PDF《常州创盛智能装备股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用...》

公告编号:2018-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告 常州创盛智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"创盛智能")根 据公司发展战略,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,保护投资者利 益.根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63号)等相关规定,结合公司实际情况,对 改变募集资金用途事宜进行审议.

一、募集资金基本情况 公司于2018年1月17日、2018年2月3日分别召开第一届董事会第十九次会议 决议、2018年第二次临时股东大会决议,审议通过《关于公司股票发行方案的议 案》等相关议案. 根据股票发行方案,公司拟发行股票不超过110万股(含110 万股),每股发行价格为人民币11.80元,公司拟募集资金不超过12,980,000.00 元人民币,募集资金用途为补充公司流动资金、人才引进、研发投入等.本次股 票发行实际募集资金12,980,000.00元.本次股票发行的募集资金到账情况经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2018]第ZA10201号《验资报告》. 2018年3月13日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具"股转系统 函[2018]949号"《关于常州创盛智能装备股份有限公司股票发行股份登记的 函》.

二、募集资金的使用情况

(一)原募集资金用途 公告编号:2018-064 项目 金额 (元) 补充流动资金 7,800,000.00 人才引进 1,500,000.00 研发投入 4,000,000.00 合计 13,300,000.00 其中:募集资金 12,980,000.00 自有资金 320,000.00

(二)变更后募集资金用途 项目 金额 (元) 补充流动资金 9,300,000.00 人才引进 0.00 研发投入 4,000,000.00 合计 13,300,000.00 其中:募集资金 12,980,000.00 自有资金 320,000.00 此次募集资金用途变更后,股票发行募集资金12,980,000.00元中用于补充流 动资金的金额为9,300,000.00元,用于研发投入的金额为3,680,000.00元,研发 投入中使用募集资金的金额低于原计划投入金额的部分以公司自有资金补足.

(三)变更募集资金的原因 截止2018年12月12日,公司募集资金已按原计划使用,根据公司发展战略及实 际运营情况,为了提升募集资金使用效益,公司拟将用于人才引进1,500,000.00 元募集资金用于补充流动资金.

三、变更募集资金用途履行审议程序说明 根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定,公司 已于2018年12月13日召开第二届董事会第六会议和第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,该议案尚需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议通过.

四、监事会对变更募集资金用途的审核意见 监事会认为本次募集资金用途的变更,有利于公司的业务发展,提升募集资 金使用效益,不会对公司发展带来不利影响,符合公司的战略规划,符合公司及全 体股东利益,本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相 关规定,符合公司《常州创盛智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的相关 规定,监事会同意公司变更本次募集资金用途.

五、备查文件目录 公告编号:2018-064

(一)《常州创盛智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《常州创盛智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 常州创盛智能装备股份有限公司 董事会 2018年12月13日