PDF《阿城继电器股份有限公司》

1 阿城继电器股份有限公司 阿城继电器股份有限公司 阿城继电器股份有限公司 阿城继电器股份有限公司 ACHENG ACHENG ACHENG ACHENG RELAY RELAY RELAY RELAY CO.

,LTD CO.,LTD CO.,LTD CO.,LTD

2010 2010

2010 2010 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 阿阿阿阿继继继继电电电电器器器器董事长:高志军 董事长:高志军 董事长:高志军 董事长:高志军

2011 2011

2011 2011 年年年年3333月月月月10

10 10

10 日日日日2重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读 年度报告全文. 公司

7 名董事参加了董事会会议并审议表决了相关议案,监事及高管人员列席;

公司

5 名监事参加了监事会并审议表决了相关议案. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议. 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了 带强调事段的无保留意见 的 审计报告.强调事段为 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十

四、3 其他重要 事项说明所述事项:

1、贵集团

2008 年、2009 年度连续发生亏损、2010 年度依靠非经常 性收益实现盈利,资产负债结构尚无实质性改善,其持续经营能力仍存在重大不确定性.

2、贵集团正积极配合贵公司控股股东哈尔滨电气集团公司进行资产重组工作,但本次重 组能否通过股东大会审议以及能否取得政府相关主管部门的批准或核准尚存在不确定 性.本段内容不影响已发表的审计意见. 公司负责人高志军先生、主管会计工作负责人张井彬先生、会计机构负责人(会 计主管人员)范井秋女士声明:保证年度报告中的财务报告真实、完整. 目录

第一章公司基本情况简介…3

第二章会计数据和业务数据摘要…4

第三章股本变动及股东情况…5

第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况…7

第五章公司治理结构…11

第六章股东大会情况…14

第七章董事会报告…14

第八章监事会报告…21

第九章重要事项…23

第十章财务报告…24 第十一章 备查文件目录…89

3

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:阿城继电器股份有限公司 中文名称缩写:阿继电器 英文名称:ACHENG RELAY CO.,LTD 英文名称缩写:ARC

二、公司法定代表人:高志军

三、公司董事会秘书:徐治中 证券事务代表:赵东彪 联系地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街

电话:0451-53709666(董秘) 0451-53709792(证券事务代表) 传真:0451-53701318 电子信箱:xuzz008@sina.com.cn(董秘) arc80@163.com(证券事务代表)

四、公司注册地址:哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区

15 号楼 邮政编码:150001 公司办公地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街 邮政编码:150302 公司国际互联网

网址:http://www.arc.com.cn 公司电子信箱地址:info@arc.com.cn

五、公司指定信息披露报刊: 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn. 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:*ST 阿继 股票代码:000922

七、公司其他有关资料:

1、首次注册登记日期为:1993 年8月28 日. 注册地址为:阿城市河东 变更登记注册日期为:1999 年9月27 日 变更登记注册地址为:哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区

15 号楼.

2、企业法人营业执照注册号为:230199100006207(3-2)

3、税务登记号码为:国黑 230112127590757,阿地税登字

230181127590757

4、组织机构代码为:12759075-7

5、公司聘请的会计师事务所: 名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8-9 层4

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据 单位: (人民币)元项目金额营业利润 -21,363,119.22 利润总额 1,814,512.53 归属上市公司股东的净利润 3,331,748.85 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,099,451.06 经营活动产生现金流量净额 -19,548,761.43

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 11,487,535.67 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 6,690,000.00 债务重组损益 2,779,267.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -524,836.50 少数股东权益影响额 -766.51 合计 20,431,199.91 -

三、截止报告期末近

3 年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元2010 年2009 年 本年比上年增 减(%)

2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 150,750,206.87 125,468,982.33 125,468,982.33 20.15% 129,831,514.24 129,831,514.24 利润总额(元) 1,814,512.53 -56,033,015.52 -56,033,015.52 -103.24% -54,540,155.65 -54,540,155.65 归属于上市公司股 东的净利润(元) 3,331,748.85 -55,582,004.51 -52,908,060.25 -106.30% -54,372,363.24 -50,933,807.53 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润(元) -17,099,451.06 -52,298,252.79 -49,692,015.33 -65.54% -69,436,862.28 -64,565,200.63 经营活动产生的现 金流量净额(元) -19,548,761.43 -13,733,036.23 -13,733,036.23 42.35% -9,381,305.53 -9,381,305.53

2010 年末

2009 年末 本年末比上年 末增减(%)

2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 333,602,696.39 340,434,694.44 340,434,694.44 -2.01% 384,776,441.76 384,776,441.76 归属于上市公司股 东的所有者权益 (元) 75,898,961.16 65,973,371.90 72,567,212.31 4.59% 121,852,177.57 125,772,073.72 股本(股) 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00 0.00% 298,435,000.00 298,435,000.00

(二)主要财务指标 单位:元2010 年2009 年 本年比上年增 减(%)

2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.01 -0.19 -0.18 -105.56% -0.18 -0.17 稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.19 -0.18 -105.56% -0.18 -0.17

5 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.06 -0.18 -0.17 -64.71% -0.23 -0.22 加权平均净资产收益率 (%) 4.49% -58.94% -53.36% 57.85% -36.51% -33.74% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) -14.02% -55.46% -50.12% 36.10% -49.10% -42.24% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) -0.066 -0.046 -0.046 43.48% -0.031 -0.031

2010 年末

2009 年末 本年末比上年 末增减(%)

2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 0.254 0.221 0.243 4.53% 0.408 0.421 项目 净资产收益率 每股收益(元/股) 全面摊薄(%) 加权平均(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通 股股东净利润 4.73 4.49 0.01 0.01 扣除非经常性损 益后归属于普通 股股东的净利润 -23.73 -14.02 -0.06 -0.06

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股 份126,555,348 42.41% -15,504 -15,504 126,539,844 42.40%

1、国家持股

2、国有法人持股 126,531,000 42.40% 126,531,000 42.40%

3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股

5、高管股份 24,348 0.01% -15,504 -15,504 8,844 0.00%

二、无限售条件股 份171,879,652 57.59% 15,504 15,504 171,895,156 57.60%

1、人民币普通股 171,879,652 57.59% 15,504 15,504 171,895,156 57.60%

2、 境内上市的外资 股

3、 境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 298,435,000 100.00% 298,435,000 100.00%

(二)限售股份变动情况表 单位:股6股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 卞宏文 2,000

500 0 1,500 高管锁定股

2011 年 肖廷智 9,792 2,448

0 7,344 高管锁定股

2010 年 朱大萌 13,056 13,056

0 0 高管锁定股

2010 年 郭彦东 2,448 2,448

0 0 高管锁定股

2010 年 合计 27,296 18,452

0 8,844 - -

(三)证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前

3 年历次证券发行情况 到报告期末为止的前

3 年,公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券及其他衍生证券.

2、报告期内公司股份总数未发生变动,公司资产负债结构未变动.

3、现存内部职工股情况 截止本报告期末,公司无内部职工股.

二、股东和实际控制人情况

(一)公司股东情况

1、报告期末公司股东总数

17683 户.

2、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况 单位:股 股东总数 17,683 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 哈尔滨电气集团公司 国有法人 42.40% 126,531,000 126,531,000

0 褚凤绮 境内自然人 0.43% 1,279,300

0 0 杨光 境内自然人 0.40% 1,185,709

0 0 韩t萱 境内自然人 0.37% 1,109,400

0 0 朱宙锋 境内自然人 0.35% 1,038,525

0 0 夏天 境内自然人 0.31% 926,199

0 0 刘晓阳 境内自然人 0.28% 828,000

0 0 吴玉英 境内自然人 0.27% 800,000

0 0 梁艳华 境内自然人 0.26% 780,390

0 0 韩伟志 境内自然人 0.25% 745,650

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 褚凤绮 1,279,300 人民币普通股 杨光 1,185,709 人民币普通股 韩t萱 1,109,400 人民币普通股 朱宙锋 1,038,525 人民币普通股 夏天 926,199 人民币普通股 刘晓阳 828,000 人民币普通股 吴玉英 800,000 人民币普通股 梁艳华 780,390 人民币普通股 韩伟志 745,650 人民币普通股 陆俊明 730,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或其是否为一致行动人.

3、持有本公司 5%以上(含5%)股份的股东为 哈尔滨电气集团公司 ,是公司控 股股东,其股份性质为国有法人股,报告期末持股数量为 126,531,000 股,占42.40%. 公司前

11 名股东中,国有法人股股东与前

10 名无限售股股东无关联关系,不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》或《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人.未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或其是否为一致行动人.

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(二)公司控股股东情况 控股股东名称:哈尔滨电气集团公司 设立日期:1993 年3月24 日 法定代表人:宫晶 注册地址:哈尔滨市动力区大庆路

95 号 注册资本:67,000 万元 企业类别:国有 经营范围:电机、锅炉、汽轮........