PDF《科英激光》

2019-006

1 2018 年度报告 科英激光 NEEQ :

871966 吉林省科英激光股份有限公司 Jilin Province King Laser Co.

,Ltd 2019-006

2 公司年度大事记

2018 年6月22 日,公司以

786 万元竞得位于长春高新南区

20000 平方米的国有建 设用地使用权.详见 2018-6-25 公告

2018 年7月25 日,公司获得吉林省科技小巨人企业认定证书 2019-006

3 目录公司年度大事记.2

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

28

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.35 第十二节财务报表附注.49 2019-006

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、科英激 光指吉林省科英激光股份有限公司 主办券商 指 国信证券 《公司章程》 指 吉林省科英激光股份有限公司章程 三会 指 吉林省科英激光股份有限公司股东大会、董 事会、监事会 股东大会 指 吉林省科英激光股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省科英激光股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省科英激光股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 报告期初 指2018 年1月1日2019-006

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱延生、主管会计工作负责人吴成顺及会计机构负责人(会计主管人员)宋士华保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保 证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 我公司与主要供应商签订保密协议,对于双方合作过程中关键信息,互有保密义 务,因此申请豁免披露等供应商主要信息. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 新产品研发和注册风险 医疗器械行业技术含量较高,其产品技术横跨微电 子、机械设计与制造、计算机技术、临床医学、生物 医学工程、医学检验、算法和数据结构、统计学、材 料学、有机化学等众多学科,对技术创新和产品研发 能力要求较高、研发周期较长.因此在新产品研发的 过程中,可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投 入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险. 产品研发成功后,公司需要向主管行政机关申请产品 注册,如因申报材料不充分、或者产品的本身性能等 原因致使产品注册未能审批的,将对公司的未来发展 造成一定不利影响. 产品质量的风险 作为医疗器械产品,产品质量会影响到医院临床治疗 的安全和效果.虽然公司自成立以来即将产品质量作 为确保企业发展的核心工作,并严格按照 ISO9001 和2019-006

6 ISO13485 的标准建立了严格的质量控制体系,部分产 品取得欧盟医疗 CE 证书,报告期内公司也未因产品 质量问题造成重大事故而受到国内相关部门的行政处 罚,但是未来不排除因风险管理、原料采购、生产、 运输等过程的问题影响产品质量,或终端客户因操作 不当、维护不当等原因而影响最终的临床使用,从而 导致不良事件或疑似不良事件的发生,公司面临产品 召回的风险. 政策监管的风险 医疗器械的安全和有效性关系到病患者的生命安全, 各国政府都采用严格的措施对其进行监督管理.为维 护广大病患者的利益,我国对医疗器械的生产实行统 一的依法监管.如公司未来生产经营不能满足国家食 品药品监督管理部门的有关规定,其医疗器械生产许 可将被暂停或取消,对公司的生产经营产生影响.近 年我国陆续推出多项医疗体制改革的政策,这些政策 说明国家在未来 5-10 年内将持续加大对医疗行业的投 入,医疗器械产品需求也将出现快速增长.但是,若 未来几年国家医疗体制改革政策出现不利变化,将会 影响整个行业并直接导致公司销售收入及盈利能力下 降. 国际市场拓展风险 目前公司产品已出口至包括土耳其、白俄罗斯、希腊、波兰、毛里求斯、泰国、巴西、阿拉伯联合酋长 国、越南、香港、沙特阿拉伯等多个国家或地区.虽 然公司已经在海外市场开拓方面取得了较好的业绩并 积累了一定的经验,但是由于海外市场存在进出口政 策的不确定性、贸易壁垒、双方政治关系变化及汇率 变化等因素,可能导致海外市场拓展目标不能如期实 现. 人才流失及技术泄密风险 医疗器械具有技术创新和产品研发能力要求较高、研 发周期较长、产品技术复杂和涉及技术领域广的特 点,产品研发需通过团队多人协作才能完成.因此, 拥有稳定、高素质的研发团队是公司保持技术领先优 势的基本保障.目前,公司建立了完善的薪酬制度, 形成了有效的用人机制和稳定的技术研发团队,增强 了技术研发团队的凝聚力.但在未来发展过程中,随 着竞争对手在吸纳人才方面的竞争加剧,公司可能因 为人才队伍建设不能满足业务发展需求而导致竞争优 势削弱. 实际控制人不当控制的风险 截至本年报报出日,股东朱延生直接持有公司 59.00% 的股份,系公司控股股东.股东长春市科创科技合伙 企业(有限合伙)直接持有公司 16.00%的股份,股东 朱延生任长春市科创科技合伙企业(有限合伙)的执 行事务合伙人,其对公司股东会、董事会决议的形 成,董事及高管的任免以及公司的经营管理和发展战 2019-006

7 略具有实质性的影响,为公司的实际控制人.若实际 控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决 策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营 和其他股东的权益带来风险. 跨国诉讼风险 不同国家或地区的法律体系不同,与我国也可能存在 较大的差异,公司难以全面掌握各目标市场的相关法 律规定和程序.如果公司产品在海外市场出现产品责 任纠纷或法律诉讼,公司可能处于不利的地位,该等 诉讼可能影响公司的声誉、降低市场对公司产品的认 可程度、减少公司产品的需求,上述问题可能对公司 的业务、经营成果、财务状况与流动性的结果产生不 利影响. 非经常性损益较大的风险 报告期非经常性损益净额为 483.91 万元,主要为公司 获得的政府补助和奖励资金,占净利润比例为 11.40%.若未来公司享受的政府补助项目或政策发生 变化,将直接对公司业绩造成一定影响. 汇率风险 公司有少量出口业务,受汇率波动影响,报告期汇兑 损益为-19,838.53 元,如果未来公司出口业务继续扩 张,人民币汇率波动,则可能对公司业绩造成一定影 响. 固定资产投资风险 为满足日益增长的市场需求、扩大生产规模,促进企 业长远发展,公司新建厂房,其建设审批进度、建设 投入以及建设进度,可能对公司未来的资产负债、利 润及现金流带来不利影响. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否2019-006

8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 吉林省科英激光股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province King Laser Co.,Ltd 证券简称 科英激光 证券代码

871966 法定代表人 朱延生 办公地址 吉林省长春市朝阳区高新区超群街

191 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负 责人 王春刚 职务 董事会秘书 电话 0431-87030005 传真 0431-87030010 电子邮箱 kinglaser02@kinglaser.com.cn 公司网址 www.kinglaser.com.cn 联系地址及邮政编码 吉林省长春市朝阳区高新区超群街

191 号中俄科技园

130103 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年3月10 日 挂牌时间

2017 年8月16 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) 制造业―专用设备制造业―医疗仪器设备及器械制造 ―医疗诊断、监护及治疗设备制造 主要产品与服务项目 激光医疗设备的研发、生产、销售及售后技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 55,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 朱延生 实际控制人及其一致行动人 朱延生 2019-006

9

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91220000744581696R 否 注册地址 长春市高新区超群街

191 号否注册资本(元) 55,000,000 是

五、 中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 10........