PDF《济南同智创新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告 公》

济南同智创新能源科技股份有限公司

2016 年半年度报告 公告编号:2016-018 证券代码:831770 证券简称:同智科技 主办券商:中泰证券 同智科技 NEEQ:831770 半年度报告

2016 济南同智创新能源科技股份有限公司

2016 年半年度报告 公告编号:2016-018 公司半年度大事记2016 年4月,我公司董事长杜建吉 先生,代表同智科技参加第一财经组织 的新三板企业探访德国工业 4.

0 活动, 学习德国制造的先进经验.

2016 年4月,公司通过了职业健康 安全管理体系(OHSAS18001)、环境管 理体系(ISO14001)、质量管理体系 (ISO9001)认证的复审.

2016 年5月,公司获得一项国家发 明专利,至此公司拥有国家发明专利

10 项、实用新型专利

17 项.

2016 年6月, 我公司举行首届投资 者交流大会,在此期间与三维石化工程 股份有限公司签署战略合作协议.该协 议的签署有利于双方加强技术交流和 协作,有助于公司提高综合竞争能力. 济南同智创新能源科技股份有限公司

2016 年半年度报告 公告编号:2016-018 目录 【声明与提示】1

一、基本信息

第一节 公司概览

2

第二节 主要会计数据和关键指标

3

第三节 管理层讨论与分析

5

二、非财务信息

第四节 重要事项

8

第五节 股本变动及股东情况

11

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

13

三、财务信息

第七节 财务报表

15

第八节 财务报表附注

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2016 半年度报告 第1页共48 页 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会办公室 备查文件 1.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿. 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报告. 济南同智创新能源科技股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 济南同智创新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan Torch Creation Energy Science Technology Co., Ltd. 证券简称 同智科技 证券代码

831770 法定代表人 杜建吉 注册地址 济阳县济北经济开发区泰兴东街

6 号 办公地址 济阳县济北经济开发区泰兴东街

6 号 主办券商 中泰证券股份有限公司

二、联系人 董事会秘书 田印国 电话 0531-81172517 传真 0531-81172817 电子邮箱 torch517@126.com 公司网址 www.torch517.com 联系地址及邮政编码 济阳县济北开发区泰兴东街

6 号;

251400

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-22 行业(证监会规定的行业大类) C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 节能环保工业燃烧技术、清洁能源利用技术、废气综 合治理利用技术及相关智能控制技术系统的研发、 设计、生产、销售和安装以及技术服务. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 25,000,000 控股股东 杜建吉 实际控制人 杜建吉、李爽 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

27 公司拥有的 发明专利 数量

10 济南同智创新能源科技股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 13,740,674.49 16,026,068.43 -14.26 毛利率% 38.97 38.29 - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,624,781.89 1,863,031.20 -12.79 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 1,624,785.79 1,863,194.87 -12.80 加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) 4.65 9.43 - 加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 4.65 9.43 - 基本每股收益 0.06 0.11 -45.45

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 53,172,514.39 62,628,162.66 -15.10 负债总计 17,519,867.05 28,498,758.51 -38.52 归属于挂牌公司股东的净资产 35,652,647.34 34,129,404.15 4.46 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.43 1.37 4.46 资产负债率% 32.95 45.50 - 流动比率 2.46 1.87 - 利息保障倍数 27.05 6.93 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,376,219.44 1,427,125.11 - 应收账款周转率 0.45 1.69 - 存货周转率 1.59 2.65 - 济南同智创新能源科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -15.10 11.49 - 营业收入增长率% -14.26 21.69 - 净利润增长率% -12.79 639.69 -

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无. 济南同智创新能源科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司处于节能环保行业,是一家以先进航空航天燃烧技术为依托,以特种燃烧、 低氮燃烧和超低排放技术为核心,专业从事全球化石能源节能系统和低碳循环经济全 面解决方案的提供商和服务商.公司自成立以来,一直致力于工业节能减排技术、清 洁燃烧技术、废气综合利用及 VOCs 治理技术的研发与推广,拥有国内一流的环境综合 治理能力. 公司拥有

10 项国家发明专利、17 项实用新型专利、33 项专有技术和经验丰富的 研发团队 ,为国内各大石油、煤化工、电力、冶金和建材等行业的客户提供技术含量 高、运行稳定的节能环保燃烧设备、全套解决方案和高附加值的技术服务.公司通过 公开竞标、直销、订单式生产的模式开拓业务,收入主要来源于产品销售、方案设计 及后续运营服务.公司商业模式主要为 技术研发+产品销售+运营维护 . 报告期内,公司的商业模式未发生重大变化. 报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化.

二、经营情况

1、 公司财务状况: 截至

2016 年6月30 日,公司资产总额 5,317.25 万元,比上年末减少 15.10%;

负 债总额 1751.99 万元,比上年末减少了 38.52%,主要原因系公司偿还了全部银行贷款 及其他应付款减少所致.净资产总额 3,565.26 万元,比上年末增长 4.46%.

2、 公司经营成果:

2016 年1-6 月,公司实现营业收入 1,374.07 万元,同比降低 14.26%;

营业成本 838.58 万元,比上年同期减少 15.21%;

实现净利润 162.48 万元, 同比降低 12.79%, 导致经营成果下降的原因主要系上半年开工项目较多,但完工工程项目较少,确认收入 较上期减少所致.

3、 公司现金流量情况:

2016 年1-6 月,公司经营活动产生的现金流量为-237.62 万元,主要原因为销售商 济南同智创新能源科技股份有限公司

2016 半年度报告 第6页共48 页 品提供劳务收到的现金减少所致 ,具体原因如下:(1)报告期内公司增加了部分新 客户,由于新客户的结款期未到,部分应收账款尚未收回;

(2)部分行业老客户的回 款周期延长.

4、研发创新优势 作为技术密集型的国家高新技术企业,核心技术是本公司生存和发展的根本.公 司一直重视科技创新,不断加大研发投入,近几年研发投入占收入的比重一直在持续 上升,14 年研发投入占收入比重为 6.90%,15 年研发投入占收入 7.92%,16 年上半年研 发投入同比增加了 13.25%.目前公司拥有

10 项发明专利,17 项实用新型专利,33 项 专有技术,6 大技术包,专利拥有量上走在了同行业的前列. 报告期内,公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务等较上年度未发生较 大变化.

三、风险与价值

(一)风险:

1、下游行业行业周期影响的风险 公司原有业务的发展受到其下游的石化行业和煤化工等行业发展的影响.如果公 司主要销售客户所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化,将有可能对公司的 财务状况和经营业绩产生不利影响. 应对措施:公司在扩大原有业务的基础上,积极拓展垃圾焚烧、电力等行业的业 务,开发新客户,避免过度依赖于单一行业、单一业务.

2、应收账款回收风险 报告期末,公司应收账款余额为 32,700,141.89 元.公司客户主要为规模较大的 企业,信用较好,发生坏账的风险较小,但由于宏观经济环境的影响,回款的周期加 长,应收账款规模有所增加. 应对措施:公司将进一步加大应收账款的催收力度,不断完善收款管理制度,以 降低应收账款回收风险.

3、土地及其附着房产尚未办理产权证书的风险 由于工业项目建设用地指标暂未落实等原因,截止本年度末,公司尚未取得土地 使用权证,公司的房屋建筑物也未办理房产证.公司房屋建筑物因所占土地尚未履行 济南同智创新能源科技股份有限公司

2016 半年度报告 第7页共48 页 相关国有土地出让手续,存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险. 应对措施:2014 年8月4日,济阳县人民政府出具《关于济南同智创新科技有限 公司土地使用权的情况说明》,认定该土地上已建成的建筑物归公司所有,并在未来 的年度用地计划中满足公司合理的用地需求,为公司尽快依法办理土地使用权证和房 屋产权证.截至本报告期末,公司所在区域未纳入拆迁改造范围,济阳县人民政府同 意公司将其作为工业经营场所使用. 公司实际控制人杜建吉和李爽夫妇出具 《承诺函》 , 承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因,导致公司需要搬迁或因 用地问题被主管行政部门处罚,两人愿意承担赔偿责任,并对公司所遭受的一切经济 损失予以足额补偿.公司目前正在接洽国土等相关部门,争取尽快办理土地使用证及 房产证.

4、技术风险 公司拥有多项国家发明专利及专有技术,但节能环保燃烧技术及控制领域的技术发 展比较快,将面临一定的技术快速更新的风险.随着市场竞争的加剧,行业对高新技 术人才的需求加剧,公司可能面临核心技术人员流失的风险.这将会对本公司的正常 生产和持续发展造成重大影响.通过多年发展和积累,公司近来取得了大量研成果核 心已经申请专利方式的关键.技术成果被泄露或专利侵权,将会对公司生产经营造一 定的影响. 应对措施:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科 研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力, 努力发展自己的核心技术.同时公司将不断完善各类激励机制,制定更有市场竞争力 的收入分配制度,保持核心技术人员和关键管理人员的稳定,以保障公司的经营稳定, 加强公司的市场竞争力. 济南同智创新能源科技股份有限公司

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否-是否存在股票发行事项 是

二、

(一) 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是

二、

(二) 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资 源的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是

二、

(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是

二、

(四) 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在公开发行债券的事项 否-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项 单位:元或股 发行方案公 告时间 新增股票挂 牌转让日期 发行价 格 发行数量 募集金额 募集资金用途 (请列示具体 用途) 2015-11-30 2016-01-29 1.50 8,000,000 12,000,000.00 补充公司流动 资金、扩大公 司生产经营规 模. 济南同智创新能源科技股份有限公司

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(二) 公司发生的对外担保事项 单位:元 担保对 象 担保金额 担保期限 担保类型 (保证、 抵押、质押) 责任类 型 (一般 或者连 带) 是否履 行必要 决策程 序 是否 关联 担保 崔金萍 4,000,000.00 2015.11.23-2016.10.28 抵押 连带 是否杜建吉 3,000,000.00 2015.6.15-2016.6.14 保证 连带 否注

1 是 总计 7,000,000.00 注1:2015 年5月,公司控股股东杜建吉向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款

300 万元用于本公司的生产经营,公司为该笔借款提供最高额连带责任保证,该事项以经股 东签字的《股东会决议》方式履行程序,未能以召开董事会、股东大会对上述事项审议表决 并公告方式履行决策程序,履行程序存在瑕疵,属于不规范行为,但是对公司及其他股东不 存在利益损害,该笔款项实际由公司使用,利息由公司偿还.该笔款项于

2016 年2月2日归还,担保事项已经解除. 对外担保分类汇总: 项目汇总 余额 公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司 的担保) 4,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)................