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公司代码:603728 公司简称:鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司

2019 年第一季度报告 Q1 report of

2019 上海鸣志电器股份有限公司

2019 年第一季度报告

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22 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

8 上海鸣志电器股份有限公司

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人(会计主管人员)程建国 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,500,020,701.08 2,464,819,391.96 1.43% 归属于上市公司 股东的净资产 1,866,593,891.54 1,846,722,422.66 1.08% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -8,603,820.98 -61,214,774.99 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 436,906,772.68 377,673,560.41 15.68% 归属于上市公司 股东的净利润 23,481,414.82 22,643,782.83 3.70% 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润18,097,982.44 10,472,312.00 72.82% 加权平均净资产 收益率(%) 1.26% 1.33% 减少 0.07 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.0564 0.0708 -20.34% 稀释每股收益 (元/股) 0.0564 0.0708 -20.34% 上海鸣志电器股份有限公司

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22 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 53,831.51 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,790,228.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,745,562.16 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,064.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 2.56 所得税影响额 -1,227,257.00 合计 5,383,432.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 上海鸣志电器股份有限公司

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22 股东总数(户) 18,087 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海鸣志投资管理有限公司 235,560,000 56.63 235,560,000 无0境内非国 有法人 新永恒公司 43,886,306 10.55

0 无0境外法人 上海晋源投资管理有限公司 15,600,000 3.75

0 无0境内非国 有法人 上海杲鑫投资管理有限公司 6,240,000 1.50

0 无0境内非国 有法人 许国大 4,937,000 1.19

0 质押 2,517,870 境内自然 人 上海凯康投资管理有限公司 4,680,000 1.13 4,680,000 无0境内非国 有法人 金宝德实业(香港)有限公司 3,900,000 0.94

0 无0境外法人 香港中央结算有限公司 3,611,857 0.87

0 未知 - 其他 中国建设银行股份有限公司- 嘉实新消费股票型证券投资基 金2,240,980 0.54

0 未知 - 境内非国 有法人 观富 (北京) 资产管理有限公司 -观富平衡私募证券投资基金

2 号1,873,158 0.45

0 未知 - 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新永恒公司 43,886,306 人民币普通股 43,886,306 上海晋源投资管理有限公司 15,600,000 人民币普通股 15,600,000 上海杲鑫投资管理有限公司 6,240,000 人民币普通股 6,240,000 许国大 4,937,000 人民币普通股 4,937,000 金宝德实业(香港)有限公司 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 香港中央结算有限公司 3,611,857 人民币普通股 3,611,857 中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股 票型证券投资基金 2,240,980 人民币普通股 2,240,980 观富(北京)资产管理有限公司-观富平衡私 募证券投资基金

2 号1,873,158 人民币普通股 1,873,158 施罗德投资管理有限公司-施罗德中国进取 股票基金 1,687,677 人民币普通股 1,687,677 冯赤峰 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 上海鸣志电器股份有限公司

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22 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 上海鸣志投资管理有限公司的控股股东常建 鸣先生和上海凯康投资管理有限公司的控股股东常建云 先生为兄弟关系. 公司未知上述其他股东是否构成关联关 系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 3.1.1. 资产负债表科目重大变动的情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比例 说明 货币资金 589,824,004.38 446,893,883.57 32.0% 理财资金到期收回及经营性现金流 的改善而增加. 其他流动资产 86,806,557.92 375,768,082.62 -76.9% 理财资金到期收回而导致减少. 商誉 556,540,710.59 379,622,371.74 46.6% 因收购瑞士 Technosoft 公司而增加. 短期借款 226,000,000.00 148,000,000.00 52.7% 因业务需求借款增加. 应付职工薪酬 30,051,298.45 49,220,538.08 -38.9% 上年度年终奖在报告期内发放. 其他综合收益 4,472,176.46 8,082,122.40 -44.7% 报告期美元汇率下跌对外币报表折 算的影响. 3.1.2. 利润表科目重大变动的情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比例 说明 资产减值损失 -2,820,984.92 -5,048,749.46 -44.1% 报告期较上年同期存货准备和坏 账准备冲回的金额有所增加. 其他收益 3,717,158.51 1,851,632.47 100.8% 收到的政府补贴增加. 投资收益 3,745,562.16 12,513,618.74 -70.1% 理财收益少于上年同期. 3.1.3. 现金流量表科目重大变动的情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比例 说明 经营活动产生的 现金流量净额 -8,603,820.98 -61,214,774.99 不适用 报告期货款回笼和库存控制比上 年同期改善. 投资活动产生的 现金流量净额 82,289,297.56 217,733,222.64 -62.2% (1) 购并款支付比上年增加;

(2) 上年有收购诚意金退回;

(3)理 财资金今年少于上年;

筹资活动产生的 现金流量净额 75,758,377.66 -43,412,167.45 不适用 报告期借款增加,上年同期借款 减少. 上海鸣志电器股份有限公司

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22 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 上海鸣志电器股份有限公司 法定代表人 常建鸣 日期

2019 年4月26 日 上海鸣志电器股份有限公司

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 单位:元 ........