PDF《广东韶能集团股份有限公司》

广东韶能集团股份有限公司

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1 广东韶能集团股份有限公司 二 一年年度报告正文 GuangDong ShaoNeng Group Co.

, Ltd 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 广东韶能集团股份有限公司

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2 目录 一 公司基本情况简介…3 二 会计数据和业务数据摘要…4 三 股本变动及股东情况…6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况…8 五 公司治理结构…11 六 股东大会情况简介…13 七 董事会报告…14 八 监事会报告…25 九 重要事项…27 十 财务报告…29 十一 备查文件目录…65 广东韶能集团股份有限公司

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3 一 公司基本情况简介

1 公司法定中文名称 广东韶能集团股份有限公司 公司法定英文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd

2 公司法定代表人 徐兵

3 公司董事会秘书 胡启金 联系地址 广东省韶关市惠民南路

148 号 电话 (0751)8153162 传真 (0751)8535226 电子信箱 sngf@shaoneng.com.cn

4 公司注册地址 广东省韶关市惠民南路

148 号 办公地址 广东省韶关市惠民南路

148 号 邮政编码

512026 公司国际互联网网址http://www.shaoneng.com.cn 或www.sn0601.com或韶能电子信箱 sngf@shaoneng.com.cn

5 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省韶关市惠民南路

148 号公司档案室

6 公司股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 韶能股份 股票代码

000601 7 其他有关资料 变更注册登记日期

2000 年6月30 日 变更注册登记地点 广东省韶关市惠民南路

148 号 企业法人营业执照注册号

4402001200008 税务登记号码 44020119153918X 聘请的会计师事务所名称 广东康元会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址 广州东风东路

509 号30 楼 广东韶能集团股份有限公司

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4 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据(单位 千元) 项目 金额 利润总额 173,533.852 净利润 131,244.093 扣除非经常性损益后的净利润 121,624.370 主营业务利润 252,020.349 其他业务利润 6,148.915 营业利润 160,131.787 投资收益 4,790.367 补贴收入 3,240 营业外收支净额 5,371.698 经营活动产生的现金流量净额 195,164.421 现金及现金等价物净增减额 -298,352.497 注12000 年度主要财务数据是根据财政部新颁布的会计制度和会计准则及 补充规定对

2000 年度财务报告进行调后的数据

2 扣除非经营性损益的项目及涉及金额 单位 千元 项目 金额 上市发行新股申购冻结利息 7,151.160 收取的资金占用费 3,292.432 孟州坝发电厂冲销长期待摊费用 -893.631 投资收益 5,070.000 以上项目所得税影响数(15%) -2,192.994 收取的资金占用费(非百分之百权益) 552.428 韶关三江水泥厂有限公司冲销长期待 摊费用 -763.982 广东广之联商用设施配销有限公司冲 销长期待摊费用 -361.287 广东韶能集团股份有限公司

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5 计提固定资产减值准备 -1,229.962 计提长期股权投资减值准备 -127.516 营业外收支其他项目 -876.925 合计 9,619.723 二 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

2000 年度

1999 年度 指标 单位

2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 千元 613,670.866 547,030.499 564,871.171 625,913.055 566,917.945 净利润 千元 131,244.093 128,176.243 130,970.437 126,342.404 107,089.122 总资产 千元 3,019,807.462 2,567,567.187 2,515,581.199 1,997,441.439 1,938,446.329 股东权益 不含 少数股东权益 千元 1,765,867.248 1,718,802.349 1,673,661.208 1,136,435.903 1,115,985.862 每股收益 元/股0.34 0.33 0.34 0.41 0.34 每股净资产 元/股4.52 4.40 4.29 3.65 3.58 调整后每股净资产 元/股4.48 4.29 4.22 3.55 3.48 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股0.50 0.46 0.46 0.83 0.83 净资产收益率 % 7.43 7.46 7.83 11.12 9.60 三 利润表附表列示如下 净资产收益率 % 每股收益 元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润

2001 年2000 年2001 年2000 年2001 年2000 年2001 年2000 年 主营业务利润 14.27 12.56 14.49 14.51 0.65 0.54 0.65 0.60 营业利润 9.07 8.09 9.21 9.35 0.41 0.35 0.41 0.39 净利润 7.43 7.83 7.55 9.04 0.34 0.34 0.34 0.37 扣除非经常性损益后 的净利润 6.89 6.78 6.99 7.84 0.31 0.29 0.31 0.32 广东韶能集团股份有限公司

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6 四 报告期内股东权益变动情况 单位 千元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 390,380.528 1,032,428.763 153,722.234 32,278.218 97,129.683 1,673,661.208 本期增加 - - 71,651.446 6,562.205 59,395.017 131,046.463 本期减少 - - 38,840.423 38,840.423 - 38,840

423 期末数 390,380.528 1,032,428.763 186,533.257

0 156,524.700 1,765,867.248 变动原因 利润分配 购买职工周转 房 本期实现净利润 本期实现净利润 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况

1 股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 配股送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份

1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2 募集法人股份

3 内部职工股

4 优先股或其他 未上市流通股份合计 85,021,616 70,938,416 14,083,200 133,716,672 218,738,288 85,021,616 70,938,416 14,083,200 133,716,672 218,738,288 广东韶能集团股份有限公司

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7 二 已上市流通股份

1 人民币普通股 (含高管股)

2 境内上市的外资股 2.1 境外上市的外资股 2.2 其它 已上市流通股份合计 171,642,240 (63,244) 171,642,240 171,642,240 (63,244) 171,642,240 三 股份总数 390,380,528 390,380,528

2 股票发行与上市情况

1 报告期末止前三年历次股票发行情况

1998 年1月经中国证券监督管理委员会证监公司字[1998]4 号文核准 公司以

1997 年末总股本 288,000,000 股为基数实施了配股 配股比例为 10:1.666667 配 股价格为

10 元/股,本次实际配售的股份为 23,366,688 股,其中国有股股东配售 9,744,288 股,社会公众股股东配售 12,000,000 股,内部职工股股东配售 1,622,400 股 配股的股权登记日为

1998 年2月12 日,除权日为

1998 年2月13 日,配股缴款 时间为

1998 年2月17 日-3 月2日获配流通股份 12,000,000 股于

1998 年3月25 日在深圳证券交易所上市流通 公司总股本从 288,000,000 股增至 311,366,688 股2000 年4月经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]33 号文核准 公司 以1999 年末总股本 311,366,688 股为基数实施了配股 配股比例为 10:8 配股价格 为7元/股 因国有股股东以外的发起人股股东与募集法人股股东放弃配股权 本次 配股实际配售 79,013,840 股 其中 国有股股东以现金认购 2,728,400 股 社会公 众股股东配售 76,285,440 股 配股的股权登记日为

2000 年5月12 日 除权日为

2000 年5月15 日 配股缴款时间为

2000 年5月16 日-5 月29 日 获配流通股份 76,285,440 股于

2000 年6月14 日上市流通 公司总股本从 311,366,688 股增至 390,380,528 股二股东情况

1 截止

2001 年12 月31 日,公司在册股东数量为 75,467 户2公司前十名股东持股情况 广东韶能集团股份有限公司

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8 股东名称 年度内增加数 + 或减少数 股 年末持股数 股 占总股份 比例 % 股份类别 质押或 冻结 韶关市国有资产管理办公室 70,938,416 18.17 发起人国家股 无 韶关市峡江水电安装工........