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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

本工作报告将提请公司

2018 年度股东大会审议.本报告共分为两个部 分. 第一部分

2018 年工作回顾

一、概述

2018 年,是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年,是国家实施 十 三五 规划承上启下的关键一年. 中国经济由高速增长转向高质量发展,全 面步入新常态的新阶段. 面对内外叠加的不利因素、复杂严峻的市场环境、 艰巨繁重的发展任务,公司董事会带领经理班子及广大员工以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导,坚持创新发展理念,紧紧围绕全年 防控 风险、止亏增盈 的工作思路和各项既定目标,紧密团结、迎难而上、奋力拼 搏、开拓进取,积极应对市场变化,不断强化经营管理,努力降本增效,竭力 化解风险,主动担当作为. 在公司优化产业布局、实施产能转移的阵痛时 期,企业运营总体保持稳定.

二、2018 年度生产经营情况 ( 一)生产经营指标完成情况 按照合并会计报表口径,2018 年公司生产煤炭 563.93 万吨( 其中永城 矿区 245.53 万吨,许昌、郑州矿区 318.4 万吨),销售 548.31 万吨 ( 其中永城 矿区 240.71 万吨, 许昌、 郑州矿区 307.6 万吨), 分别完成年度计划的 81.02%、78.78%;

生产型焦 5.13 万吨,销售 5.48 万吨,分别完成年度计划的 102.60%、109.60%;

生产铝产品 108.06 万吨 ( 其中永城区域 27.6 万吨,新疆 区域 80.46 万吨),销售 107.81 万吨 ( 其中永城区域 27.25 万吨,新疆区域 80.56 万吨),分别完成年度计划的 96.48%、96.26%;

生产铝材冷轧产品 6.00 万吨,销售 5.91 万吨,分别完成年度计划的 96.77%、95.32%;

发电 130.85 亿度(其中永城区域 38.41 亿度,新疆区域 92.44 亿度),供电 124.07 亿度 ( 其 中永城区域 36.32 亿度, 新疆区域 87.75 亿度), 分别完成年度计划的 103.64%、98.27%;

生产碳素产品 60.91 万吨 ( 其中永城区域 12.83 万吨,新 疆区域 48.08 万吨),销售 57.73 万吨 ( 其中永城区域 11.33 万吨,新疆区域 46.40 万吨),分别完成年度计划的 104.66%、99.19%;

生产氧化铝 69.15 万吨,销售 70.81 万吨,分别完成年度计划的 98.79%、101.16%. 各主要产品基 本实现了产销平衡. 全年公司实现营业收入 188.35 亿元,同比减少 0.34%;

实现归属于上 市公司股东的净利润 2.39 亿元, 同比减少 35.11%;

业绩下降的主要原因 是:报告期内,受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、新疆地区对自 备电厂征收政府性基金和煤炭产品产销量同比减少等因素影响,公司主要 产品尤其是铝品盈利能力大幅下降. ( 二)主要工作亮点

1、坚守底线,安全环保总体平稳受控. 公司始终把安全工作作为首要 工作来抓,坚守 底线 ,不逾 红线 ,全年除公司下属薛湖煤矿发生 4.12 事故外,其他各子分公司均实现安全生产. 公司上下认真吸取事故教训,深 刻剖析事故根源,强化工作措施,筑牢安全基础,健全长效机制,压实安全 责任,安全被动局面逐步扭转,安全工作总体受控. 一是完善内部监管机 制,着力强化生产技术和安全监管工作. 二是加强隐患排查治理,堵塞安全 工作漏洞. 三是实施安全管理责任督查,重点督查各级班子成员、各有关部 门及负责人的安全生产履职尽责情况,切实促进了安全责任落实. 四是强 化安全绩效考核,严格落实奖惩举措. 公司始终坚持把环保放在与安全同 等的高度去抓,不断完善环保管理制度,层层压实环保管理责任,开展环保 督查检查,规范环保运行机制,扎实推进环保治理. 一年来,先后完成了新 庄煤矿原煤封闭工程、刘河煤矿精煤棚封闭工程,永城铝厂 400kA 系列电 解铝脱硫降尘改造、炭素厂超低排放改造,新疆神火发电机组的超低排放 改造,有色汇源扬尘治理和尾矿库整改等环保项目,满足了环保要求,实现 了达标排放,有效破解了环保瓶颈制约的诸多难题.

2、积极作为,控亏止亏节支增盈取得良好成效. 在宏观经济增速放缓 的大环境下,面对成本上升、售价下跌、绩效下滑等经营困难形势,公司强 化经营管理,着力生产组织与成本管控,突出推动重点工作,采取强力措 施,严格督导考核,全力改善公司运营困难局面,控亏止亏节支增盈工作取 得良好成效. 煤炭业务板块通过组织开掘会战、大力优化采区和工作面设 计、实施浮选技术改造、煤泥压滤晾晒,积极争取煤矿安全改造资金和化解 过剩产能专项奖补资金等措施, 在产量下降和加大安全投入的情况下,完 成了全年的利润目标;

铝电业务板块通过产能及时向优势地区转移、适时 停运部分生产线、实施掺烧内供中煤、煤泥及有性价比优势的外购高热值 电煤、避峰调谷、争取优惠外购电力及返网电量结算等措施,降低生产成 本,积极改善不利局面;

新疆业务板块通过保证产品产量、积极争取新能源 替代电量、优惠电量和掺烧煤泥、高岭土以缓解低钠煤供应等措施,有效降 低成本以减少电解铝市场价格波动和征收政府性基金对公司的影响;

贸易 业务板块通过贫瘦煤掺配销售、实施氧化铝战略采购、调整运输方式、协同 生产单位积极消化库存物资等方式,积极应对市场变化.

3、多措并举,资金链安全有效保障.

2018 年,面对流动性偏紧、银行严 控表外融资、金融机构惜贷等困难形势,公司攻坚克难,多方筹集资金,实 现了债务按期偿付置换,化解了债务违约风险. 一是加强与银行沟通协调 力度,获取银行的理解和支持. 二是积极推进债转股工作. 通过与多家资产 管理公司洽谈, 初步形成债转股意向性意见,2019 年一季度开始已逐步落 实债转股方案,有利于公司增加资本金、补充现金流,切实改善公司资产负 债结构.

4、资本运作,提质发展实现新突破. 公司切实加强资源整合,加快推进 产业优化布局和转型升级,通过提高资本运作能力,提升战略协同层次和 水平,努力培育新的经济增长点和效益来源. 一是紧紧抓住国家、行业政策 调整的有利时机, 经过多方调研考察、 多次磋商洽谈、 反复深入论证,于2018 年完成了

66 万吨电解铝产能指标的转移置换, 用于在云南省文山州 富宁县投资新建绿色水电铝材一体化项目. 二是成立上海神火资产管理公 司,初步搭建金融与实体相连相通的纽带. 三是积极推动实施非公开发行 股票工作,加大直接融资力度.

5、创新驱动,科技工作迈出新步伐. 公司大力实施创新驱动发展战略, 聚焦重点,刻苦攻关,锐意创新,加速转化,在创新平台建设、科技人才激 励、产学研合作、科技项目攻关、成果转化应用、经验交流推广等方面都迈 出了新的步伐.

2018 年,公司共完成科技项目

200 余项、 五小 成果

2000 余项,其中,获得中国煤炭工业协会科技技术奖

3 项、河南省科技厅成果

2 项、商丘市科技进步奖

2 项、商丘市自然科学论文奖

21 项,取得专利授权

6 项.

6、紧盯进度,重点建设项目扎实推进. 尽管近年公司经营业绩下滑,但 涉及企业长远发展的重点项目始终加快推动不动摇,其中,梁北矿 ( 厂)改 扩建项目已获得国家能源局核准,正在积极推进、建设中;

薛湖矿铁路专用 线项目已通过铁路管理部门验收,为外购电煤运输开辟了新通道,有利于 节约运输成本;

新疆业务板块两条输煤廊道建成投运,破解了汽车运输成 本上涨、电煤环保风险及冬季供煤紧张难题.

三、董事会及各专门委员会履职情况 ( 一)2018 年度,公司董事会圆满组织了

3 次股东大会、8 次董事会会议 的筹备和召开,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能. ( 二)董事会专门委员会履行职责情况 董事会各专门委员在报告期内积极履行各自职责, 为董事会科学决策 提供保障.

1、董事会审计委员会履职情况 公司第七届董事会审计委员会委员由

2 名独立董事及

1 名内部董事组 成,其中主任委员由独立董事翟新生先生担任. 报告期内,公司董事会审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所相 关规定和公司 《 董事会审计委员会实施细则》,本着勤勉尽责的原则,认真 履行职责,开展了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财 务审计情况进行审查等重要工作.

2018 年1月15 日, 董事会审计委员会召开了

2018 年第一次会议,形 成决议如下: ( 1)在听取年审注册会计师的汇........