PDF《北京双鹤药业股份有限公司》

―1- 北京双鹤药业股份有限公司 二OO一年度报告

2002 年3月20 日―2- 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

―3- 目录序号 内容 页码

一、 公司基本情况简介…3-

4

二、 会计数据和业务数据摘要…3-

5

三、 股本变动及股东情况…3-

8

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…3-11

五、 公司治理结构…3-14

六、 股东大会情况简介…3-16

七、 董事会报告…3-17

八、 监事会报告…3-30

九、 重要事项…3-33

十、 财务报告…3-37 十

一、 备查文件目录…3-91 ―4-

一、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称: 北京双鹤药业股份有限公司 公司英文名称: BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写: DCPC

2、 公司法定代表人: 乔俊峰

3、 公司董事会秘书: 倪军 证券事务代表: 白丽萍 联系地址: 北京市朝阳区光华路九号 联系

电话: 010-6585.3578 传真: 010-6585.3578 电子信箱: dcpcmss@95777.com

4、 公司注册地址: 北京市朝阳区酒仙桥路

4 号院内

24 号楼一层 公司办公地址: 北京市朝阳区光华路九号 邮政编码:

100020 公司国际互联网

网址: www.dcpc.com.cn 公司电子信箱: dcpcmss@95777.com

5、 公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书室

6、 公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 双鹤药业 股票代码:

600062

7、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期:

1997 年5月16 日 公司首次注册登记地址: 北京市朝阳区光华路九号 企业法人营业执照注册号:

1100001510319 税务登记号码:

110105633796475 公司聘请的会计师事务所名称: 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地北京市西城区金融街

27 号投资广场 A 座17 层―5- 址: 公司聘请的律师事务所名称: 众鑫律师事务所 公司聘请的律师事务所办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路

3 号新恒基大厦 A 座

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度经营业绩(单位:元) 利润总额 193,361,968 净利润 157,710,419 扣除非经常性损益后的净利润 153,988,452 主营业务利润 864,307,126 其他业务利润 15,456,906 营业利润 188,697,886 投资收益 278,880 补贴收入 12,684,046 营业外收支净额 -8,298,844 经营活动产生的现金流量净额 141,011,420 现金及现金等价物净增减额 350,834,660 注:本年度公司非经常性损益构成如下(单位:元) 项目 金额 处理下属部门、被投资单位股权损益 36,630 政策有效期短于

3 年、越权审批或无正式批 准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴 7,567,588 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整 1,631,554 流动资产盘盈、盘亏(管理费用) -528,508 营业外收入 2,562,332 营业外支出 -7,547,629 合计 3,721,967 ―6-

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标: (1)主要会计数据和财务指标(单位:元): 项目2001 年2000 年调整前

2000 年调整后

1999 年调整前

1999 年调整后 主营业务收入 2,382,656,799 1,168,339,074 1,168,339,074 723,522,187 723,522,187 净利润 157,710,419 128,914,739 108,444,295 75,885,353 59,997,976 总资产 2,746,287,258 1,484,156,306 1,419,399,741 1,184,830,570 1,147,274,908 股东权益 (不含少数股东权益) 1,282,758,453 790,559,028 733,678,573 692,213,789 655,803,779 每股收益(元/股) 0.4648 0.4217 0.3547 0.3227 0.2551 每股净资产(元/股) 3.7807 2.5861 2.4000 2.9437 2.7889 调整后的每股净资产 (元/股) 3.7165 2.5220 2.3660 2.8900 2.7246 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股) 0.4156 0.5653 0.5653 0.5594 0.5594 净资产收益率(%) 12.29 16.31 14.78 10.96 9.15 (2)利润表附表(单位:元): 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 67.38% 87.41% 2.5474 2.7036 营业利润 14.71% 19.08% 0.5562 0.5902 净利润 12.29% 15.95% 0.4648 0.4933 扣除非经常性损益后的净利润 12.00% 15.57% 0.4539 0.4817

3、报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 305,695,000 33,594,000 339,289,000 配股 资本公积 279,552,453 391,704,361 671,256,814 配股 盈余公积 60,423,689 40,343,410 100,767,099 本年度利润提取数 法定公益金 30,211,845 20,087,247 50,299,092 本年度利润提取数 未分配利润 88,007,431 117,367,009 33,928,900 171,445,540 本年度产生净利润、提取盈余 公积和分配现金股利形成 股东权益合计 733,678,573 583,008,780 33,928,900 1,282,758,453 ―7-

三、股本变动及股东情况

1、股份变动情况表(单位:万股) 本次变动增减(+,―) 本次 变动前 配股 送股公积金 转股 增发其他小计 本次 变动后

一、尚未流通股份

1、发起人股份 19571.5 +60 +60 19631.5 其中:国家拥有股 境内法人持有股份 19571.5 +60 +60 19631.5 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 尚未流通股合计 19571.5 +60 +60 19631.5

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股

10998 +3299.4 +3299.4 14297.4

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已流通股份合计

10998 +3299.4 +3299.4 14297.4

三、股份总数 30569.5 +3359.4 +3359.4 33928.9

2、股票发行与上市情况 (1)报告期末为止前三年历次股票发行情况: 股票 种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量

1999 年 A股

1999 年7月29日9.20 元1465 万股

1999 年8月25日1410 万股

2000 年

2001 年 A股

2001 年7月13日13.00 元3359.4 万股2001 年8月20日3299.4 万股(2)报告期内公司股份总数及结构变动情况: 日期 未上市流通股份增加数 已上市流通股份增加数 股份总数 配股

2001 年7月13日60 万股 3299.4 万股 33928.9 万股 ―8-

3、股东情况介绍(截止

2001 年12 月31 日) (1) 报告期末股东总数为

12017 户. (2)公司前

10 名股东持股情况: 股东名称 持有股数 (万股) 持股比例 (%) 股份性质 北京万辉药业集团

17584 51.83 国有法人股 北京永好科技发展有限责任公司

975 2.87 发起人法人股 北京医药集团有限责任公司

585 1.72 发起人法人股 闽发证券有限责任公司 567.2051 1.67 流通股 北京市国有资产经营有限责任公司

234 0.69 发起人法人股 付克全 142.9814 0.42 流通股 北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司 136.5 0.40 发起人法人股 张东海 133.2710 0.39 流通股 南方证券有限公司

117 0.34 发起人法人股 徐希章 76.0379 0.22 流通股 注:①本报告期公司第一大股东北京万辉药业集团在公司配股中认购

60 万股, 总股份数从期初的

17524 万股增加至

17584 万股. ②北京万辉药业集团为北京医药集团有限责任公司的全资子公司 (3)公司控股股东情况介绍: 名称: 北京万辉药业集团 法定代表人: 王兆奕 成立日期:

1995 年8月25日 注册资本:

20009 万元 股权结构: 北京医药集团有限责任公司持有其 100%股权 经营范围: 加工、制造制剂药品、化学原料药、医药包装材料;

经营本企业自产产品 及相关技术出口业务及生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务;

承办中外合资经营、合作生产及开展 三 来一补 业务;

从事经贸部批准的其他商品的进出口业务. 主要产品: 糖适平、环利软膏、生脉颗粒剂等 ―9- (4)公司实际控制人情况介绍: 名称: 北京医药集团有限责任公司 法定代表人: 朱宝凤 成立日期:

1987 年3月28日 注册资本:

42054 万元 单位性质: 国有资产授权经营单位 经营范围: 授权范围内的国有资产经营管理;

自营和代理除国家组织统一联合经营的 出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进 出口业务;

经营进料加工和 三来一补 业务;

经营对销贸易和转口贸易;

销售中西医药、医疗器械、化工产品、建筑材料、百货、五金交电、机械 电器设备;

房地产项目开发;

销售商品房;

技术开发. (5)报告期内本公司没有其他持股 10%(含10%)以上的法人股东. (6)持有公司 5%以上股份的股东所持股份质押或冻结的情况 于2001 年8月14 日北京万辉药业集团所持有的本公司法人股部分股份

872 万股被冻结,冻结股份占总股份的 2.57%,冻结期至

2002 年8月13 日止. ―10-

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 股数量 (股) 年末持 股数量 (股) 股份 变动 原因 乔俊峰 男60 董事长 2000.04~2003.04

23400 30420 配股 刘志革 男58 副董事长 2000.04~2003.04

0 0 - 张宇男44 副董事长、总经 理2000.04~2003.04

11700 15210 配股 陈彩柱 男56 董事 2000.04~2003.04

8424 10951 配股 周桂清 男61 董事 2000.04~2003.04

8424 10951 配股 程秀温 女49 董事 2000.04~2003.04

11232 14602 配股 任树祥 男56 董事 2000.04~2003.04

8424 10951 配股 杜维珍 女53 董事 2000.04~2003.04

8424 10951 配股 唐兴才 男55 董事 2000.04~2003.04

8424 10951 配股 张崇男58 董事 2000.04~2003.04

0 0 - 杜启贤 男60 董事 2000.04~2003.04

0 0 - 李晓东 男33 董事 2001.04~2003.04

0 0 - 李泽光 男44 董事 2000.12~2003.04

0 0 - 胡惠女38 董事 2000.04~2003.04

0 0 - 赵宏男43 监事会召集人 2000.04~2003.04

8424 10951 配股 乔长虹 女54 监事 2000.04~2003.04

8424 10924 配股 冯建华 男47 监事 2000.04~2003.04

0 0 - 郑泽平 女44 监事 2000.04~2003.04

14040 18252 配股 郑贵兰 女52 监事 2000.04~2003.04

0 0 - 倪军男40 董事会秘书 2000.04~2003.04

8424 10951 配股 金忠毅 男45 副总经理 2000.04~2003.04

14040 18252 配股 葛智勇 男37 副总经理 2000.04~2003.04

0 0 - 李英女45 副总经理 2000.04~2003.04

0 0 - 李海波 男38 副总经理 2000.04~2003.04

0 0 - 于顺廷 男38 副总经理 2000.11~2003.04

0 0 - 曲阳男39 财务总监 2000.11~2003.04

0 0 - ―11- 注: (1)董事李泽光先生在本公司股东北京医药集团有限责任公司担任发展规划部 经理;

(2)董事李晓东先生在本公司股东北京永好科技发展有限责任公司担任副董事 长;

(3)董事胡惠女士在本公司股东南方证券有限公司担任资产保全部总经理;

(4)监事乔长虹女士在本公司股东北京医药集团有限责任公司担任财务部部 长;

(5)监事冯建华先生在本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司担任资 本管理部经理.

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况: (1)根据公司章程的有关规定,公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定, 高级管理人员的报酬由公司董事会决定;

(2)本年度公司董事、监事及高级管理人员

21 人在公司领取报酬,报酬总额 为273.06 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为 60.44 万元,金额最高的前 三名高级管理人员的报酬总额为 38.24 万元;

(3)年度报酬数额区间: 报酬区间 人数

13 万以上

3 8~13 万15

8 万以下

3 (4)公司董事李晓东、李泽光、胡惠,监事乔长虹、冯建华在公司股东单位 领取报酬、津贴,并未在本公司及控股子公司领取报酬.

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因: 贾刚先生因工作调整不再担任公司董事,原股东单位推荐李晓东先生担任公 司董事(2000 ................