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江苏恒义汽配制造有限公司

2018 年1―8 月 审阅报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录审阅报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表

3 合并及公司现金流量表

4 合并及公司所有者权益变动表 5-8 财务报表附注 9-66 编制单位:江苏恒义汽配制造有限公司 单位:人民币元 合并 公司 合并 公司 流动资产: 货币资金

五、1 43,692,930.

79 43,556,503.94 33,516,190.31 33,024,799.58 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 应收票据及应收账款

五、2 191,586,484.87 191,586,484.87 138,205,231.80 138,205,231.80 预付款项

五、3 1,470,292.31 1,470,292.31 3,300,261.46 3,300,261.46 其他应收款

五、4 631,795.16 311,176.23 418,406.90 297,787.97 存货

五、5 48,815,534.74 48,815,534.74 39,369,589.38 39,369,589.38 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 286,197,037.87 285,739,992.09 214,809,679.85 214,197,670.19 非流动资产: 可供出售金融资产

五、6 99,766,205.50 99,766,205.50 22,000,000.00 22,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十

二、3 1,208,887.69 3,600,000.00 投资性房地产 固定资产

五、7 106,785,411.30 106,785,411.30 102,050,895.45 102,050,895.45 在建工程

五、8 551,282.06 551,282.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产

五、9 4,236,312.17 4,236,312.17 4,237,026.99 4,237,026.99 开发支出 商誉 长期待摊费用

五、10 539,073.14 539,073.14 698,798.43 698,798.43 递延所得税资产

五、11 3,186,129.16 3,544,796.01 2,196,246.86 2,196,246.86 其他非流动资产

五、12 9,282,721.15 9,282,721.15 2,785,785.24 2,785,785.24 非流动资产合计 223,795,852.42 225,363,406.96 134,520,035.03 138,120,035.03 资产总计 509,992,890.29 511,103,399.05 349,329,714.88 352,317,705.22 2017年12月31日项目附注 合并及公司资产负债表 2018年8月31日2018/8/31

1 合并 公司 合并 公司 流动负债: 短期借款

五、13 52,969,011.00 52,969,011.00 54,372,909.02 54,372,909.02 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据及应付账款

五、14 198,019,525.06 198,019,525.06 139,840,594.41 139,840,594.41 预收款项

五、15 399,509.72 399,509.72 379,699.74 379,699.74 应付职工薪酬

五、16 6,902,980.96 6,902,980.96 9,999,253.47 9,999,253.47 应交税费

五、17 6,398,838.56 6,398,838.56 1,627,284.43 1,627,284.43 其他应付款

五、18 2,528,888.04 5,428,888.04 10,140,095.92 13,040,095.92 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

五、19 5,491,489.44 5,491,489.44 4,495,109.09 4,495,109.09 其他流动负债

五、20 1,309,676.67 1,309,676.67 流动负债合计 272,710,242.78 275,610,242.78 222,164,622.75 225,064,622.75 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款

五、21 3,734,509.99 3,734,509.99 6,055,789.88 6,055,789.88 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益

五、22 2,807,183.33 2,807,183.33 800,000.00 800,000.00 递延所得税负债

五、11 11,664,930.83 11,664,930.83 其他非流动负债 非流动负债合计 18,206,624.15 18,206,624.15 6,855,789.88 6,855,789.88 负债合计 290,916,866.93 293,816,866.93 229,020,412.63 231,920,412.63 实收资本

五、23 52,571,400.00 52,571,400.00 52,571,400.00 52,571,400.00 资本公积

五、24 44,367,158.08 44,365,793.38 44,367,158.08 44,365,793.38 减:库存股 其他综合收益

五、25 66,101,274.67 66,101,274.67 专项储备 盈余公积

五、26 2,346,009.92 2,346,009.92 2,346,009.92 2,346,009.92 未分配利润

五、27 51,542,022.60 51,902,054.15 18,814,510.44 21,114,089.29 归属于母公司所有者权益合计 216,927,865.27 217,286,532.12 118,099,078.44 120,397,292.59 少数股东权益 2,148,158.09 2,210,223.81 所有者权益合计 219,076,023.36 217,286,532.12 120,309,302.25 120,397,292.59 负债和所有者权益总计 509,992,890.29 511,103,399.05 349,329,714.88 352,317,705.22 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 合并及公司资产负债表(续) 项目附注 2018/8/31 2017年12月31日2018年8月31日2编制单位:江苏恒义汽配制造有限公司 单位:人民币元 合并 公司 合并 公司

一、营业收入

五、28 292,139,918.97 292,139,918.97 296,082,095.03 296,090,300.16 减:营业成本

五、28 192,931,061.87 192,931,061.87 204,882,406.43 204,882,406.43 税金及附加

五、29 2,489,719.55 2,489,694.55 2,061,039.78 2,061,022.68 销售费用

五、30 9,916,178.49 9,916,178.49 13,816,025.06 13,631,452.42 管理费用

五、31 13,040,432.29 12,884,845.92 20,597,307.77 20,610,389.90 研发费用

五、32 13,896,364.85 13,896,364.85 15,073,632.12 15,073,632.12 财务费用

五、33 4,189,923.54 4,190,571.03 5,015,078.54 4,970,100.32 其中:利息费用 2,121,403.16 2,121,403.16 2,681,505.77 310,713.41 利息收入 143,124.54 142,938.84 315,157.02 310,713.41 资产减值损失

五、34 6,887,814.12 9,278,926.43 2,390,202.67 2,515,368.29 加:其他收益

五、35 2,122,956.67 2,122,956.67 投资收益(损失以 - 号填列)

五、36 6,410.96 6,410.96 25,271.40 10,819.72 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 资产处置收益(损失以 - 号填列)

五、37 -332,290.56 -386,083.90

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 50,917,791.89 48,681,643.46 31,939,383.50 31,970,663.82 加:营业外收入

五、38 50,851.50 50,851.50 1,600,267.42 1,595,838.69 减:营业外支出

五、39 11,081.55 11,081.55 205,371.16 110,263.56

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 50,957,561.84 48,721,413.41 33,334,279.76 33,456,238.95 减:所得税费用

五、40 7,777,835.40 7,419,168.55 4,154,254.04 4,154,254.04

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 43,179,726.44 41,302,244.86 29,180,025.72 29,301,984.91

(一)按经营持续性分类: 其中:持续经营净利润(净亏损以 - 号填列) 43,334,690.32 41,302,244.86 29,180,025.72 29,301,984.91 终止经营净利润(净亏损以 - 号填列) -154,963.88

(二)按所有权归属分类: 其中:少数股东损益(净亏损以 - 号填列) -62,065.72 -83,342.57 归属于母公司股东的净利润(净亏损以 - 号填列) 43,241,792.16 41,302,244.86 29,263,368.29 29,301,984.91

五、其他综合收益的税后净额 66,101,274.67 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 66,101,274.67

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益 66,101,274.67

1、可供出售金融资产公允价值变动损益 66,101,274.67 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额 109,281,001.11 41,302,244.86 29,180,025.72 29,301,984.91 归属于母公司股东的综合收益总额 109,343,066.83 41,302,244.86 29,180,025.72 29,301,984.91 归属于少数股东的综合收益总额 -62,065.72

七、每股收益

(一)基本每股收益 0.79 0.58

(二)稀释每股收益 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 合并及公司利润表 项目2017年度 2018年1-8月 附注

2018 年1-8月3编制单位:江苏恒义汽配制造有限公司 合并 公司 合并 公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 223,846,585.55 223,846,585.55 245,982,174.31 245,516,674.31 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

五、41 15,267,143.97 15,266,958.27 2,212,768.59 2,208,196.42 经营活动现金流入小计 239,113,729.52 239,113,543.82 248,194,942.90 247,724,870.73 购买商品、接受劳务支付的现金 120,167,015.90 120,167,015.90 137,767,413.17 137,099,638.09 支付给职工以及为职工支付的现金 46,969,303.20 46,969,303.20 45,497,908.38 45,401,540.88 支付的各项税费 23,510,032.74 23,510,007.74 13,691,072.89 13,690,860.25 支付其他与经营活动有关的现金

五、41 32,322,696.58 31,966,935.21 9,041,434.33 8,986,131.60 经营活动现金流出小计 222,969,048.42 222613262.05 205,997,828.77 205,178,170.82 经营活动产生的现金流量净额 16,144,681.10 16,500,281.77 42,197,114.13 42,546,699.91

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 12,650,000.00 9,900,000.00 取得投资收益收到的现金 6,410.96 6,410.96 25,271.40 10,819.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 750,000.00 750,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金

五、41 5,000,000.00 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 5,006,410.96 5,006,410.96 13,425,271.40 10,660,819.72 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,055,222.54 17,055,222.54 21,763,714.82 21,837,926.51 投资支付的现金 9,900,000.00 9,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

五、41 5,000,000.00 5,000,000.00 投资活动现金流出........