PDF《吉林炭素股份有限公司 2005 年年》

吉林炭素股份有限公司

2005 年年度报告 -

1 - 吉林炭素股份有限公司 二零零五年年度报告 二零零六年四月二十三日 吉林炭素股份有限公司

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2 - 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任.

北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司董事长李勇智先生、总会计师庞志光先生、会计机构负责人高景武先生 声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介…3

第二章 会计数据和业务数据摘要…4

第三章 股本变动及股东情况…6

第四章 董事、监事和高级管理人员…9

第五章 公司治理结构…14

第六章 股东大会情况简介…17

第七章 董事会报告…18

第八章 监事会报告…35

第九章 重要事项…38

第十章 财务报告…43 第十一章 备查文件…66 吉林炭素股份有限公司

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3 -

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称

1、中文名称:吉林炭素股份有限公司

2、英文名称:JiLin Carbon Co.,LTD

二、公司法定代表人:李勇智

三、公司董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

1、公司董事会秘书:庞志光

2、联系地址:吉林省吉林市和平街九号

3、

电话:0432―2749800

4、传真:0432―2749375

5、电子信箱:pzg000928@163.com

6、证券部

电话:0432―2749375

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址

1、公司注册地址:吉林省吉林市和平街九号

2、公司办公地址:吉林省吉林市和平街九号

3、邮政编码:

132002

4、互联网

网址:www.jlts.cn

5、电子信箱:jlts000928@163.com

五、公司年度报告备置地点、登载公司年度报告的中国证监会指 定国际互联网网址、选定的信息披露的指定报刊

1、年度报告备置地点:公司证券部

2、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: 吉林炭素股份有限公司

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4 - http://www.cninfo.com.cn

3、公司信息披露的指定报刊: 《证券时报》 、 《上海证券报》

六、公司股票上市交易所、股票简称和代码

1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

2、股票简称:吉林炭素

3、股票代码:000928

七、其他资料

1、公司变更注册登记日期:2002 年12 月31 日

2、注册登记地点:吉林省吉林市和平街九号

3、企业法人营业执照注册号:2200001030127

4、税务登记号码:220202124539630

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 名称:北京中证国华会计师事务有限公司 办公地址:北京市西城区金融街

23 号平安大厦 1215-1218 号

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本年度公司主要经营数据

一、

2005 年度各项会计数据(单位:元) 项目金额利润总额 -185,983,155.91 净利润 -186,562,047.63 扣除非经常性损益后的净利润 -175,496,926.39 主营业务利润 197,476,018.16 其他业务利润 32,344,966.31 吉林炭素股份有限公司

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5 - 营业利润 -174,365,040.97 投资收益 -1,851,210.43 营业外收支净额 -9,766,904.51 经营活动产生的现金流量净额 97,130,169.39 现金及现金等价物净增加额 -27,076,228.81 扣除非经常性损益后的净利润 中扣除的非经常性损益项目和涉及金额为: 项目金额营业外收入 1,692,963.53 转回资产减值准备 552,993.70 营业外支出 11,459,868.04 股权投资差额摊销 1,851,210.43 合计 11,065,121.24

第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 项目单位

2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 人民币元 1,215,797,194.13 1,120,976,323.50 858,903,338.67 净利润 人民币元 -186,562,047.63 -231,293,936.99 785,786.83 总资产 人民币元 2,573,651,604.27 2,857,285,101.82 3,177,402,730.64 股东权益 人民币元 587,181,996.87 773,738,723.68 1,005,032,660.67 每股收益 元/股-0.659 -0.818 0.003 每股收益(按月平均加权法计算) 元/股-0.659 -0.818 0.003 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股-0.620 -0.657 0.005 每股净资产 元/股2.076 2.735 3.553 调整后每股净资产 元/股2.054 2.212 2.991 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股0.343 0.200 0.366 净资产收益率 % -31.772 -29.893 0.080

第三节 报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 股东权益 期初数 282,899,000 554,623,319.39 122,066,241.17 58,673,447.34 -182,976,544.44 773,738,723.68 本期增加

0 5,320.82

0 0

0 5,320.82 本期减少

0 0 2,873,292.44 1,436,646.22 186,562,047.63 186,562,047.63 吉林炭素股份有限公司

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6 - 期末数 282,899,000 554,628,640.21 119,192,948.73 57,236,801.12 -369,538,592.07 587,181,996.87 变动原因: 盈余公积减少 2,873,292.44 元系本公司子公司上海吉炭进出口 公司拟清算本期未纳入合并范围,其上年盈余公积 2,873,292.44 元 本期编制合并报表时未予以返提所致.

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况 报告期内,公司股本结构无变化.

第二节 股东情况介绍

一、 截止

2005 年12 月31 日, 公司股东总数为 49,536 名. 其中: 境内法人股股东

20 名,社会公众股股东 49,516 名.

二、持有公司股票 5%(含5%)以上的股东情况: 截止报告期内,持有公司股票 5%以上股份的股东为:吉林炭素 集团有限责任公司,持有公司股份 150,180,000 股,占总股本的 53.09%,为公司的控股股东.所持股份没有发生增减变动. 持有 5%以上(含5%)法人股东所持股份质押和冻结情况.

1、公司控股股东吉林炭素集团有限责任公司(以下简称 吉炭 集团 )将5,000 万股国有法人股(占公司总股本的 17.67%) ,质押 给上海浦东发展银行大连分行, 为公司在上海浦东发展银行大连分行 贷款 8,000 万元提供担保,于2004 年10 月13 日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记.

2、公司控股股东吉炭集团与中国工商银行上海市闵行支行发生 吉林炭素股份有限公司

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7 - 借款合同纠纷,上海市第一中级人民法院于

2004 年12 月17 日将吉 炭集团持有的吉林炭素股份有限公司国有法人股共计 83,488,372 股 予以冻结,占公司总股本的 29.51%.该项冻结由于期满于

2006 年3月解除.2006 年3月13 日中国工商银行上海市闵行支行因前述纠纷 委托通化市中级人民法院冻结吉炭集团持有的 53,488,372 股国有法 人股.

3、吉林市中级人民法院于

2005 年7月18 日向吉炭集团下发了 民事裁定书, 法院在受理中国信达资产管理公司长春办事处诉吉炭集 团一般借款合同纠纷一案, 裁定冻结吉炭集团所持有的吉林炭素股份 有限公司国有法人股 28,691,628 股及红股、配股,冻结期限从

2005 年7月18 日至

2006 年7月17 日,查封期间不得转让、抵押.

4、吉炭集团在中信实业银行沈阳分行起诉吉林纸业股份有限公 司借款合同纠纷一案中涉及第三人责任.吉炭集团持有的 3,000 万股 国有法人股于

2005 年12 月19 日由沈阳市中级人民法院予以冻结, 冻结期限从

2005 年12 月19 日至

2006 年6月18 日.

三、截止

2004 年12 月31 日,公司前十名股东持股表 前十名股东持股情况 序号 股东名称持股数(股) 占总股本比例 (%) 股份类别

1 吉林炭素集团有限责任公司 150,180,000 53.09 国有法人股

2 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 2,000,000 0.71 境内法人股

3 本溪钢铁集团有限责任公司 1,500,000 0.53 境内法人股

4 天津钢管公司 1,000,000 0.35 境内法人股

5 龙建路桥股份有限公司 1,000,000 0.35 境内法人股

6 大连钢铁集团有限责任公司 1,000,000 0.35 境内法人股

7 无锡锡兴钢铁股份有限公司 1,000,000 0.35 境内法人股

8 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限 公司 1,000,000 0.35 境内法人股 吉林炭素股份有限公司

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9 杭州钢铁集团公司 600,000 0.21 境内法人股

10 戚爱玲 530,000 0.18 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第一大股东与其余股东之间不存在关联关系、不属于《上市公司 持股变动信息披露管理法》中规定的一致行动人;

其余股东之间,公司未知是否存在 关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.

四、公司控股股东及实际控制人简介:

1、公司控股股东: 名称:吉林炭素集团有限责任公司 法定代表人:李勇智 成立日期:1996 年12 月27 日 注册资本:52,854 万元 经营范围:炭素及石墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、 技术服务;

机械加工、维修;

工业炉窑设计、施工、维修;

汽车维修.

2、吉林炭素集团有限责任公司的实际控制人为:吉林省冶金国 有控股有限责任公司 法定代表人:杨超 成立日期:2000 年1月26 日 注册资本:20 亿元 企业性质:有限责任(国有独资) 经营范围:营运国家投入的国有资产,铜镍矿产品的生产经营、 冶金建筑;

冶金机电制造、冶金产品购销;

进出口业务. 吉林省冶金国有控股有限责任公司 吉林省国有资产监督管理委员会 吉林省冶金国有控股有限责任公司 100% 吉林炭素股份有限公司

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五、前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数(股) 种类(A、B、H 股或其它)

1 戚爱玲 530,000 A

2 蒋金达 494,795 A

3 金矛287,200 A

4 李金屏 258,000 A

5 赵京湘 248,500 A

6 深圳市金村投资股份有限公司 233,300 A

7 童德旺 212,000 A

8 黄圣双 204,570 A

9 侯唯建 196,800 A

10 甘雪娥 191,500 A 前十名流通股股东关联关系的说明 公司前十名流通股股东, 公司未知是否存在关联关系或 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人.

第四章 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名职务性别年龄任期起止日 期年初持股数量(股) 年末持股数量(股) 报告期内在公司 领取的报酬总额 (元) 是否在股东单位或其他关联单位领取 李勇智 董事长 男50 2005.05 ― 2008.05 2,500 2,500 37,392.70 否 吉林炭素集团有限责任公司 吉林炭素股份有限公司 100% 53.09% 吉林炭素股份有限公司

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10 - 刘立成 副董事 长男60 2005.05 ― 2008.05 2,500 2,500 41,602.30 否 姜伯涛 总经理、 董事 男53 2005.05 ― 2008.05 2,500 2,500 36,633.30 否 庞志光 董事、 总 会计师、 董秘 男50 2005.05 ― 2008.05

0 0 36,043.70 否 岳景樟 董事男52 2005.05 ― 2008.05 2,500 2,500 35,641.90 否 庞国华 独立董 事男55 2005.05 ― 2008.05

0 0 20,000.00 否 徐传谌 独立董事 男53 2005.05 ― 2008.05

0 0 20,000.00 否杜婕独立董事 女51 2005.05 ― 2008.05

0 0 20,000.00 否 郑元铎 监事会 主席 男60 2005.05 ― 2008.05 2,500 2,500 38,192.00 否 张耀方 监事男51 2005.04 ― 2008.05

0 0 29,865.30 否 侯宝惠 监事男50 2005.05 ― 2008.05

0 0 30,342.60 否 张建华 副总经 理男45 2005.05 ― 2008.05 2,500 2,500 34,987.70 否 石德一 副总经 理男47 2005.05 ― 2008.05

0 0 36,002.30 否 解治友 副总经 理男43 2005.05 ........