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浙江大华技术股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

1 浙江大华技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年04 月 浙江大华技术股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主 管人员)徐巧芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 浙江大华技术股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 4,347,918,104.26 3,617,652,691.40 20.19% 归属于上市公司股东的净利润(元) 316,343,906.02 295,523,140.67 7.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 286,016,593.97 290,656,854.31 -1.60% 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,728,487,212.91 -1,286,295,160.14 -34.38% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率 2.47% 2.78% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 25,249,751,298.42 26,350,599,778.15 -4.18% 归属于上市公司股东的净资产(元) 12,992,582,839.54 12,618,758,918.48 2.96% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,128,384.28 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 11,417,827.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 16,288,059.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,579,646.02 减:所得税影响额 5,432,794.47 少数股东权益影响额(税后) 2,653,810.22 合计 30,327,312.05 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 浙江大华技术股份有限公司

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4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 124,488 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 傅利泉 境内自然人 36.10% 1,082,081,880 834,736,410 质押 157,192,000 朱江明 境内自然人 6.22% 186,461,490 139,846,117 质押 36,504,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 2.63% 78,796,029

0 陈爱玲 境内自然人 2.38% 71,262,813 53,447,110 吴军 境内自然人 2.31% 69,250,886 51,938,164 全国社保基金一 零二组合 其他 1.47% 44,039,310

0 中国证券金融股 份有限公司 境内非国有法人 1.32% 39,611,241

0 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.05% 31,448,750

0 浙江大华技术股 份有限公司-第 三期员工持股计 划 其他 0.88% 26,247,928

0 上海景林资产管 理有限公司-景 林全球基金 其他 0.66% 19,904,829

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 傅利泉 247,345,470 人民币普通股 247,345,470 浙江大华技术股份有限公司

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5 香港中央结算有限公司 78,796,029 人民币普通股 78,796,029 朱江明 46,615,373 人民币普通股 46,615,373 全国社保基金一零二组合 44,039,310 人民币普通股 44,039,310 中国证券金融股份有限公司 39,611,241 人民币普通股 39,611,241 中央汇金资产管理有限责任公司 31,448,750 人民币普通股 31,448,750 浙江大华技术股份有限公司-第 三期员工持股计划 26,247,928 人民币普通股 26,247,928 上海景林资产管理有限公司-景 林全球基金 19,904,829 人民币普通股 19,904,829 上海景林资产管理有限公司-景 林价值基金 18,821,078 人民币普通股 18,821,078 陈爱玲 17,815,703 人民币普通股 17,815,703 上述股东关联关系或一致行动的 说明 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 无 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 浙江大华技术股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

(一)资产负债项目变动情况及原因说明

1、可供出售金融资产较上年期末减少100%,主要系于2019年起适用新金融工具准则,公司将原在可供出售金融资产列 报的项目调整到其他非流动金融资产所致;

2、其他非流动金融资产较上年期末增加100%,主要系于2019年起适用新金融工具准则,公司将原在可供出售金融资产 列报的项目调整到其他非流动金融资产所致;

3、长期应收款较上年期末增加33.25%,主要系本期分期收款项目验收确认增加所致;

4、其他非流动资产较上年期末增加87.18%,主要系本期生产设备的预付款增加所致;

5、短期借款较上年期末增加57.09%,主要系本期银行借款增加所致;

6、交易性金融负债较上年期末增加100%,主要系于2019年起适用新金融工具准则,公司将原在以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债列报的项目调整到交易性金融负债科目所致;

7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年期末减少100%,主要系于2019年起适用新金融工具准则, 公司将原在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列报的项目调整到交易性金融负债科目所致;

8、预收款项较上年期末增加37.53%,主要系公司业务增长,预收款增加所致;

9、应付职工薪酬较上年期末减少56.75%,主要系本期发放年终奖所致;

10、应交税费较上年期末减少43.09%,主要系本期缴纳了期初未缴的增值税及企业所得税所致;

11、应付利息较上年期末增加54.69%,主要系银行借款增加,相应利息支出增加所致;

12、其他综合收益较上年期末增加108.34%,主要系外币报表折算差额增加所致;

(二)利润表项目变动情况及原因说明

1、管理费用较上年同期增加48.86%,主要系公司业务增长及本期股权激励费用影响所致;

2、研发费用较上年同期增加47.45%,主要系公司加大研发投入所致;

3、资产减值损失较上年同期增加67.73%,主要系公司本期计提的坏账准备较上年同期增加所致;

4、其他收益较上年同期增加50.18%,主要系增值税超税负返还较上年同期增加所致;

5、公允价值变动损益较上年同期增加1179.13%,主要系公司金融衍生工具公允价值变动所致;

6、营业外收入较上年同期增加214.71%,主要系本期较上年同期收到的政府补助增加所致;

7、营业外支出较上年同期减少58.50%,主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致;

8、所得税费用较上年同期减少57.75%,主要系与上年同期相比研发费用加计扣除比例增加所致;

(三)现金流量表项目变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.38%,主要系公司规模扩大,经营付现增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.38%,主要系上年同期收购业务所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加254.44%,主要系本期银行借款增加所致;

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、2017年1月24日,公司控股孙公司南北联合信息科技有限公司、全资子公司浙江大华系统工程有限公司与新疆喀什 地区莎车县人民政府签订了《莎车县平安城市PPP投资合作协议》,该协议仅为PPP项目框架性协议,协议约定服务内容为 项目前期可行性研究和方案设计等内容,具体项目的实施尚需履行政府采购等相关的决策、审批程序. 2017年7月21日,公司收到项目采购单位发出的《中标通知书》,中标通知书确认全资子公司浙江大华系统工程有限公 司(联合体牵头方)、控股孙公司南北联合信息科技有限公司(联合体成员)为 莎车县平安城市建设项目(PPP) 的中标 单位.该项目中标金额为431,479万元(最终金额以签订合同为准),为10年项目合作期内含建设和运营的总金额. 2017年8月4日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在新疆莎车县投资设立PPP项目公司的议案》,公 司根据莎车县城市建设项目(PPP)的投标要求,项目中标联合体共同出资设立项目公司,项目公司注册资本:33,556.72万元.其中,浙江大华系统工程有限公司出资23,489.704万元,出资比例为70%;

南北联合信息科技有限公司出资10,067.016 万元,出资比例为30%.2017年8月,该公司设立完成,工商核准名为新疆大华新智信息技术有限责任公司. 2018年4月18日,项目中标单位收到莎车县公安局要求停止实施 莎车县平安城市建设(PPP)项目 .项目建设期施工 进度已实施........