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南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文

1 南京寒锐钴业股份有限公司 2017年年度报告 公告编号:2018-021 2018年02月 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人(会计主 管人员)崔岩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺.投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异. 本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告

第四节 经营情况讨论与 分析 中 九 公司未来发展的展望 部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请 广大投资者注意风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以120,000,000为基数,向 全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增6股. 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.33

第五节 重要事项.93

第六节 股份变动及股东情况.100

第七节 优先股相关情况.100

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理.109

第十节 公司债券相关情况.115 第十一节 财务报告.116 第十二节 备查文件目录.223 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司,为公司全资子公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业(香港)有限公司,为公司全资子公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司(英文;

METAL MINES SARL),为公司全资子公司 上海寒锐 指 上海寒锐国际贸易有限公司,为公司全资子公司 齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司,为公司全资子公司 安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司,为公司人全资子公司 赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司 寒锐投资 指 寒锐投资(南京)有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期 指2017年1月1日至2017年12月31日 期末、本期末、报告期末 指2017年12月31日元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 寒锐钴业 股票代码

300618 公司的中文名称 南京寒锐钴业股份有限公司 公司的中文简称 寒锐钴业 公司的外文名称(如有) Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有 ) Hanrui Cobalt 公司的法定代表人 梁建坤 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 注册地址的邮政编码

211106 办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 办公地址的邮政编码

211116 公司国际互联网网址 www.hrcobalt.com 电子信箱 hrgy@hrcobalt.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶凯 沈卫宏 联系地址 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 电话 025-51181105 025-51181105 传真 025-51181105 025-51181105 电子信箱 hrgy@hrcobalt.com hrgy@hrcobalt.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文

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四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 范鹏飞、胡红康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街2 8号民生金融中心A座16-18层 金亚平、杜存兵 2017年3月6日至2020年12月3 1日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017年2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入(元) 1,464,896,612.27 743,013,522.60 97.16% 931,600,970.12 归属于上市公司股东的净利润( 元) 449,404,770.84 66,574,962.55 575.04% 28,389,871.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 449,297,471.64 64,987,996.53 591.35% 25,222,612.58 经营活动产生的现金流量净额( 元) -94,110,657.74 148,538,164.82 -163.36% 92,740,940.58 基本每股收益(元/股) 3.91 0.74 428.38% 0.32 稀释每股收益(元/股) 3.91 0.74 428.38% 0.32 加权平均净资产收益率 52.67% 20.75% 31.92% 10.90% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额(元) 2,173,866,309.79 803,455,089.26 170.56% 792,349,318.02 归属于上市公司股东的净资产( 元) 1,113,782,340.54 373,726,705.14 198.02% 287,627,612.13

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文

7 营业收入 231,383,680.90 262,161,821.70 459,581,173.77 511,769,935.90 归属于上市公司股东的净利润 49,722,230.82 86,221,720.10 175,843,702.71 137,617,117.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,647,786.51 86,367,552.87 174,269,466.94 139,012,665.32 经营活动产生的现金流量净额 -10,040,990.33 -96,289,206.15 -19,902,568.29 32,122,107.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用√不适用

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 ........