PDF《安徽应流机电股份有限公司 2015 年年度报告》

安徽应流机电股份有限公司

2015 年年度报告

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109 公司代码:603308 公司简称:应流股份 安徽应流机电股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人(会计主管人员)涂建国 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计,公司

2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 75,005,291.08 元,按母公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积 5,680,531.06 元,提取法定盈余公积后, 公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 69,324,760.02 元. 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条规定,上市公司发行证券,存在利 润分配方案、 公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方案实施后发行. 鉴于公司非公开发行 A 股股票申请已于

2016 年1月获得中国证监会核准, 如果公司

2015 年度进行利润分配,需要在利润分配方案获得

2015 年度股东大会审议通过并实施 后方可再实施非公开发行 A 股股票,这将导致公司非公开发行 A 股股票项目发行时间窗口极短或 无法顺利实施,从而严重影响公司非公开发行项目的实施和公司的长远发展. 为加快推进公司非公开发行 A 股股票项目工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展 机遇, 公司董事会拟定:

2015 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本;

同时提议在

2016 年中期进行一次利润分配.公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利 润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 安徽应流机电股份有限公司

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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容.

十、 其他 无 安徽应流机电股份有限公司

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109 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第九节 公司治理.35

第十节 公司债券相关情况.37 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.109 安徽应流机电股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 CDH 公司 指CDH Precision (HK) Limited CEL 公司 指CEL Machinery Investment Limited,即光大控股机 械投资有限公司 应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司,本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司,本公司控股子公司 应流久源 指 安徽应流久源核能新材料科技有限公司,应流铸造控股 子公司 应流航源 指 安徽应流航源动力科技有限公司,应流铸造全资子公司 应流机械 指 安徽应流机械制造有限公司,本公司全资子公司 应流回收 指 安徽应流集团废旧金属回收有限公司,本公司全资子公 司 应流美国 指 安徽应流美国公司,本公司全资子公司 应流欧洲(荷兰) 指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司,本公司全资子公司 应流欧洲(英国) 指 安徽应流集团欧洲有限公司,应流铸业全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林欣 杜超 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道566号 安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道566号 安徽应流机电股份有限公司

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109 电话 0551-63737776 0551-63737776 传真 0551-63737880 0551-63737880 电子信箱 ylgf@yingliugroup.cn ylgf@yingliugroup.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司注册地址的邮政编码

230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码

230601 公司网址 www.yingliugroup.com 电子信箱 ylgf@yingliugroup.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 应流股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 乔如林、许念来 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市梅山路

18 号安徽国际金融中心 A 座 签字的保荐代表 人姓名 王钢、梁化彬 持续督导的期间

2014 年-2015 年 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 签字的保荐代表 人姓名 徐康、周政 持续督导的期间

2015 年-2017 年

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 安徽应流机电股份有限公司

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109 营业收入 1,345,086,440.77 1,376,366,150.00 -2.27 1,333,857,614.89 归属于上市公司股东的净利润 75,005,291.08 106,300,584.78 -29.44 162,718,011.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 63,313,589.33 98,703,127.45 -35.85 154,234,135.26 经营活动产生的现金流量净额 75,125,835.08 8,228,905.30 812.95 242,657,270.76 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,878,144,613.32 1,818,001,537.68 3.31 1,166,571,373.48 总资产 4,936,853,568.23 4,439,227,489.83 11.21 3,781,585,682.81 期末总股本 400,010,000.00 400,010,000.00

0 320,000,000

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.19 0.27 -29.63 0.51 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.27 -29.63 0.51 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.16 0.25 -36.00 0.48 加权平均净资产收益率(%) 4.06 6.14 减少2.08个百分点 15.32 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.43 5.70 减少2.27个百分点 14.52

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 346,000,944.12 368,765,629.53 341,969,534.79 288,350,332.33 归属于上市公司股东的净利润 17,160,966.19 33,194,857.88 18,459,147.05 6,190,319.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 15,591,205.22 31,869,486.78 13,709,146.06 2,143,751.27 经营活动产生的现金流量净额 76,667,965.37 -69,960,729.16 61,176,960.65 7,241,638.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 安徽应流机电股份有限公司

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109 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -460,320.67 471,552.46 555,029.87 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 14,261,372.16 8,625,846.76 8,830,829.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-150,231.50 -96,820.00 170,411.10 少数股东权益影响额 163,321.43 -94,925.57 127,883.84 所得税影响额 -2,122,439.67 -1,308,196.32 -1,200,278.34 合计 11,691,701.75 7,597,457.33 8,483,875.99 十

一、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出........