编辑: 枪械砖家 | 2019-12-16 |
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2 目录
一、上半年业绩回顾
二、发展战略
一、上半年业绩回顾 - 业绩亮点 - 财务分析 - 项目概览 业绩亮点
(一) 实现新跨越,正式挂牌上市
1 5月8日成功上市,全球发售募集资金约港币33亿元;
香港联交所上市企业中唯一一家深耕生物质综合利用的环保 公司. 成功上市提升了公司品牌和社会影响力,打造了独立的融资 平台推进公司稳健高速的发展;
5 业绩亮点
(二) 经营业绩创新高,资金实力显著增强
2 2017年上半年收益及净利润分别为港币20.47亿元以及港币4.57 亿元,比去年同期分别增加69%及57%;
截至6月30日,总资产及股东权益分别为港币122.87亿元以及港 币80.03亿元;
截至6月30日,手持现金达港币38.88亿元,资本负债比率33%, 未使用银行贷款额度为港币39.03亿元,充足的资金为公司下 一轮发展提供强大支撑.
6 业绩亮点
(三) 市场拓展成绩骄人,项目建设稳步推进
3 2017年上半年共取得10个新项目及签署1个补充协议,涉及 总投资额约人民币28.23亿元,无论在新增项目的个数或是投 资额,均创历史新高;
7 进一步巩固公司在江苏、安徽、河南、湖北等现有项目的市 场地位,同时拓展了刚性填埋项目;
工程建设稳步推进,期内建设项目共15个;
建成投运项目3个,其中世界首例一次性建成的城乡一体化 项目---灵璧项目的建成投运为公司其他同类项目的建设推 进累积了经验. 业绩亮点
(四) 多元业务组合,项目储备充足
4 0
2 4
6 8
10 12
14 16
18 生物质 危废处置 光伏发电及风电
10 8
9 10
2 18
16 项目数量运营项目 在建项目 筹建项目
8 截至6月30日,三大业务板块项目总数达73个,其中运营项目 27个,在建项目12个,筹建项目34个;
项目分布于国内9个省市以及德国. 53% 36% 11% 三大业务板块项目个数占比 生物质 危废处置 光伏发电及风电 业绩亮点
(五) 创新驱动初见成效
5 率先推出统筹处理农业废弃物及生活垃圾的创新业务模式;
危废处置刚性填埋场的签约,拓展新的业务空间;
成立 光大绿色环保研究所 ,背靠光大国际 二院三所一 中心 ,集中攻关、协同推进;
低氮燃烧技术(生物质处理)先行一步,取得突破性进展;
生物质锅炉长周期运行问题解决方案成效显著.
9 业绩亮点
(六) 行业地位不断提升
6 ? 光大绿色环保为中国生物质能产业联盟的发起机构之一,并为常务 副理事长单位. 组织行业参与制订并落实国家生物质能战略、规划、政策,以及环境 保护和农业等有关方面的规划政策,促进生物质能可持续健康发展;
代表生物质能行业与国家能源、财政、价格、环保、农业等主管部门 建立联系和对接沟通,反映行业呼声和意见;
组织行业研究生物质能源发展重大课题,向国家能源、环保和农业等 主管部门提供政策建议. 中国生物质能产业联盟:
10 财务分析
(一) (港币百万元) 上半年 变动
2016 1,208 69%
423 56%
446 60%
292 57% 20.28 39%
11 2017年上半年收益及毛利分别较去年同期大幅上升69%及56%,增幅主要由于生物质总上网电量 持续上升及危废处理规模均有显著上升,带动运营服务收益及毛利大幅上升;
另多个在建项目稳 步推进,建造服务收益及毛利亦大幅上升. 财务分析
(二) (港币百万元) 截至31/12/2016 变动 7,464 65% 3,263 30% 4,187 92%
992 292%
122 214ppts
47 -14ppts
44 -9ppts
12 随着公司2017年上半年上市,募集资金约港币33亿元,总资产及权益股东应占权益较去年 底分别大幅上升65%及92%;
资本负债比率及资产负债比率均处于非常健康的水平;
流动比 率良好,手持现金大幅上升292%至港币38.88亿元,加上未动用的银行贷款额度约港币39亿元,强大的资金实力为公司未来高速发展提供坚实支持. 财务分析
(三) 截至31/12/2016 变动 港币百万元
270 14% -12% 1,698 86% 42% 1,968 35% 3,430 14%
992 292% 4,422 76%
13 财务分析
(四) 三大业务板块收益分析
0 光伏发电及风电 危废处置 生物质
1300 2017年上半年 单位:港币百万元 建造服务收益 运营服务收益 财务收入
101 (25%)
62 (8%)
175 (45%)
10 (62%)
393 16
799 737 (92%)
117 (30%)
6 (38%)
11 (1%) 1,304 1,293 (99%)
151 (21%)
446 (63%)
710 113 (16%)
30 (91%)
33 3 (9%) 2016年上半年
14 2017年上半年三大业务板块的建造服务收益及运营服务收益均分别较去年同期大幅上升63%及81%, 其中生物质板块及危废处置板块的运营服务收益分别同比增长155%及50%. 2016年上半年 2017年上半年 2016年上半年 2017年上半年 财务分析
(四) 财务分析
(五) 三大业务板块除利息、税项、折旧及摊销前盈利EBITDA分析 : 2017年上半年: 港币746,002,000 (同比增长 63%) 2016年上半年: 港币457,751,000 *未扣除分摊后总公司及企业净支出
0 100
200 300
400 500
600 生物质 危废处置 光伏发电及风电
252 94
112 513
127 106 2016年上半年 2017年上半年 持平
15 单位:港币百万元 财务分析
(六) 三大业务板块净利润分析 2017年上半年: 港币491,563,000 (同比增长 65%) 2016年上半年: 港币297,185,000 *未扣除分摊后总公司及企业净支出
0 50
100 150
200 250
300 350
400 生物质 危废处置 光伏发电与风电
168 71
59 342
91 59 2016年上半年 2017年上半年
16 单位:港币百万元 持平 项目概览 已落实项目:73个,总投资额:人民币171.08亿元 建成投运:27个,总投资额:人民币50.86亿元 在建项目:12个,总投资额:人民币34.70亿元 筹建项目:34个,总投资额:人民币85.52亿元
17 *截至2017年6月30日 生物质: 38个,总投资额:人民币112.19亿元 设计发电装机容量:867兆瓦 年设计处理能力:7,549,800吨 生活垃圾日设计处理能力:5,050吨 危废处置: 26个,总投资额:人民币44.94亿元 年设计处理能力:59.42万吨 光伏发电及风电: 9个,总投资额:人民币13.95亿元 设计发电装机容量为125.9兆瓦 德国
二、发展战略 发展战略
(一) 清洁能源管理中心 固废管理中心 环境修复管理中心 瞄准 美丽乡村 和 清洁供暖 战略,继 续总结和巩固公司在城乡一体化的经验和优 势,立足成为县域城市农林、畜牧及生活废 弃物处理以及县域城市清洁能源(含气、热、 电甚至冷源等)综合方案的服务商;
延伸产业链,成为工业园区或化工园区固 废管理及处置的综合服务商及环境管家;
利用项目布局优势,建立大客服体系,形 成区域联动体制;
抓住 土十条 政策出台的契机和中国庞 大的环境修复市场需求,立志成为土壤修 复、污染治理等领域的综合服务商.
19 成立三大业务管理中心,促进资源和经验共享
1 发展战略
(二) ? 强化创新机制,依托绿色环保研究所和光大国际研究院,同时引进 消化先进技术,打造核心竞争力;
? 通过新技术、新工艺的引进,提升运营效率、稳定及降低运营成本, 增强内生增长;
? 不断创新商业模式,引领行业的发展,提升综合效益.
20 坚持创新引领发展
2 发展战略
(三) 延伸产业链,大格局推动长远发展 ? 围绕国家 生态文明 、 一带一路 及 十三五 规划等布局, 紧跟市场趋势寻求发展机遇;
? 以 土十条 以及 清洁供暖 战略的出台为契机,全力拓展土壤 修复等新的业务板块,寻找新的增长点;
? 实现多种业务的协同效应,打造整体解决方案的优秀平台.
21 3 ? 深入推进环境、安全、健康及社会责任(ESHS)管理体系和 风险管理体系建设,强制纳入考核制度;
? 成立风险管理部和风险评审委员会,严格执行各部门风险管 理制度.
4 发展战略
(四) 强化管理体系建设,推进公司稳健发展
22 问答环节
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