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桂林三金药业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 桂林三金药业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 桂林三金药业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主 管人员)曹荔声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意风险. 可能存在行业政策调整、原辅材料价格波动、市场竞争加剧,研发不确定 性等风险,敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018 年12 月31 日公司 总股本 590,200,000 股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上 已回购股份后的股本总额为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 3.50 元 (含 税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 桂林三金药业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.28

第五节 重要事项.38

第六节 股份变动及股东情况.44

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.147 桂林三金药业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 上海三金 指 上海三金生物科技有限公司,公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技(上海)有限公司,公司原全资子公司,现为上海 三金全资子公司 白帆生物 指 白帆生物科技(上海)有限公司,公司原全资子公司,现为上海三金 全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司,公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司,公司全资子公司 三金日化 指 桂林三金日化健康产业有限公司,原桂林三金西瓜霜生态制品有限责 任公司,公司全资子公司 三金大健康 指 桂林三金大健康产业有限公司,原桂林金可保健品股有限公司,公司 全资子公司 印刷公司 指 桂林三金包装印刷有限责任公司,公司全资子公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司,公司全资子公司 罐头公司 指 桂林金可罐头食品有限公司,公司全资子公司 中药城 指 位于临桂秧塘工业园内,公司新厂址 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 桂林三金药业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 桂林三金 股票代码

002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称(如有) Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Guilin Sanjin 公司的法定代表人 邹节明 注册地址 广西桂林市金星路一号 注册地址的邮政编码

541004 办公地址 广西桂林市金星路一号 办公地址的邮政编码

541004 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹洵李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 桂林三金药业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91450300198888809P(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 经2013 年2月22 日公司

2013 年第一次临时股东大会通过决议: 同意公司在原经 营范围中增加 酊剂(内服) 、茶剂、丸剂(浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小 蜜丸、微丸) 、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂(口服液) 、酒剂、喷雾剂 . 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更情况.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张芹、李明明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦41 层 孙坚、王昭

2009 年7月10 日至

2011 年12 月31 日(因公司募集资金尚 未按计划使用完毕,目前仍对 募集资金进行持续督导) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,584,673,431.92 1,616,016,187.96 -1.94% 1,525,223,996.41 归属于上市公司股东的净利润 (元) 413,346,104.70 464,402,333.77 -10.99% 393,660,036.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 387,657,223.35 440,345,293.63 -11.97% 379,440,860.26 经营活动产生的现金流量净额 (元) 551,726,197.80 410,529,159.97 34.39% 536,851,083.14 基本每股收益(元/股) 0.70 0.79 -11.39% 0.67 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.79 -11.39% 0.67 加权平均净资产收益率 15.19% 18.43% -3.24% 16.33% 桂林三金药业股份有限公司

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7 2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 3,406,130,253.17 3,229,564,585.48 5.47% 2,869,846,753.94 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,806,663,252.69 2,653,911,888.64 5.76% 2,425,589,554.87

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 345,601,610.79 411,083,653.61 355,782,260.85 472,205,906.67 归属于上市公司股东的净利润 83,513,096.03 186,423,829.96 96,889,526.89 46,519,651.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 77,897,477.09 182,102,608.73 91,139,445.71 36,517,691.82 经营活动产生的现金流量净额 91,275,277.28 198,599,198.93 108,408,657.46 153,443,064.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -816,599.49 1,137,191.16 -717,698.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 19,193,063.64 16,423,990.28 16,281,095.26 委托他人投资或管理资产的损益 13,148,500.81 10,190,755.47 4,503,956.59 桂林三金药业股份有限公司

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8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -1,585,803.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 17,227.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回373,370.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,347,789.17 244,062.99 -1,834,538.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,589.75 减:所得税影响额 4,525,111.60 3,938,959.76 2,801,205.29 合计 25,688,881.35 24,057,040.14 14,219,175.90 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 地方水利建设基金 267,637.64 作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊 和偶发性,故将其界定为经常性损益项目. 桂林三金药业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业,公司主要业务为中成药的研发、 制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业,是广西医药工业领先企业,也是国家级 企业技术中心,中国中药企业50强企业,中国医药工业百强企业. 公司坚持 做中国领先的医药制造集团 的发展战略,在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先 地位.目前公司与下属子公司拥有216个药品批文,其中有42个独家特色品种,65个品规进入国家基药目录,106个品规进入 国家医保目录,拥有中药发明专利52项(其中1项为美国发明专利,1项为国家保密发明专利,4项发明专利获得........