PDF《武汉武商集团股份有限公司》

武汉武商集团股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

1 武汉武商集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年10 月 武汉武商集团股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管人 员)刘晓蓓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 武汉武商集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 21,149,703,010.05 18,019,927,746.45 17.37% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 7,974,834,487.58 7,177,851,018.96 11.10% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 4,082,275,434.58 -2.05% 12,934,831,420.85 -0.65% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 206,209,797.58 -4.80% 782,667,641.28 -10.58% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 203,948,358.87 -4.67% 773,736,646.44 -6.64% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- 1,662,654,850.64 69.68% 基本每股收益(元/股) 0.27 -6.90% 1.04 -11.11% 稀释每股收益(元/股) 0.27 -3.57% 1.03 -11.21% 加权平均净资产收益率 2.61% -0.63% 10.30% -3.23% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -857,647.52 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,349,903.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,293,138.23 减:所得税影响额 2,854,399.59 合计 8,930,994.84 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司

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4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 25,183 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联(集团)股份有限公司 国有法人 21.55% 165,703,232

0 浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 10.39% 79,896,933

0 武汉武商集团股份有限公司-第 一期员工持股计划 其他 7.28% 55,969,160 55,969,160 达孜银泰商业发展有限公司 境内非国有法人 5.56% 42,752,278

0 武汉国有资产经营有限公司 国有法人 3.89% 29,888,346

0 周志聪 境内自然人 2.61% 20,092,254 20,092,254 质押 15,996,700 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.03% 15,634,190

0 武汉金融控股(集团)有限公司 国有法人 1.72% 13,198,363

0 黄美珠 境内自然人 1.63% 12,565,266

0 武汉汉通投资有限公司 境内非国有法人 1.57% 12,103,274

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联(集团)股份有限公司 165,703,232 人民币普通股 165,703,232 浙江银泰百货有限公司 79,896,933 人民币普通股 79,896,933 达孜银泰商业发展有限公司 42,752,278 人民币普通股 42,752,278 武汉国有资产经营有限公司 29,888,346 人民币普通股 29,888,346 中央汇金资产管理有限责任公司 15,634,190 人民币普通股 15,634,190 武汉金融控股(集团)有限公司 13,198,363 人民币普通股 13,198,363 黄美珠 12,565,266 人民币普通股 12,565,266 武汉汉通投资有限公司 12,103,274 人民币普通股 12,103,274 武汉开发投资有限公司 7,806,804 人民币普通股 7,806,804 武汉武商集团股份有限公司

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5 陈仙富 6,858,443 人民币普通股 6,858,443 上述股东关联关系或一致行动的 说明

1、武汉国有资产经营有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东,武汉汉通投资 有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;

浙江银泰百货有限公司与达孜 银泰商业发展有限公司为一致行动人.

2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 报告期末,公司股东黄美珠除通过普通证券账户持有公司股份 39,800 股外,还通过方正 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,525,466 股,实际合计持 有12,565,266 股.公司股东陈仙富通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份 6,858,443 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、资产变动情况: 单位:元 项目 2018年9月30日2017年12月31日 增减% 金额 占总资产比% 金额 占总资产比% 货币资金 3,087,061,229.86 14.60% 2,012,118,406.87 11.17% 53.42% 应收票据及应收账款 14,769,941.14 0.07% 9,601,500.41 0.05% 53.83% 在建工程 77,083,991.33 0.36% 58,258,312.22 0.32% 32.31% 其他非流动资产 4,432,103,344.44 20.96% 2,530,217,294.44 14.04% 75.17% 短期借款 2,920,700,000.00 13.81% 1,250,000,000.00 6.94% 133.66% 预收款项 3,898,126,063.77 18.43% 2,660,173,929.77 14.76% 46.54% 应交税费 209,536,093.52 0.99% 527,996,892.13 2.93% -60.31% 长期借款 2,160,445,459.00 10.22% 1,622,545,459.00 9.00% 33.15% 库存股 42,607,933.68 0.20% 85,448,758.20 0.47% -50.14% 变动原因: (1)货币资金同比增加,主要系预收还建房款所致. (2)应收票据及应收账款同比增加,主要系收到未到期票据及子公司武商超市应收账款增加所致. (3)在建工程同比增加,系梦时代广场工程前期投入增加. (4)其他非流动资产同比增加,系支付梦时代广场土地款所致. (5)短期借款及长期借款同比增加,主要系银行贷款增加. (6)预收款项同比增加,主要系预收还建房款所致. (7)应交税费同比减少,主要今年9月增值税和三季度所得税低于去年12月和四季度所致. (8)库存股同比减少,主要是股权激励第二期解锁所致.

2、利润变动情况: 单位:元项目2018年1-9月2017年1-9月 增减% 资产减值损失 -5,174,256.82 -7,620,392.90 + 投资收益 258,255.72 40,161,862.72 -99.36% 资产处置收益 -857,647.52 -2,266,290.82 + 其他收益 3,349,903.72 5,392,839.00 -37.88% 营业外收入 12,330,902.44 8,274,197.27 49.03% 武汉武商集团股份有限公司

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7 营业外支出 3,037,764.21 1,291,086.05 135.29% 其他综合收益的税后净额 -35,905.26 + 变动原因: (1)资产减值损失同比增加,主要系去年武广清算完毕收回应收租金,坏账冲回所致. (2)投资收益同比减少,主要系去年武广清算完毕收回清算所得所致. (3)资产处置收益同比增加,主要系同期量贩公司闭店资产报废所致. (4)其他收益同比减少,主要系政府补助较同期减少. (5)营业外收入同比增加,主要系废品及罚款收入增加. (6)营业外支出同比增加,主要系公益性捐赠支出增加和宜昌旗舰店诉讼迟延履行加倍债务利息所致. (7)其他综合收益的税后净额同比增加,主要去年同期联营企业投资损益.

3、报告期公司现金流量变动情况: 单位:元 项目 2018年1-9月2019年1-9月 同比增减% 经营活动产生的现金流量净额 1,662,654,850.64 979,903,953.90 69.68% 投资活动产生的现金流量净额 -2,724,242,331.97 -425,587,887.99 - 筹资活动产生的现金流量净额 2,151,313,753.60 -248,331,691.78 + 变动原因: (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系预收还建房款所致. (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系支付项目土地款所致. (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系银行贷款增加所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 公司董事、监事及高管人员减持进展事宜

1、公司于2018年5月16日收到公司董事、监事、高管人员出具的《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于股份减持计划的告知函》,因个人资金需要,公司7名董事、监事及高管人员陈军、殷柏高、李轩、吴海芳、汪斌、 李东、张宇燕计划在2018年6月7日至12月7日期间,以集中竞价方式按市场交易价格,拟减持已解锁的限制性股票激励股份 共计353,163股,占公司总股本的0.0463%.(详见公司于2018年5月17日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号 为2018-015号公告)

2、截至2018年9月7日,减持计划时间已过半,公司董事、监事及高级管理人员陈军、殷柏高、李轩、吴海芳、汪斌、 李东、 张宇燕均未减持本公司股份. (详见公司于2018年9月8日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号为2018-023 号公告) 重要事项概述 ........