PDF《杭州新世纪信息技术股份有限公司》

杭州新世纪信息技术股份有限公司

2012 年度报告全文

1 杭州新世纪信息技术股份有限公司

2012 2012

2012 2012 年度报告

2013 2013

2013 2013 年04

04 04

04 月 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人( ( ( (会计主 管人员) ) ) )蒋旭谊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012

2012 2012

2012 年12

12 12

12 月31

31 31

31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

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10 10 股派发现金红利 1.2 1.2 1.2 1.2 元(含税) ,送红股

0 0

0 0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 本年度报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,并不代表公司对未 来年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺.公司已在本报告中详 细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险,敬请查阅

第四节 董事会报告 . 敬请广大投资者注意投资风险. 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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3 目录

2012 2012

2012 2012 年度报告.

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一、重要提示、目录和释义.

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二、公司简介.

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三、会计数据和财务指标摘要.

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四、董事会报告.

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五、重要事项.

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六、股份变动及股东情况.

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七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.

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八、公司治理.

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九、内部控制.

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十、财务报告.

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12 12 十

一、备查文件目录.

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 杭州新世纪信息技术股份有限公司 控股股东 指 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东 实际控制人 指 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2012 年1月1日-2012 年12 月31 日 近三年/最近三年 指2010 年1月1日-2012 年12 月31 日 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险,敬请 查阅

第四节 董事会报告 .敬请广大投资者注意投资风险. 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 新世纪 股票代码

002280 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州新世纪信息技术股份有限公司 公司的中文简称 新世纪 公司的外文名称(如有) HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)NEW CENTURY INFORMATION 公司的法定代表人 徐智勇 注册地址 浙江省杭州市滨江区南环路

3766 号 注册地址的邮政编码

310053 办公地址 浙江省杭州市滨江区南环路

3766 号 办公地址的邮政编码

310053 公司网址 www.nci.com.cn 电子信箱 dongyf@nci.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞竣华 蒋旭谊 联系地址 浙江省杭州市滨江区南环路

3766 号 浙江省杭州市滨江区南环路

3766 号 电话

057128996018 057128996018 传真

057128996009 057128996009 电子信箱 yujh@nci.com.cn jiangxy@nci.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2009 年09 月04 日 浙江省工商行政管 理局

330100000040546 330165740545604 74054560-4 报告期末注册

2010 年05 月19 日 浙江省工商行政管 理局

330100000040546 330165740545604 74054560-4 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无. 历次控股股东的变更情况(如有) 徐智勇先生与陆燕女士因为离婚,陆燕将其所持公司 23,097,992 股股票(占 公司现有股本总额的 21.59%)部分分割给徐智勇,其中,徐智勇分得 18,097,992 股(占公司现有股本总额的 16.91%) ,陆燕分得 5,000,000 股(占公司现有股本总 额的 4.67%) . 股份过户完成后,公司实际控制人未变,仍为 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁 峰、乔文东 ,公司控股股东增加为 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东 , 徐智勇直接持有公司股份 18,097,992 股,占公司现有股本总额的 16.91%,成为公 司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号 签字会计师姓名 闾利华、倪秀娟 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业收入(元) 254,819,501.09 369,232,905.11 -30.99% 250,087,721.79 归属于上市公司股东的净利润 (元) 4,431,085.96 42,799,088.01 -89.65% 40,857,903.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 21,334,163.36 41,274,150.30 -48.31% 32,841,742.37 经营活动产生的现金流量净额 (元) 15,889,651.56 54,638,317.02 -70.92% 46,709,158.39 基本每股收益(元/股) 0.04 0.40 -90% 0.38 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.40 -90% 0.38 净资产收益率(%) 0.96% 8.93% -7.97% 8.91%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 总资产(元) 559,708,625.51 568,578,836.86 -1.56% 556,488,548.86 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 479,630,375.49 493,307,621.98 -2.77% 471,908,533.97

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -42,167.55 -43,818.11 6,851,964.98 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 190,645.90 190,660.72 125,308.88 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 2,433,661.52 1,585,079.99 1,918,154.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,181.39 256,900.40 95,984.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -19,315,650.47 计提了商誉减值准备 所得税影响额 425,748.19 298,323.46 939,420.35 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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9 少数股东权益影响额(税后) 165,561.83 35,831.25 合计 -16,903,077.40 1,524,937.71 8,016,161.15 -- 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务,主要面向电力、烟 草等重点行业客户.报告期内,公司仍然紧紧围绕着公司发展战略,继续专注于主营业务的 经营和发展.2012年公司面临的外部经济形势复杂、严峻,受宏观经济及市场环境影响,母 公司的系统集成业务有较大幅度下降,子公司的业务拓展和签约达成低于预期并发生亏损, 同时,子公司南京江琛自动化系统有限公司因经营环境发生变化,业绩下滑而对其计提了商 誉减值准备1,931.57万元,由此影响公司年度经营业绩. 公司2012年实现营业收入25,481.95万元,同比下降31%;

利润总额1,197.91万元,同比下 降76%,净利润443.11万元,同比下降90%,公司每股收益0.04元.

二、主营业务分析

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1、概述 2012年公司实现营业收入25,481.95万元,其中:系统集成业务15,401.01万元,与上年同 比下降44.83%,应用软件开发与销售7,129.18万元,与上年同比增长13.99%;

技术支持与服 务2,768.41万元,与上年同比增长9.02%. 营业收入下降的主要原因是:受宏观经济及市场环境影响,公司的系统集成受到严重影 响,特别是与该业务相关联的硬件销售下滑严重,同时,子公司的传统产品受电力行业 国进 民退 影响严重,导致业务收入增长不及预期. 2012年度公司严格遵循了2011年度报告中披露的发展战略和经营计划,具体回顾如下:

一、公司发展战略规划 2012年,公司秉持 客户价值导向 的发展战略,紧紧围绕电力和烟草行业的信息化建设 开展工作,同时,以开拓具有长期合作关系的高附加值客户为抓手,公司不断加强市场拓展 力度,取得了良好的进展,新拓展了多个有发展潜力的行业客户,目前在电力、烟草行业基 本实现覆盖全国大部分主要省份.

二、公司2012年经营计划 杭州新世纪信息技术股份有限公司

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(一)2012年整体经营目标

1、 受宏观经济形势的影响, 公司的集成业务在业务总量上没有实现稳定发展的既定目标.

2、公司紧紧抓住了电力行业IT投资高速增长的机遇,通过集中力量重点开发和完善........