业知识背景,对细分市场、细分 行业及专业技术等非常熟悉,在各个细分市场具备相应的客户资源,专业营销人员兼通技术和营销,有 助于与客户进行充分沟通、顺利开展市场营销工作. 未来公司将进一步优化商业模式,不断增强自身研发能力,不断开拓新销售渠道,将资源优势、品 牌优势持续不断地转化为竞争优势,进而增强其持续经营能力和盈利能力.报告期内,公司商业模式较 上年度未发生重大变化,报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年,在中国经济进入发展新常态,原材料成本涨幅较大、房地产调控持续深入的背景 下,公司取得如下成绩:

(一)公司经营业绩 营业收入:报告期内营业收入 195,060,845.51 元,上年同期营业收入为 143,779,289.16 元,同比 增长 35.67%,主要是由于公司在本期进一步加强营销,销售量较去年同期增长所致. 营业成本:报告期内营业成本 135,810,417.77 元,上年同期营业成本为 91,675,082.09 元,同比 增长 48.14%,主要是由于本期公司销售量增加,对应成本增加所致.

11 净利润:报告期内实现净利润 18,369,649.26 元,上年同期净利润为 15,012,387.64 元,同比增 长22.36%,主要是由于本期公司销售收入增加所致. 本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降,主要是由于销售商品及提供劳务收到的现金减少及 投标保证金支付增加所致.

(二)营销网络建设 公司将在全国范围内持续建设和完善营销服务网络,不断强化电梯市场向服务型市场转变的新趋 势,持续发展营销服务网络建设,先后在全国

16 1 个重点区域设置了分公司或办事处,进一步完善营销 网络的功能和资源配置,建立服务咨询、维保、安装、销售的多元化服务体系.

(三)智能制造 公司积极响应《中国制造 2025》的战略规划,依靠前期技术积累和生产制造经验,加快电梯产品的 智能制造升级,利用

2016 年开始投资建设的

5 条自动化生产流水线,通过提高员工的技术水平,进一 步提高了产品的自动化生产水平,进一步保障和提升了产品品质.

(四)科技创新 报告期内公司进一步提高创新研发投入,新增

7 项实用新型专利技术.截至

2018 年6月30 日,公 司共计拥有专利

53 项,其中:发明专利

1 项,实用新型

52 项.目前正在申请的实用新型专利

2 项,发 明专利

9 项. 报告期内公司积极组织创新研发,进行的新产品开发项目包括: 无机房旧楼加装电梯、高速无机 房观光电梯、旧楼加装电梯的模块化和标准化、对重后置型旧楼加装电梯、自动扶梯集成一体式控制柜、 钢带驱动型家用电梯等

6 项.

三、 风险与价值

1、主要原材料价格波动的风险:公司直接采购的原材料包括液压件、钣金件、曳引机、型材和门 控系统等产品,近二年及一期主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的 90%以上,原材料的价 格波动对公司生产成本造成较大影响.公司认识到原材料上涨带来的经营压力,通过控制零部件供应商 采购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动影响.即使 公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低了公司的成本压力,但还是存在原材料价格波动给公司 业绩带来的不利影响.

1 2018 年8月19 日通用电梯股份有限公司宁夏分公司取得工商营业执照, 至此公司在全国的分公司或办事处共有

17 个.

12 应对措施:针对原材料价格波动风险,公司根据以销定产、最小化库存的原则,形成销售部门与采 购部门联动,财务部门监控的原材料波动风险的管理体系,并将销售价格调整条款列................