PDF《大川新材》

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2018 年度报告 大川新材 NEEQ :

834193 浙江大川新材料股份有限公司 (Zhejiang Tai Chuen New Material Technology Co.

, Ltd.)

2 公司年度大事记

2018 年3月,公司与嘉兴烯成新材料有限公司合作开发石墨烯和水溶性 高分子复合材料.

2018 年6月,中国水溶性聚合物产业技术创新战略联盟创新研发中心落 实浙江大川新材料股份有限公司.

2018 年6月, 大川新材 年产

1 万吨高分子絮凝净水剂项目竣工环保验 收.

2018 年12 月,公司通过了美国水处理公司 EHS(环境、健康、安全)体 系审核.

2018 年,由公司参与制定的水处理剂聚胺国家标准(GB/T34249-2017)开 始实施.

2018 年,由公司参与制定的水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺国家 标准(GB/T17514-2017)开始实施.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大川新材 指 浙江大川新材料股份有限公司 子公司、银湖化工 指 杭州银湖化工有限公司 股东大会 指 浙江大川新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大川新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大川新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江大川新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上年、上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 年度三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 精细化工 指 指精细化学工业的简称,是化学工业中生产精细化学 品的经济领域.欧美一些国家指产量小、按不同化学 结构进行生产和销售的化学物质,称为精细化学品;

把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用. 水溶性高分子聚合物/水溶性树脂 指 又称水溶性聚合物.通常所说的水溶性高分子是一种 强亲水性的高分子材料,能溶解或溶胀于水中形成水 溶液或分散体系. DMDAAC 指 指二甲基二烯丙基氯化铵,英文名称为 Diallyl dimethyl ammonium chloride,中文别名为阳离子单 体CAS 号为 7398-69-8,分子式为 C8H16ClN,广泛应 用于油田助剂、污水处理、印染、造纸、日用化工以 及制药、纺织、皮革等行业. PDMDAAC 指指聚二甲基 二烯丙 基氯化 铵,英文 名称为 Poly dimethyl diallyl ammonium chloride,CAS 号为 26062-79-3 ,分子式(C8H16NCl)n,安全、无毒、易 溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝 胶,对pH 值变化不敏感,有抗氯性. 氯丙烯 指 指无色易燃液体,有腐蚀性和刺激性嗅味,是一种有 机合成原料. 二甲胺 指 指有类似氨的气味,易燃烧,有弱碱性,与无机酸生 成易溶于水的盐类. 聚合反应 指 指一种或几种具有简单上分子的物质,合并成具有大 分子量的物质的过程. 絮凝 指 指使水或液体中悬浮微粒集聚变大,或形成絮团,从 而加快粒子的聚沉,达到固-液分离的目的

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人俞益平、主管会计工作负责人王江琴及会计机构负责人(会计主管人员)王江琴保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制风险 截至期末,公司股本 3,825 万股,其中俞益平和高瑛夫妇 持有本公司 3,000 万股,占公司 78.43%的股份,其通过长兴瑛 达投资管理有限公司间接持有本公司 10.84%的股权,为本公司 实际控制人.此外,俞益平担任公司董事长、总经理.公司实 际控制人可以利用控股优势,通过行使表决权直接或间接影响 公司的重大决策.虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建 立健全了公司法人治理结构,但是,仍存在实际控制人利用其 控制地位对公司进行不当控制的风险.

2、国外厂商竞争的风险 国外厂商尤其是欧美国家地区厂商于

20 世纪

50 年代即开 始从事水溶高分子聚合物的研发.我国水溶高分子聚合物技术 起步较晚,20 世纪

80 年代末至

90 年代初才逐渐形成热点,目 前整体研发实力水平较国外部分发达国家存在一定的差距.由 于在资金实力、市场开拓经验等方面与国外先进厂商尚存在较 大差距.未来随着水溶高分子聚合物市场的开发以及市场认可 度的进一步提升,可能存在国外厂商利用其资金与品牌优势快 速抢占市场,加剧行业竞争,从而对公司整体经营带来一定影 响.

3、技术失密风险 公司与员工签订了保密协议,规定所有员工(包括核心技 术人员)对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务, 未经许可,不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第 三方泄密或公开,不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第

6 三方以及公司客户或潜在客户的聘用,高级管理人员、核心技 术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务, 负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样的保密义务 和不擅自使用有关秘密信息的义务.尽管公司采取了上述措施 防止公司核心技术对外泄露,但若公司核心技术人员离开公司 或私自泄露公司技术机密,则可能对公司的技术研发和业务经 营产生不利影响,损害公司的竞争优势,给公司带来直接或间 接的经济损失.

4、原料价格波动的风险 氯丙烯、二甲胺、液碱是本公司最主要的原材料,报告期 内占生产成本的比重为较高,对公司生产经营具有重大影响. 氯丙烯为石油下游产品,价格随国际原油价格存在一定波动. 如未来原材料采购价格出现大幅波动,将对公司成本控制及公 司盈利带来一定影响.

5、公司治理和内部控制风险 公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业 务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善. 但是,由于股份公司成立至今运营时间不长,公司治理层和管 理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐 步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过 充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程 中逐渐完善.因此公司仍存在一定公司治理和内部控制风险.

6、环保风险 精细化工由于生产设备、原材料和加工过程等的特殊性, 其生产和使用必然会对环境造成一定的影响.随着国家 十三 五 对节能减排要求的提高,行业内........