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冀凯装备制造股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 冀凯装备制造股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年02 月 冀凯装备制造股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管 人员)刘丽静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 煤炭行业波动风险可能会对公司生产经营状况、财务状况带来不利影响;

此外,人才竞争,实际控制人变更等风险因素也可能会对公司产生不利影响. 敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200000000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.08 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 冀凯装备制造股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.13

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.51

第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.147 冀凯装备制造股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 冀凯装备制造股份有限公司 冀凯集团 指 河北冀凯实业集团有限公司,其于

2016 年1月18 日更名为:霍尔果 斯金凯创业投资有限公司 卓众达富 指 深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙) 鼎杰资产 指 天津鼎杰资产管理有限公司 冀凯铸业 指 河北冀凯铸业有限公司 冀凯国贸 指 河北冀凯国际贸易有限公司,其于

2016 年1月7日更名为:冀凯河 北机电科技有限公司 保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 冀凯装备制造股份有限公司章程 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 冀凯装备制造股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 冀凯股份 股票代码

002691 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冀凯装备制造股份有限公司 公司的中文简称 冀凯股份 公司的外文名称(如有) Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Jikai 公司的法定代表人 冯帆 注册地址 石家庄高新区湘江道

418 号 注册地址的邮政编码

050035 办公地址 石家庄高新区湘江道

418 号 办公地址的邮政编码

050035 公司网址 http://www.jikaigf.com 电子信箱 tjy@jikaigf.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田季英 刘娜 联系地址 石家庄高新区湘江道

418 号 石家庄高新区湘江道

418 号 电话 0311-85323688 0311-85323688 传真 0311-85095068 0311-85095068 电子信箱 tjy@jikaigf.com liuna@jikaigf.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 冀凯装备制造股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 75026270-4 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 周重揆、徐毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路

183 号大都会 广场

43 楼 褚力川、黄海声

2012 年7月31 日至

2014 年12 月31 日(因公司募集资金 尚未使用完毕,报告期末保荐 机构仍对公司募集资金存放 与使用负有保荐义务) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 280,100,283.24 306,753,253.12 -8.69% 327,909,449.76 归属于上市公司股东的净利润 (元) 24,037,669.41 37,496,937.44 -35.89% 41,659,706.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 19,665,440.05 34,912,831.26 -43.67% 36,611,283.32 经营活动产生的现金流量净额 (元) -26,009,849.71 26,909,877.94 -196.66% -39,627,012.34 基本每股收益(元/股) 0.12 0.19 -36.84% 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.19 -36.84% 0.21 加权平均净资产收益率 2.88% 4.65% -1.77% 5.35% 冀凯装备制造股份有限公司

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7 2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 1,004,617,279.79 925,900,520.72 8.50% 910,529,737.38 归属于上市公司股东的净资产 (元) 846,960,583.66 823,885,140.67 2.80% 790,064,832.33

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 65,272,223.47 50,600,659.93 72,498,954.81 91,728,445.03 归属于上市公司股东的净利润 6,930,860.83 6,916,242.06 7,277,151.73 2,913,414.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,929,934.28 5,631,867.49 3,985,018.15 3,118,620.13 经营活动产生的现金流量净额 -22,228,174.38 -22,201,385.26 -18,877,029.97 37,296,739.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 3,539,094.16 -11,413.18 191,581.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,283,309.38 3,602,073.71 5,634,117.51 债务重组损益 -2,763,865.81 -700,328.75 冀凯装备制造股份有限公司

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8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,261.52 149,793.14 113,622.30 减:所得税影响额 771,569.89 456,018.74 890,898.19 合计 4,372,229.36 2,584,106.18 5,048,423.06 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 冀凯装备制造股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 冀凯装备制造股份有限公司是国内煤炭机械装备行业集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,是我国煤炭装 备制造业的专业供应商与服务商之一. 公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位, 煤炭工业煤矿专用设备标 准化技术委员会井巷设备分会委员单位, 中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位, 河北省煤炭 工业行业协会副会长单位,河北省煤炭学会副理事长单位. 公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务.公司的四大类产品 均为独立使用,不需要与其他产品配合使用,分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输. 支护机具全称为 煤矿锚杆锚索支护机具 ,指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具.支护 机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品.公司生产的支护机具,能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务, 满足各种施工环境的需求. 安全钻机全称为 矿用安全钻机 ,指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机,是煤矿安全 生产必需的设备. 安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类. 公司的产品包括ZLJ系列煤矿用坑道钻机、 ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压回转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支撑气动手持式 钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等. 公司生产的掘进设备主要是掘进机.掘进机指用于掘进工作面,具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械. 公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机,包括EBZ

55、

75、

100、

132、160等不同型号,集连续切割、装载运输于一体,用于 煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进. 公司生产的运输机械主要是刮板输送机.刮板输送机指用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机,用于煤矿井下采煤工 作面的煤炭运输,同时是采煤机的运行轨道.刮板输送机由机头、中部段和机尾组成,中部槽是中部段的主要组成部分,占 整机重量的70%左右.公司的主要产品是SGZ系列刮板输送机. 2015年度受煤炭行业市场的影响,煤机市场持续低迷,对我公司的生产经营造........