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江苏华西村股份有限公司 二0一二年半年度财务报告 (未经审计) 二0一二年七月二十七日 江苏华西村股份有限公司

2012 年半年度财务报告

1 合并资产负债表 编制单位:江苏华西村股份有限公司

2012 年6月30 日 单位: (人民币)元资产注释 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金

五、1 582,124,263.

57 452,720,186.60 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产

五、2 23,198,246.66 8,259,891.20 应收票据

五、3 402,396,988.84 400,709,551.45 应收账款

五、4 124,757,608.89 84,043,554.96 预付款项

五、5 138,147,249.36 119,983,704.05 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - 其他应收款

五、6 522,196.03 270,072.71 买入返售金融资产 - - 存货

五、7 330,425,518.76 189,094,087.85 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产

五、8 572,369.99 - 流动资产合计 1,602,144,442.10 1,255,081,048.82 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产

五、9 390,390,000.00 354,605,563.60 持有至到期投资 - - 长期应收款 - 长期股权投资

五、10 733,895,078.00 735,103,310.30 投资性房地产 - 固定资产

五、11 623,207,649.75 648,446,150.11 在建工程

五、12 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产

五、13 22,827,479.02 23,137,138.05 开发支出 - - 商誉

五、14 2,064,864.17 2,064,864.17 长期待摊费用 - - 递延所得税资产

五、15 199,488.15 111,186.04 其他非流动资产 - 非流动资产合计 1,772,584,559.09 1,763,468,212.27 资产总计 3,374,729,001.19 3,018,549,261.09 公司法定代表人:孙云丰 主管会计工作负责人:李满良 会计机构负责人:吴文通 江苏华西村股份有限公司

2012 年半年度财务报告

2 合并资产负债表(续) 编制单位:江苏华西村股份有限公司

2012 年6月30 日 单位: (人民币)元 负债和所有者权益 注释 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

五、17 734,899,515.53 350,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据

五、18 448,500,000.00 470,000,000.00 应付账款

五、19 67,729,851.88 133,282,818.35 预收款项

五、20 68,748,733.71 80,335,583.26 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬

五、21 5,244,121.90 4,960,435.33 应交税费

五、22 -11,463,817.99 10,944,872.08 应付利息

五、23 896,908.33 673,808.06 应付股利 - - 其他应付款

五、24 3,840,528.82 3,860,528.82 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,318,395,842.18 1,054,058,045.90 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 86,706,593.60 79,217,067.89 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 86,706,593.60 79,217,067.89 负债合计 1,405,102,435.78 1,133,275,113.79 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本)

五、25 748,012,887.00 748,012,887.00 资本公积

五、26 321,625,936.44 294,787,609.14 减:库存股 - - 专项储备 - 盈余公积

五、27 104,588,080.80 104,588,080.80 一般风险准备 - - 未分配利润

五、28 668,858,821.45 621,555,617.75 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 1,843,085,725.69 1,768,944,194.69 少数股东权益 126,540,839.72 116,329,952.61 所有者权益合计 1,969,626,565.41 1,885,274,147.30 负债和所有者权益总计 3,374,729,001.19 3,018,549,261.09 公司法定代表人:孙云丰 主管会计工作负责人:李满良 会计机构负责人:吴文通 江苏华西村股份有限公司

2012 年半年度财务报告

3 母公司资产负债表 编制单位:江苏华西村股份有限公司

2012 年6月30 日 单位: (人民币)元资产注释 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 570,119,345.26 428,925,023.71 交易性金融资产 23,198,246.66 8,259,891.20 应收票据 108,340,540.00 160,149,241.25 应收账款 十

一、1 105,162,585.11 76,202,333.96 预付款项 134,225,978.49 116,020,524.06 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 十

一、2 112,446.03 246,474.96 存货 330,092,972.86 188,756,749.81 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,271,252,114.41 978,560,238.95 非流动资产: 可供出售金融资产 390,390,000.00 354,605,563.60 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 十

一、3 902,348,900.91 903,557,133.21 投资性房地产 - 固定资产 453,592,948.07 466,801,013.09 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 1,746,331,848.98 1,724,963,709.90 资产总计 3,017,583,963.39 2,703,523,948.85 公司法定代表人:孙云丰 主管会计工作负责人:李满良 会计机构负责人:吴文通 江苏华西村股份有限公司

2012 年半年度财务报告

4 母公司资产负债表(续) 编制单位:江苏华西村股份有限公司

2012 年6月30 日 单位: (人民币)元 负债和所有者权益 注释 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 734,899,515.53 350,000,000.00 交易性金融负债 - 应付票据 448,500,000.00 470,000,000.00 应付账款 64,734,998.21 131,680,729.88 预收款项 68,533,555.28 79,593,933.11 应付职工薪酬 4,567,031.90 4,823,921.33 应交税费 -16,865,539.47 5,328,727.86 应付利息 896,908.33 673,808.06 应付股利 - 其他应付款 3,840,000.00 3,860,000.00 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,309,106,469.78 1,045,961,120.24 非流动负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 86,706,593.60 79,216,817.20 其他非流动负债 - 非流动负债合计 86,706,593.60 79,216,817.20 负债合计 1,395,813,063.38 1,125,177,937.44 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 748,012,887.00 748,012,887.00 资本公积 321,625,936.44 294,787,609.14 减:库存股 - 专项储备 - 盈余公积 104,588,080.80 104,588,080.80 未分配利润 447,543,995.77 430,957,434.47 所有者权益合计 1,621,770,900.01 1,578,346,011.41 负债和所有者权益总计 3,017,583,963.39 2,703,523,948.85 公司法定代表人:孙云丰 主管会计工作负责人:李满良 会计机构负责人:吴文通 江苏华西村股份有限公司

2012 年半年度财务报告

5 合并利润表编制单位:江苏华西村股份有限公司

2012 年1-6 月 单位: (人民币)元项目注释 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,429,711,834.66 1,843,214,893.78 其中:营业收入

五、29 1,429,711,834.66 1,843,214,893.78 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 1,402,856,279.79 1,717,441,142.45 其中:营业成本

五、29 1,344,832,265.44 1,672,033,698.04 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加

五、30 5,465,037.03 6,504,180.66 销售费用

五、31 14,365,289.25 9,583,569.35 管理费用

五、32 13,577,902.30 19,793,530.6........