PDF《GUANGDONG ELECTRIC POWER》

广东电力发展股份有限公司 GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.

, LTD.

2007 年年度报告 ANNUAL REPORT

2007 二OO 八年四月二十三日 广东电力发展股份有限公司

2007 年年度报告

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.高仕强董事、吴斌董事、王B董事、朱宝和董事未亲自出 席董事会,吴斌董事、王B董事、朱宝和董事已分别委托张尧 董事、宋献中董事、成欣欣董事出席并行使表决权. 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告. 公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李 晓晴及财务负责人刘学毛声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整. 重要提示 广东电力发展股份有限公司

2007 年年度报告

3 目录

一、公司基本情况简介

4

二、会计数据和业务数据摘要.6

三、股本变动及股东情况

9

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …….

13

五、公司治理结构

19

六、股东大会情况简介

26

七、董事会报告

26

八、 监事会报告

40

九、重要事项

41

十、财务报告

53 普华永道中天会计师事务所有限公司审计报告及财务报表十

一、 相关其他财务数据表

132 十

二、备查文件目录

136 广东电力发展股份有限公司

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:广东电力发展股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. [英文名称缩写 GED]

(二)公司法定代表人:潘力先生

(三)公司总经理:刘罗寿 先生

(四)公司董事会秘书:刘维先生 联系

电话:(020)87570276 电子信箱:liuw@ged.com.cn 证券事务代表 :梁江涌 先生 联系

电话:(020)87570251 传真:(020)85138084 电子信箱:ljy@ged.com.cn 联系地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场南塔

26 楼邮政编码:510630

(五)公司注册地址:广东省广州市天河东路2 号粤电广场南塔 23-26 楼 公司办公地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场南塔 23-26 楼 邮政编码:510630 公司电子信箱:ged@ged.com.cn 公司互联网

网址:http://www.ged.com.cn

(六)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》和《香港商报》 (境外英文) . 登载公司年度报告的国际互联网网址为:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会事务部 广东电力发展股份有限公司

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(七)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:粤电力 A 和粤电力 B 公司股票代码:000539 和200539

(八)公司其他资料

1、公司首次注册登记日期:1992 年11 月3日注册登记地址:广州市环市东路

498 号广发花园柏丽商业中心

10 楼

2、公司变更注册登记日期:2005 年6月28 日 变更注册登记地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场南塔 23-26 楼

3、企业法人营业执照注册号:企股粤总字第

003503 号

4、税务登记号码:粤国税字

440102617419493 粤地税字

440100617419493

5、组织机构代码:61741949-3

6、公司会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地:上海湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

7、公司法律顾问: 广东信扬律师事务所 办公地:广州市德政北路

538 号达信大厦 1209-1212 室 广东电力发展股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况 单位:元人民币 营业利润 1,237,023,824 利润总额 1,226,378,337 归属于上市公司股东的净利润 658,877,844 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 666,267,196 经营活动产生的现金流量净额 2,123,714,694 注1:扣除非经常性损益项目和涉及金额:处置非流动资产损失-10,931,060.00 元人民币;

政府补助递延收益 3,076,923.00 元人民币;

其他营业外 收支净额-2,791,350.00 元人民币;

股权投资损失-8,138,021.00 元人民币;

对关联 企业收取的利息 7,754,624.00 元人民币;

非经常性损益的所得税影响数 3,639,532.00 元人民币. 注2:境内外会计准则审计对本年度净利润和股东权益差异说明: 普华永道中天会计师事务所有限公司依据国际财务报告准则所作调整对归 属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东权益合计的影响如下: 归属于上市公 司股东的净利 润 归属于上市公司股东 权益合计 人民币元 人民币元 (经中国注册会计师审核) 658,877,844 9,144,451,954 依据国际财务报告准则所作之调整的影响: - 递延房改损失摊销 -10,218,255 20,436,510 - 土地使用权摊销差异 -1,113,000 38,332,000 - 企业合并时对土地使用权价值确认的差异 -630,000 24,530,401 - 同一控制下的企业合并对商誉确认的差异 64,623,101 - 上述准则差异对少数股东权益影响 3,273,000 -2,364,966 - 其他 4,318,411 经国际财务报告准则调整后所重列 654,508,000 9,290,009,000 注3:采用公允价值计量的项目 单位: (人民币)元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 广东电力发展股份有限公司

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7 可供出售金融资产 62,196,129 833,683,760 771,487,631

0 合计 62,196,129 833,683,760 771,487,631

0

(二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位: (人民币)元2006 年2005 年2007 年 调整前 调整后 本年比 上年调 整后增 减(%) 调整前 调整后 营业收入 10,393,088,405.00 8,686,142,538.00 8,732,363,227.00 19.02% 8,317,365,799.54 8,317,365,799.54 利润总额 1,226,378,337.00 1,445,012,925.00 1,367,726,768.00 -10.33% 1,346,611,286.00 1,392,650,041.00 归属于上 市公司股 东的净利 润658,877,844.00 765,109,149.00 745,181,226.00 -11.58% 720,222,401.00 790,387,175.00 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 666,267,196.00 771,142,718.00 767,517,585.00 -13.19% 722,136,782.00 792,301,556.00 经营活动 产生的现 金流量净 2,597,334,363.00 2,262,201,224.00 3,006,139,025.00 -13.60% 894,831,031.00 894,831,031.00 广东电力发展股份有限公司

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8 额2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整前 调整后 本年末 比上年 末调整 后增减 (%) 调整前 调整后 总资产 24,052,840,722.00 20,426,979,255.00 20,448,142,119.00 17.63% 16,992,858,627.39 17,004,875,387.00 归属于上 市公司所 有者权益 9,144,451,954.00 8,664,656,607.00 8,558,909,880.00 6.84% 8,377,990,562.64 8,442,312,084.00

2、主要财务指标 单位: (人民币)元2006 年 本年比上年调整 后增减(%)

2005 年2007 年 调整前 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.25 0.29 0.28 -10.71% 0.27 0.30 稀释每股收益 0.25 0.29 0.28 -10.71% 0.27 0.30 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.25 0.29 0.29 -13.79% 0.27 0.30 全面摊薄净资产收益率 7.21% 8.83% 8.71% -1.50% 8.60% 9.36% 加权平均净资产收益率 7.65% 9.02% 8.16% -0.51% 8.74% 9.61% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 7.29% 8.90% 8.97% -1.68% 8.62% 9.38% 扣除非经常性损益后的 7.73% 9.09% 8.40% -0.67% 8.76% 9.64% 广东电力发展股份有限公司

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9 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.98 0.85 1.13 -13.27% 0.34 0.34

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整前 调整后 本年末比上年末 调整后增减(%) 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 3.44 3.26 3.22 6.83% 3.15 3.17

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 1,481,262,375 55.70% -239,670,524 -239,670,524 1,241,591,851 46.69%

1、国家持股

2、国有法人持股 1,393,852,389 52.41% -161,774,442 -161,774,442 1,232,077,947 46.33%

3、其他内资持股 87,409,986 3.29% -77,896,082 -77,896,082 9,513,904 0.36% 其中:境内非国有法 人持股 87,377,976 3.29% -78,053,950 -78,053,950 9,324,026 0.35% 境内自然人持股 32,010 0.00% 157,868 157,868 189,878 0.01%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 1,178,141,625 44.30% 239,670,524 239,670,524 1,417,812,149 53.31%

1、人民币普通股 512,824,625 19.28% 239,664,774 239,664,774 752,489,399 28.30%

2、境内上市的外资股 665,317,000 25.02% 5,750 5,750 665,322,750 25.02%

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 2,659,404,000 100.00% 2,659,404,000 100.00%

2、限售股份变动情况表 广东电力发展股份有限公司

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10 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广东省粤电集 团有限公司 1,232,077,947

0 0 1,232,077,........