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唐山冀东水泥股份有限公司

2004 年年度报告 ANNUAL REPORT 2004.

TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED

2005 年3月唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 无董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议. 所有董事均出席董事会. 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长杜金弘先生、总经理张增光先生、财务部部长任前进先生声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整. 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告 目录

第一章 公司基本情况简介

1

第二章 会计数据和业务数据摘要

2

第三章 股本变动及股东情况

4

第一节 股本变动情况

4

第二节 股东情况

5

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

6

第五章 公司治理结构

12

第六章 股东大会情况简介

14

第七章 董事会报告

14

第一节 公司经营情况

14

第二节 报告期内的投资情况

17

第三节 公司财务状况、经营成果

18

第四节 董事会日常工作情况

19

第八章 监事会报告

24

第九章 重要事项

25

第十章 财务报告

28 第十一章 备查文件目录

74 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告

1

第一章 公司基本情况简介

一、法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 英文简称 JIDONG CEMENT

二、法定代表人 杜金弘

三、董事会秘书 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 0315―3244005 传真 0315―3244005 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn

四、注册地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址 唐山市丰润区林荫路 邮政编码

063031 国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn

五、 信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所

六、股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码

000401

七、 其他有关资料 首次注册登记日期

1994 年5月8日地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 最近一次变更注册登记日期

2004 年5月12 日 地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1300001000451 税务登记号码 国税冀字

130206104364503 号 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现的利润指标情况 单位: (人民币)元 项目 金额(合并) 金额(母公司) 利润总额 172,811,916.53 170,113,578.99 净利润 142,991,217.53 147,739,872.26 扣除非经常性损益后的净利润 134,389,080.85 140,131,510.49 主营业务利润 488,173,950.67 247,175,463.52 其他业务利润 -2,235,892.70 3,127,374.78 营业利润 84,710,213.63 20,453,046.96 投资收益 240,150.68 83,304,768.20 补贴收入 78,692,497.28 55,000,000.00 营业外收支净额 9,169,054.94 11,355,763.83 经营活动产生的现金流量净额 394,139,669.27 372,535,390.41 现金及现金等价物净增减额 62,727,734.61 33,156,757.52 说明:非经常性损益的项目及金额 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额(合并) 金额(母公司) (1)营业外收入 14,168,992.86 13,258,393.74 (2)营业外支出 4,999,937.92 1,902,629.91 (3)补贴收入 4,662,476.97 (4)所得税影响数 5,229,395.23 3,747,402.06 合计 8,602,136.68 7,608,361.77

二、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位: (人民币)元2004 年(本年)

2003 年(上年) 本年比上年增减 (%)

2002 年 主营业务收入 1,833,846,926.44 1,424,284,570.17 28.76% 1,093,246,800.64 利润总额 172,811,916.53 188,483,281.04 -8.31% 148,322,641.87 净利润 142,991,217.53 147,301,862.44 -2.93% 105,778,230.18 扣除非经常性损益的 净利润 134,389,080.85 148,210,884.56 -9.33% 106,572,715.30

2004 年末 (本年末)

2003 年末 (上年末) 本年末比上年末增 减(%)

2002 年末 总资产 5,467,524,655.70 4,748,741,379.39 15.14% 3,527,751,129.93 股东权益(不含少数 股东权益) 2,143,895,265.84 1,738,642,622.76 23.31% 1,661,039,969.90 经营活动产生的现金 流量净额 394,139,669.27 279,807,024.98 40.86% 176,173,688.88 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告

3

2、主要财务指标 单位: (人民币)元2004 年(本年)

2003 年(上年) 本年比上年增减 (%)

2002 年 每股收益 0.1485 0.1670 -11.08% 0.12 每股收益 * 净资产收益率 6.67% 8.47% 降低 1.80 个百分点 6.73% 扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率 6.27% 8.52% 降低 2.25 个百分点 6.78% 每股经营活动产 生的现金流量净 额0.41 0.32 28.13% 0.20

2004 年末 (本年末)

2003 年末 (上年末) 本年末比上年末增 减(%)

2002 年末 每股净资产 2.23 1.97 13.20% 1.78 调整后的每股净 资产 2.17 1.80 20.56% 1.69

3、报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

2004 2003

2004 2003

2004 2003

2004 2003 主营业务利润 22.77 27.35 23.89 28.07 0.5071 0.5393 0.5143 0.5393 营业利润 3.95 7.40 4.15 7.59 0.0880 0.1459 0.0892 0.1459 净利润 6.67 8.47 7.00 8.69 0.1485 0.1670 0.1506 0.1670 扣除非经营性损益 后的净利润 6.27 8.52 6.59 8.74 0.1396 0.1681 0.1416 0.1681

三、本年度股东权益变动情况及原因 单位: (人民币)元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 881,785,550 496,722,136.70 232,274,441.80 63,884,262.96 127,860,494.26 1,738,642,622.76 本期增加 80,985,064 277,553,422.95 21,448,682.63 7,149,560.88 142,991,217.53 522,978,387.11 本期减少 117,725,744.03 117,725,744.03 期末数 962,770,614 774,275,559.65 253,723,124.43 71,033,823.84 153,125,967.76 2,143,895,265.84 变动原因:

1、股本:2004 年公司配股增加;

2、 资本公积:

2004 年公司配股溢价和吉林公司采矿权的会计处理使资本公积增加;

3、盈余公积:以净利润额为基数提取;

4、法定公益金:以净利润额为基数提取;

5、未分配利润:实现利润及利润分配. 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告

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第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

一、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,―) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 605,916,500 605,916,500 其中:国家持有股份 605,916,500 605,916,500

2、募集法人股份 5,918,835 5,918,835 未上市流通股份合计 611,835,335 611,835,335

二、已上市流通股份 人民币普通股 269,950,215 80,985,064 80,985,064 350,935,279 已上市流通股份合计 269,950,215 80,985,064 80,985,064 350,935,279

三、股份总数 881,785,550 80,985,064 80,985,064 962,770,614

二、股票发行与上市情况

1、公司

2004 年2月实施了

2002 年度配股方案,以2001 年12 月31 日股本总额 881,785,550 股为基数,以每

10 股配

3 股的比例向全体股东配售新股.本次配股股权登 记日为

2004 年2月3日, 除权基准日为

2004 年2月4日, 缴款起止日为

2004 年2月4日至

2004 年2月17 日,本次配股共计配售股份 80,985,064 股,配股价格为 4.61 元/股. 本次配股获配新增的社会公众股 80,985,064 股(其中董事、监事及高级管理人员获配新 增75,968 股暂时冻结)于2004 年2月27 日上市流通.公司总股本由 881,785,550 股增 至962,770,614 股.

2、公司内部职工股已于

1999 年6月上市流通. 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告

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第二节 股东情况

一、前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 133,565 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 (股) 年末持股数 量(股) 比例 (%) 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结的 股份数量 (股) 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 河北省冀东水泥集 团有限责任公司

0 605,916,500 62.93% 未流通

0 国有股东 红塔证券股份有限 公司 5,713,986 5,713,986 0.59% 已流通 未知 唐山市新区第一运 输公司

0 2,214,615 0.23% 未流通

0 中国建设银行-博 时裕富证券投资基 金75,070 1,961,903 0.20% 已流通 未知 银丰证券投资基金 1,403,750 1,403,750 0.15% 已流通 未知 中国工商银行-融 通深证

100 指数证券 投资基金 694,646 1,160,981 0.12% 已流通 未知 中国光大银行股份 有限公司-光大保 德信量化核心证券 投资基金 1,000,000 1,000,000 0.10% 已流通 未知 陈树明 873,115 873,115 0.09% 已流通 未知 招商银行股份有限 公司-中信经典配 置证券投资基金 739,752 739,752 0.08% 已流通 未知 叶晓燕 621,200 621,200 0.06% 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类 红塔证券股份有限公司 5,713,986 A 股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,961,903 A 股 银丰证券投资基金 1,403,750 A 股 中国工商银行-融通深证

100 指数证券投资基金 1,160,981 A 股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 1,000,000 A 股 陈树明 873,115 A 股 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 739,752 A 股 叶晓燕 621,200 A 股 刘军 570,600 A 股 中国工商银行-普丰证券投资基金 562,784 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 唐山市新区第一运输公司为集团公司的参股企业, 集团公 司占其注册资本的17.38%;

该公司所持本公司股份全部为 定向募集法人股.其他股东关联关系未知. 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告

6 河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股,报告年度内所持股份未发生 变动,年末持有公司股份为 605,916,500 股,其所持股份未被质押或冻结.

二、控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更.

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司,其法定代表人为王晓华;

成立 日期为

1996 年9月16 日;

为国有独资的有限责任公司;

注册资本为 111,118 万元.该 公司经营范围是:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;

水泥、水泥制品、水泥机械、 塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售;

水泥及水泥熟料出口;

生产和技术改造所需 样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口(国家规定指定公司经营进口商品除外) ;

公路货运;

石灰石开采;

国内商业(国家专营专控商品除外) ;

技术咨询服务. 河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资 成立的国有独资公司,公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产管理委员会.

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 62.93%

三、其他持股在 10%以上(含10%)的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上(含10%)的法人股东.

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 变动原因 杜金弘 董事长 男60 2003/02/28-2006/02/28 30,420 39,546 配股增加 玄志春 副董事长 男59 2003/02/28-2006/02/28 30,420 39,546 配股增加 张增光 副董事长、 总经理 男46 2003/02/28-2006/02/28 21,294 27,682 配股增加 王晓华 董事 男50 2003/02/28-2006/02/28 21,902 28,473 配股增加 朱志荣 董事 男61 2003/02/28-2006/02/28

0 0 杨洪君 董事 男44 2003/02/28-2006/02/28 9,126 11,864 配股增加 张福墀 独立董事 男61 2003/02/28-2006/02/28

0 0 王富强 独立董事 男40 2003/02/28-2006/02/28

0 0 马振华 独立董事 男40 2003/02/28-2006/02/28

0 0 唐山市人民政府国 有资产管理委员会 河北省冀东水泥集 团有限责任公司 唐山冀东水泥 股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司 2004年年度报告

7 许书凤 监事 女58 2003/02/28-2006/02/28 23,727 30,845 配股增加 缪卫 监事 女52 2003/02/28-2006/02/28 12,000 16,300 配股增加及二 级市场购入 秦国勖 监事 男41 2003/02/28-2006/02/28

0 0 李齐炯 副总经理 男58 2003/02/28-2006/02/28 22,510 29,263 配股增加 侯茂林 副总经理 男53 2003/02/28-2006/02/28 21,902 28,472 配股增加 于宝池 副总经理 男45 2003/02/28-2006/02/28 21,902 28,473 配股增加 刘臣副总经理 男42 2003/02/28-2006/02/28

0 0 高建明 副总经理 男46 2003/02/28-2006/02/28

0 0 张士江 董事会秘书 男55 2003/02/28-2006/02/28 18,252 23,727 配股增加

二、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任的职务 任职期间 是否领取 报酬、津贴 杜金弘 河北省冀东水泥集团有限责任公司 总经理 2002/09/28-2005/09/28 否 玄志春 河北省冀东水泥集团有限责任公司 董事 2002/09/28-2005/09/28 否 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司 董事 2002/09/28-2005/09/28 否 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司 董事长 2002/09/28-2005/09/28 是 许书凤 河北省冀东水泥集团有限责任公司 纪........