PDF《欧诺仪器》

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2018 年度报告 欧诺仪器 NEEQ :

834326 天津欧诺仪器股份有限公司 (Tianjin Honour Instrument Co.

,Ltd)

2 公司年度大事记

2018 年5月9日,天津市高新技术成果转化中心组织专家对 我公司承担的科技型中小企业专项资金(周转资金)项目 智能 恒温培养振荡器 进行了结题验收,经过专家委员会的评审,我 公司顺利通过验收.2018 年5月30 日正式结项.

2018 年度, 我公司进行了科技型中小企业评价, 并顺利通过, 获取了科技型中小企业入库登记编码.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

25 第十一节 财务报告.30

4 释义 释义项目 释义 有限公司 指 天津市欧诺仪器仪表有限公司 公司、股份公司、欧诺仪器 指 天津欧诺仪器股份有限公司 国晖投资 指 北京国晖企业投资管理中心(有限合伙) 安贝医疗 指 天津市安贝医疗设备技术有限公司 股东会 指 天津市欧诺仪器仪表有限公司股东会 股东大会 指 天津欧诺仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 天津欧诺仪器股份有限公司董事会 监事会 指 天津欧诺仪器股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 律师事务所、昊德 指 宁夏昊德律师事务所 中兴华会计 指 中兴华会计事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司章程》 指 《天津欧诺仪器股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《天津欧诺仪器股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《天津欧诺仪器股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《天津欧诺仪器股份有限公司监事会议事规则》 《关联交易管理办法》 指 《天津欧诺仪器股份有限公司关联交易管理办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人蔡凌、主管会计工作负责人蔡凌及会计机构负责人(会计主管人员)王楠保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制风险 蔡凌持有公司50.05%的股份,同时担任公司董事长及总经 理,系公司的控股股东与实际控制人. 公司实际控制人蔡凌利用控股地位,通过行使表决权等方 式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制, 可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响.

2、税收优惠政策风险 公司于2016年12月9日,经过再认定,取得了天津市科学 技术委员会、财政局、国家及地方税务局批准发放的《高新技 术企业证书》(GR201612001152),认定为高新技术企业, 按15%的税率征收企业所得税,有效期为三年. 由于高新技术企业资质满3年后需要重新认证,如果公司 未来不能被继续认定为高新技术企业,或税收政策发生变化, 公司将存在不再享受相关税收优惠政策的风险.

3、现金流短缺风险 2017年度公司经营活动现金流量净额为180,987.65元,期 末现金及现金等价物金额为4,209,374.22元. 报告期内公司不存 在长短期借款,资产负债率较低,现金流量较为充足,能够满 足目前的资金周转.若公司未来未能完成相关业绩目标,将影 响公司的资金周转. 2014年经天津武清开发区考察审核, 同意公司购置30 亩建 设产业化基地,公司预期在天津武清开发区筹建2万平方米研 发、生产基地,总投资达7,000万元.目前,该项目未进入实施 阶段,若公司着手实施此项目将存在现金流短缺风险.

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4、政府补贴的不可持续风险 报告期内, 收到天津市河东区财政局给予的股改补贴150万元,天津市河东区科学技术委员会给予项目补贴12万元,本次 政策补贴为偶发性,未来公司利润存在波动风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天津欧诺仪器股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Honour Instrument Co.,Ltd(Honour) 证券简称 欧诺仪器 证券代码

834326 法定代表人 蔡凌 办公地址 天津市空港经济区东九道

45 号二号厂房

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谷敬 职务 董事会秘书 电话 022-58956471-8006 传真 022-58956471-8001/8003 电子邮箱 tj21honour@163.com 公司网址 www.ounuoyq.com 联系地址及邮政编码 联系地址:天津市空港经济区东九道45号二号厂房;

邮政编码:300300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2002 年6月3日挂牌时间

2015 年11 月16 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-40仪器仪表制造业-401通用仪器仪表制造-4014实验 分析仪器制造 主要产品与服务项目 生物医药用科学仪器的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 10,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 蔡凌 实际控制人及其一致行动人 蔡凌

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911201027384763638 否 注册地址 天津市河东区十一经路68号A201室否注册资本(元) 10,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路

35 号庄家金融大厦

25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 侯为征、邵明鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 6,423,480.38 4,375,966.26 46.79% 毛利率% 50.24% 50.63% - 归属于挂牌公司股东的净利润 886,472.22 -1,701,844.41 152.09% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -731,062.97 -1,706,929.29 57.17% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 8.27% -15.29% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -4.56% -15.34% - 基本每股收益 0.09 -0.17 152.94%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 11,958,517.35 10,768,691.16 11.05% 负债总计 795,288.90 492,344.81 61.53% 归属于挂牌公司股东的净资产 11,163,228.45 10,276,756.23 8.63% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.03 8.63% 资产负债率%(母公司) 6.65% 4.57% - 资产负债率%(合并) 6.65% 4.57% - 流动比率 12.51 17.83 - 利息保障倍数

0 0 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 180,987.65 -2,268,559.34 107.98% 应收账款周转率 8.17 6.40 - 存货周转率 0.82 0.79 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 11.05% -13.58% - 营业收入增长率% 46.79% -46.64% - 净利润增长率% 152.09% -220.45% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -10,918.20 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,620,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,453.39 非经常性损益合计 1,617,535.19 所得税影响数 242,630.28 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,374,904.91

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

11 应收票据及应收账 款576,826.30 应收账款 576,826.30 应付票据及应付账 款78,912.27 应付账款 78,912.27 管理费用 2,921,453.83 2,197,964.02 研发费用 723,489.81

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 欧诺仪器是处于 仪器仪表制造业 的国家级高新技术企业.,主营业务为:生物医药用科学 仪器的研发、生产与销售.主要产品按类别分为智能生物恒温培养摇床、细胞破碎仪、智能搅拌器、 低温恒温槽、恒温水(油)浴锅、振荡器、温度记录仪、血液储运冷链系列、系列生物反应器、急 救配套等产品.这些产品已经广泛应用于生物、制药、食品、环保、农林、牧渔等行业,目前是国 内近百个知名科研院所、大专院校、生物工程实验室的专用设备.主要客户类型为:各大中院校、 医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门.其中,振荡器,担架集成系统,半导体冷藏箱 和搅拌器的销售是公司的主要收入模式. 公司拥有一支高技能、实践经验丰富的高技术研发团队,共同研制了近五十余项高科技产品. 其中,自主研发的智能摇床实现了机械、自控、制冷、动力学等一体化跨学科融合.尖端USB 数 据存储系统和多段转速、温度、时间控制及间歇式控制,形成了公司产品的核心竞争力和技术优势. 它的交叉学科高技术的运用促进了产品的升级换代.公司拥有 欧诺 和 HNY 两个商标专用权, 取得和正在申请的专利达到十多项,以上均构成了公司的主要关键资源. 公司是采取研发、生产、销........