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河南新野纺织股份有限公司

2011 年年度报告 -

1 - 河南新野纺织股份有限公司 HENAN XINYE TEXTILE CO.

, LTD 2011年年度报告

2011 ANNUAL REPORT 股票简称:新野纺织 股票代码:002087 2012年3月15日 河南新野纺织股份有限公司

2011 年年度报告 -

2 - 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议.

2、本年度报告已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过.公司全体董事 亲自出席了本次审议年度报告的董事会.

3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

4、公司负责人董事长魏学柱先生、公司财务总监(主管会计工作负责人)许 勤芝女士及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠先生声明:保证本年度报告中 财务报告的真实、准确、完整. 河南新野纺织股份有限公司

2011 年年度报告 -

3 - 目录

第一节 公司基本情况简介

4

第二节 会计数据和财务指标摘要

7

第三节 股份变动及股东情况

9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

12

第五节 公司治理

18

第六节 内部控制

24

第七节 股东大会情况简介

33

第八节 董事会报告

35

第九节 监事会报告

56

第十节 重要事项

59 第十一节 财务报告

66 第十二节 备查文件目录

150 河南新野纺织股份有限公司

2011 年年度报告 -

4 -

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:河南新野纺织股份有限公司 公司英文名称: HENAN XINYE TEXTILE CO., LTD 公司法定中文名称缩写:新野纺织 公司英文名称缩写:XYT

二、公司法定代表人:魏学柱

三、公司联系人和联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 姓名许勤芝 姚晓颖 联系地址 河南省新野县城关镇书院路

15 号 河南省新野县城关镇书院路

15 号电话0377-66221824 0377-66215788 传真0377-66265092 0377-66265092 电子信箱 002087xyfz@sina.cn yaoxiaoying3@sina.com

四、公司注册地址:河南省新野县城关镇书院路

15 号 公司办公地址:河南省新野县城关镇书院路

15 号 邮政编码:473500 公司互联网

网址:http://www.xinye-tex.com 公司电子信箱:webmaster@xinye-tex.com

五、公司信息披露报纸为《中国证券报》及登载公司年度报告的中国证监会指 定互联网网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 河南新野纺织股份有限公司

2011 年年度报告 -

5 - 公司股票上市日期:2006 年11 月30 日 公司股票简称:新野纺织 公司股票代码:002087

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1994 年4月24 日 公司首次注册登记地点:河南省新野县城关镇书院路

15 号 公司最近变更登记日期:2010 年9月28 日 公司最近变更登记地点:河南省新野县城关镇书院路

15 号 公司法人营业执照注册号:410000000022187 公司税务登记号码:豫国新税字

411329176802410 号 豫地税新字

411329176802410 号 公司组织机构代码:17680241-0 公司聘请的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:河南省郑州市农业路

22 号兴业大厦 5-6 层 签字注册会计师姓名:秦喜胜、崔玉强 公司聘请的持续督导保荐机构名称:中原证券股份有限公司 公司聘请的持续督导保荐机构办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环 路10 号 签字保荐代表人姓名:宋剑峰、贾广华

八、公司历史沿革:

2006 年11 月6日,经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份 有限公司首次公开发行股票的通知》 (证监发行字[2006]115 号)核准,公司首次公 开发行 8,000 万股人民币普通股(A 股) ,每股面值

1 元, 并于

2006 年11 月30 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易. 本次发行后公司注册资本变更为 23,438 万元.上述注册资本变更业经亚太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字 (2006)13 号验资报告予以验证. 河南新野纺织股份有限公司

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6 - 根据公司

2008 年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以

2008 年末总股本 23,438 万股为基数, 以资本公积每

10 股转增

2 股转增股本 4,687.60 万股,增加注 册资本 4,687.60 万元;

变更后的股本总额为 28,125.60 万股,上述注册资本变更 业经亚太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字(2009)11 号验资报告予以 验证. 根据公司

2009 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许 可[2010]538 号《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》 中批准的发行方案,公司非公开发行股份 9,000 万股,每股面值

1 元,发行后公司 股本总额为 37,125.60 万元.上述注册资本变更业经亚太(集团)会计师事务所审 验,并出具亚会验字(2010)008 号验资报告予以验证. 根据公司

2010 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定, 公司以 总股本 37,125.60 万股为基数,以资本公积每

10 股转增

4 股,增加注册资本 14,850.24 万元,变更后的注册资本为 51,975.84 万元, 上述注册资本变更业经亚 太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字(2010)22 号验资报告予以验证. 河南新野纺织股份有限公司

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第二节 会计数据和财务指标摘要

1、主要会计数据 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 营业总收入(元) 2,971,606,619.49 2,408,079,911.75 23.40% 1,804,076,530.86 营业利润(元) 62,491,525.22 88,819,862.50 -29.64% 42,056,659.50 利润总额(元) 121,631,182.80 126,959,115.64 -4.20% 30,690,832.60 归属于上市公司股东 的净利润(元) 102,563,433.98 90,130,741.19 13.79% 20,986,784.76 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 89,349,787.00 84,484,535.14 5.76% 11,282,736.92 经营活动产生的现金 流量净额(元) 517,316,135.51 -265,692,413.19 51,909,570.28

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 资产总额(元) 4,332,751,787.20 3,938,428,665.38 10.01% 2,578,452,054.75 负债总额(元) 2,544,019,541.62 2,283,241,778.85 11.42% 1,488,734,409.41 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 1,735,018,984.51 1,655,186,886.53 4.82% 1,089,717,645.34 总股本(股) 519,758,400.00 519,758,400.00 0.00% 281,256,000.00 主要财务指标 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.1973 0.1869 5.56% 0.0714 稀释每股收益(元/股) 0.1973 0.1869 5.56% 0.0714 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.1719 0.1752 -1.88% 0.0488 加权平均净资产收益率(%) 5.91% 6.39% -0.48% 2.78% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 5.15% 5.99% -0.84% 1.90% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 1.00 -0.51 0.18

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 3.34 3.18 5.03% 3.87 资产负债率(%) 58.72% 57.97% 0.75% 57.74%

2、非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适用)

2010 年金额

2009 年金额 河南新野纺织股份有限公司

2011 年年度报告 -

8 - 非流动资产处置损益 -1,497,781.89 1,290,926.81 1,037,330.45 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外19,115,957.00 6,229,633.93 11,901,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20.87 7,714.00 0.00 所得税影响额 -4,404,549.00 -1,882,068.69 -3,234,682.61 合计 13,213,646.98 - 5,646,206.05 9,704,047.84

4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1)基本每股收益 基本每股收益=P0÷S S=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk 其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通 股股东的净利润;

S 为发行在外的普通股加权平均数;

S0 为期初股份总数;

S1 为报 告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;

Si 为报告期因发行新股或债 转股等增加股份数;

Sj 为报告期因回购等减少股份数;

Sk 为报告期缩股数;

M0 报 告期月份数;

Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;

Mj 为减少股份次月 起至报告期期末的累计月数. (2)在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下, 稀释每股收益按照如下公式计算: 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0CSj*Mj÷M0CSk+认股权证、股份期 权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及 有关规定进行调整.公司在计算稀释每........