PDF《山东鲁阳股份有限公司》

1 山东鲁阳股份有限公司 SHANDONG LUYANG SHARE CO.

,LTD. 2007年半年度报告 证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 披露日期:2007年8月14日2目录

第一节 重要提示.3

第二节 公司基本情况.4

第三节 股本变动及主要股东持股情况.7

第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况.10

第五节 董事会报告.11

第六节 重要事项.21

第七节 财务报告.23

第八节 备查文件目录.83

3

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议.

3、公司董事毕研海、独立董事战颖因出差未能出席本次会议,分别委托董事高俊昌、独 立董事朱清滨行使表决权.其他董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会.

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计.

5、公司负责人鹿成滨先生、主管会计工作负责人刘兆娟女士、会计机构负责人公沛柱先 生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整.

4

第二节 公司基本情况

一、基本情况

(一)公司法定名称: 中文:山东鲁阳股份有限公司 英文:SHANDONG LUYANG SHARE CO., LTD. 中文简称:鲁阳股份

(二)公司法定代表人:鹿成滨

(三)联系人和联系方式 股票简称 鲁阳股份 股票代码

002088 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 鹿超 杨洁慧 鹿超 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 电话 0533-3280969 0533-3283708 0533-3280969 传真 0533-3283929 0533-3283929 0533-3283929 电子信箱 luchao100@sina.com sdlyy365@sina.com luchao100@sina.com

(四)注册地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号 办公地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号 邮政编码:256120 互联网

网址:www.luyangwool.com 电子信箱:luyang@luyangwool.com

(五)公司指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1992 年10 月14 日5公司最近一次变更登记日期:2007 年6 月14 日 注册登记地点:山东省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:3700001805444

3、企业税务登记证号码:鲁税淄字370323267171810号

4、企业聘请的会计师事务所:山东天恒信有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址:临沂市新华一路65号6

二、主要财务数据和指标

1、本报告期主要财务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 803,870,971.48 820,976,507.12 -2.08% 所有者权益(或股东权益) 569,720,208.97 522,599,807.44 9.02% 每股净资产 4.24 5.06 -16.21% 报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 288,717,509.40 215,854,127.49 33.76% 营业利润 75,825,653.74 35,832,841.42 111.61% 利润总额 76,618,477.03 36,228,603.47 111.49% 净利润 53,188,482.85 23,791,118.14 123.56% 扣除非经常性损益后的净利润 44,279,179.14 23,407,344.30 89.17% 基本每股收益 0.40 0.31 29.03% 稀释每股收益 0.40 0.31 29.03% 净资产收益率 9.34% 12.42% -3.08% 经营活动产生的现金流量净额 26,759,556.99 55,525,253.99 -51.81% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.54 -62.96%

2、非经常性损益项目及金额: 单位:(人民币)元 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 12,678,850.34 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外 1,250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -608,284.07 扣除所得税的影响 -4,411,262.56 合计 8,909,303.71

3、国内外会计准则差异 无7

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股 份82,454,342 79.86% 23,176,302 -5,200,000 17,976,302 100,430,644 74.82%

1、国家持股 38,917 0.04% -38,917 -38,917

2、国有法人持股 817,257 0.79% -817,257 -817,257

3、其他内资持股 81,559,251 78.99% 23,176,302 -4,304,909 18,871,393 100,430,644 74.82% 其中:境内非国 有法人持股 41,740,015 40.42% 11,230,531 -4,304,909 6,925,622 48,665,637 36.26% 境内自然人 持股 39,819,236 38.56% 11,945,771 11,945,771 51,765,007 38.56%

4、外资持股 38,917 0.04% -38,917 -38,917 其中:境外法人 持股 38,917 0.04% -38,917 -38,917 境外自然人 持股 0.00%

二、 无限售条件股 份20,800,000 20.14% 7,800,000 5,200,000 13,000,000 33,800,000 25.18%

1、人民币普通股 20,800,000 20.14% 7,800,000 5,200,000 13,000,000 33,800,000 25.18%

2、境内上市的外 资股 0.00%

3、境外上市的外 资股 0.00%

4、其他 0.00%

三、股份总数 103,254,342 100.00% 30,976,302 30,976,302 134,230,644 100.00% 股份变动的原因:

1、网下配售股票上市流通 经深圳证券交易所深证上[2006]116 号文批准,公司公开发行的人民币普通股(A 股)

2600 万股,于2006 年11 月30 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易,网下向机构投资 者配售的520万股于2007 年2 月28 日起上市交易.

2、2006 年度利润分配 根据公司2007 年4 月21 日召开2006 年度股东大会审议通过的2006年度利润分配和资 本公积转增股本的预案,公司以总股本103,254,342 股为基数,向2007 年5 月14 日下午深 圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东,用资本公积每10 股转增3 股.转增前公司 总股本为103,254,342 股,转增实施后公司总股本为134,230,644股.

二、股东情况

8

(一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 单位:股 股东总数 5,554 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 沂源县南麻镇集体资产 经营管理中心 境内非国有法人 35.98% 48,296,011 48,296,011

0 鹿成滨 境内自然人 14.46% 19,408,045 19,408,045

0 中国农业银行―国泰金 牛创新成长股票型证券 投资基金 境内非国有法人 1.92% 2,581,315

0 0 中国平安保险(集团)股 份有限公司―集团本金 ―自有资金 境内非国有法人 1.69% 2,264,938

0 0 中国工商银行股份有限 公司-中银国际持续增 长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.49% 2,000,000

0 0 中国工商银行-易方达 价值成长混合型证券投 资基金 境内自然人 1.41% 1,898,485

0 0 任德凤 境内自然人 1.33% 1,782,747 1,782,747

0 高俊昌 境内自然人 1.18% 1,590,201 1,590,201

0 毕研海 境内自然人 1.18% 1,590,197 1,590,197

0 盛新太 境内自然人 1.18% 1,590,196 1,590,196

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 2,581,315 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2,264,938 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投 资基金 2,000,000 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1,898,485 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1,319,890 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,204,150 人民币普通股 中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金 926,799 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 843,574 人民币普通股 上海塔晶投资管理有限公司 820,000 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 462,450 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 未知

(二)前10名有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股) 单位:股 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交 易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件

1 沂源县南麻镇 48,296,011 2009-11-30 48,296,011 上市前承诺:自股票上市之日起三十六

9 集体资产经营 管理中心 个月内,不转让或委托他人管理已直接 和间接持有的公司股份,也不由本公司 收购该部分股份.

2 鹿成滨 19,408,045 2009-11-30 19,408,045 上市前承诺:自股票上市之日起三十六 个月内,不转让或委托他人管理已直接 和间接持有的公司股份,也不由本公司 收购该部分股份. 2007-11-30 891,373

3 任德凤 1,782,747 2009-07-20 891,374

2006 年中期每

10 股送

10 股红股增加 的股份, 自2006 年7月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让. 2007-11-30 795,100

4 高俊昌 1,590,201 2009-07-20 795,101

2006 年中期每10 股送10 股红股增加 的股份,自2006 年7 月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让. 2007-11-30 795,098

5 毕研海 1,590,197 2009-07-20 795,099

2006 年中期每10 股送10 股红股增加 的股份,自2006 年7 月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让. 2007-11-30 795,098

6 盛新太 1,590,196 2009-07-20 795,098

2006 年中期每10 股送10 股红股增加 的股份,自2006 年7 月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让. 2007-11-30 707,578

7 鹿成洪 1,415,157 2009-07-20 707,579

2006 年中期每10 股送10 股红股增加 的股份,自2006 年7 月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让. 2007-11-30 543,400

8 崔春明 1,086,800 2009-07-20 543,400

2006 年中期每

10 股送

10 股红股增加 的股份, 自2006 年7月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让. 2007-11-30 359,796

9 张成田 719,592 2009-07-20 359,796

2006 年中期每

10 股送

10 股红股增加 的股份, 自2006 年7月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让. 2007-11-30 337,419

10 李爱华 674,838 2009-07-20 337,419

2006 年中期每

10 股送

10 股红股增加 的股份, 自2006 年7月20 日工商变更 登记之日起三十六个月内不转让;

送股 前持有的股份自股票上市之日起一年内 不转让.

(三)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化.

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第四节 董事、监事、高级管理人员的情况

一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 鹿成滨 董事长 男48 2005-04-01 2008-04-01 14,929,266 19,408,045

2007 年实施用资本公 积每

10 股转增

3 股 高俊昌 董事 男42 2005-04-01 200........