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常柴股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 常柴股份有限公司

2018 年度报告

2019 年04 月 常柴股份有限公司

2018 年年度报告全文

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.

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第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.138 常柴股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋鹤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 董事张琼女士未出席本次董事会会议,委托董事长史新昆先生代为表决, 特此说明. 本公司年报涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告 第 四节经营情况讨论与分析 之

九、

4、未来可能面对的风险 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以561,374,326 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.25 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公 积金转增股本. 常柴股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、常柴 指 常柴股份有限公司 常奔公司 指 常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 常万公司 指 常柴万州柴油机有限公司 厚生公司 指 常州厚生投资有限公司 厚生农装 指 常州常柴厚生农业装备有限公司 常柴罗宾 指 常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 常柴股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码

000570、200570 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常柴股份有限公司 公司的中文简称 苏常柴 公司的外文名称 CHANGCHAI COMPANY,LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGCAHI CO.,LTD. 公司的法定代表人 史新昆 注册地址 中国江苏省常州市怀德中路

123 号 注册地址的邮政编码

213002 办公地址 中国江苏省常州市怀德中路

123 号 办公地址的邮政编码

213002 公司网址 http://www.changchai.com.cn 电子信箱 cctqm@public.cz.js.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建江 联系地址 江苏省常州市怀德中路

123 号 电话 (86)519-68683155 传真 (86)519-86630954 电子信箱 cchjj@changchai.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处、深圳证券交易所 常柴股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91320400134792410W 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况

2018 年11 月22 日, 常州市人民政府国有资产监督管理委员会将其所 持本公司全部股份共计 170,845,236 股(占公司总股本 30.43%)无偿 划转给常州投资集团有限公司的过户工作完成, 股份性质为无限售流 通股.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 江苏常州嬴通商务大厦 签字会计师姓名 戴伟忠、徐文祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 2,132,902,718.60 2,423,058,958.29 -11.97% 2,283,028,855.52 归属于上市公司股东的净利 润(元) 62,021,374.04 46,431,302.73 33.58% 62,539,896.17 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) -43,333,196.13 18,818,435.16 ―― 56,835,566.28 经营活动产生的现金流量净 额(元) 273,819,526.89 -121,669,279.39 ―― 99,473,944.04 基本每股收益(元/股) 0.11 0.08 37.50% 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.08 37.50% 0.11 加权平均净资产收益率 2.84% 2.00% 0.84% 3.00%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 总资产(元) 3,542,019,195.75 3,722,905,285.05 -4.86% 3,724,857,266.71 归属于上市公司股东的净资 产(元) 2,043,308,026.74 2,246,896,857.86 -9.06% 2,323,712,892.92 常柴股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 593,008,785.46 593,752,106.80 432,605,495.58 513,536,330.76 归属于上市公司股东的净利润 11,343,577.44 7,294,980.22 4,670,842.38 38,711,974.00 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,141,982.06 6,120,841.19 -5,982,192.17 -54,613,827.21 经营活动产生的现金流量净额 -73,259,277.76 67,650,424.61 -48,642,944.44 328,071,324.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -265,966.68 1,005,800.62 6,254,028.26 计入当期损益的政府补助 (与企业 业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 6,291,685.65 8,456,560.85 7,948,135.65 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 938,737.87 1,200,592.21 1,340,364.82 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 19,924,486.12 常柴股份有限公司

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8 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 105,672,874.83 654,862.68 1,058,569.81 报告期内,公司 出售了所持有的

2000 万股江苏 银行股票所致. 单独进行减值测试的委托贷款减 值准备转回 10,000,000.00 非同一控制合并, 购买日之前原持 有股权按照公允价值重新计量产 生的利得或损失 1,751,203.43 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,392,895.84 -4,441,830.05 -9,328,953.27 减:所得税影响额 18,670,371.98 951,629.77 1,294,119.50 少数股东权益影响额(税后) 5,285.36 -12,821.48 273,695.88 合计 105,354,570.17 27,612,867.57 5,704,329.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 常柴股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 本公司属于制造行业,经营范围主要包括:柴油机、柴油机配件及铸件、汽油机、汽油机配件、旋耕 机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售.柴油机配套机组、汽油机配套机组的组装与销售. 本公司的主要产品或提供的劳务包括:主要从事以 常柴牌 为商标的中小型单缸和多缸柴油机的生 产及销售.本公司所生产及销售的柴油机主要用于拖拉机、联合收割机、轻型商用车、农用设备、小型工 程机械、发电机组和船机等.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 期末余额 800,960,036.69 元,较期初增加 86.14%,........