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中粮地产(集团)股份有限公司 财务报表 二零零七年半年度 中粮地产(集团)股份有限公司 财务报表 二零零七年半年度 目录页次

一、财务报表 资产负债表

1 利润表

3 现金流量表

4 所有者权益变动表

6 会计报表附注

12

二、补充资料 非经常性损益 重要财务指标

66 66 资产减值准备明细表

67 利润表差异调整表 利润表调整项目表 按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业 会计准则列报的所有者权益

67 68

68 年度间变动幅度较大的合并会计报表项目及其说明

68 1 资产负债表 编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司

2007 年06 月30 日 单位:(人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 237,693,255.

59 157,808,999.26 229,211,056.54 160,159,636.35 交易性金融资产 应收票据 应收账款 14,963,219.03 10,118,861.70 18,626,178.43 9,537,807.23 预付款项 3,176,528.52 3,056,928.00 7,180,988.52 7,056,928.00 应收股利 16,890,832.97 17,621,815.81 50,484,912.60 51,215,895.44 其他应收款 503,076,678.94 806,136,714.73 183,418,879.00 201,385,634.36 买入返售金融资产 存货 1,167,162,631.38 548,550,375.51 776,328,794.75 373,316,284.84 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,942,963,146.43 1,543,293,695.01 1,265,250,809.84 802,672,186.22 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 282,643,067.76 282,643,067.76 180,709,314.90 180,709,314.90 持有至到期投资 长期应收款 500,822.20 500,822.20 880,006.36 880,006.36 长期股权投资 356,529,031.20 729,251,586.02 385,241,855.73 556,773,228.18 投资性房地产 835,857,048.58 440,394,765.56 861,814,169.03 454,133,057.24 固定资产 361,513,072.23 201,757,624.01 373,482,163.49 207,896,584.77 在建工程 28,393,168.08 760,646.00 23,745,805.24 234,452.00 工程物资 固定资产清理 无形资产 61,068,476.41 63,209,830.66 28,973,859.91 31,129,661.20 开发支出 商誉 841,574.00 209,935.31 长期待摊费用 5,507,932.97 3,548,774.14 6,557,002.47 3,600,264.44 递延所得税资产 11,836,833.63 6,320,219.06 11,618,941.37 18,936,830.26 其他非流动资产 非流动资产合计 1,944,691,027.06 1,728,387,335.41 1,873,233,053.81 1,454,293,399.35 资产总计 3,887,654,173.49 3,271,681,030.42 3,138,483,863.65 2,256,965,585.57 流动负债: 短期借款 1,191,000,000.00 935,000,000.00 691,000,000.00 455,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,702,179.34 42,763,601.93 60,108,500.07 56,780,927.56 预收款项 18,108,918.89 1,682,529.96 17,767,449.92 1,738,918.86 应付股利 1,903,516.73 1,903,516.73 2,251,260.67 2,251,260.67

2 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,717,345.97 5,838,722.26 21,623,778.19 17,193,129.53 应交税费 44,904,715.27 42,978,044.02 5,853,635.45 3,331,678.87 应付利息 其他应付款 288,900,586.89 95,966,748.65 323,232,576.90 100,427,005.83 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,598,237,263.09 1,126,133,163.55 1,121,837,201.20 636,722,921.32 非流动负债: 长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,696,691.55 19,696,691.55 25,382,337.93 25,382,337.93 专项应付款 预计负债 1,589,621.62 1,589,621.62 递延所得税负债 40,361,086.95 40,361,086.95 25,071,024.02 25,071,024.02 其他非流动负债 非流动负债合计 310,057,778.50 311,647,400.12 110,453,361.95 112,042,983.57 负债合计 1,908,295,041.59 1,437,780,563.67 1,232,290,563.15 748,765,904.89 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 699,453,565.00 699,453,565.00 699,453,565.00 699,453,565.00 资本公积 138,860,392.45 138,860,392.45 338,592,134.23 159,550,329.46 减:库存股 盈余公积 141,717,680.95 116,956,740.74 141,717,680.95 116,956,740.74 一般风险准备 未分配利润 785,044,655.50 878,629,768.56 515,639,822.33 532,239,045.48 外币报表折算差额 1,328,875.53 归属于母公司所有者权 益合计 1,766,405,169.43 1,833,900,466.75 1,695,403,202.51 1,508,199,680.68 少数股东权益 212,953,962.47 210,790,097.99 所有者权益合计 1,979,359,131.90 1,833,900,466.75 1,906,193,300.50 1,508,199,680.68 负债和所有者权益总计 3,887,654,173.49 3,271,681,030.42 3,138,483,863.65 2,256,965,585.57 法定代表人:孙忠人 主管会计工作负责人:金家凯 会计机构负责人:崔捷

3 利润表 编制单位:中粮地产(集团)股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 158,144,920.59 78,580,555.01 179,468,788.89 100,148,153.00 其中:营业收入 158,144,920.59 78,580,555.01 179,468,788.89 100,148,153.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 145,064,934.01 -19,259,969.12 135,609,314.06 67,516,220.04 其中:营业成本 76,264,490.48 31,073,442.31 83,982,040.18 41,087,849.81 营业税金及附加 5,180,831.71 1,217,174.29 5,465,166.82 1,193,681.78 销售费用 4,050,770.05 2,492,218.65 900,327.82 14,600.00 管理费用 42,823,699.62 25,858,503.40 35,164,281.19 21,759,084.42 财务费用 15,292,527.06 4,209,433.55 10,097,498.05 3,461,004.03 资产减值损失 1,452,615.09 -84,110,741.32 加: 公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列) 303,803,873.17 303,803,873.17 42,761,175.89 42,761,175.89 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 303,803,873.17 303,803,873.17 41,782,770.29 41,782,770.29 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 316,883,859.75 401,644,397.30 86,620,650.72 75,393,108.85 加:营业外收入 152,113.85 12,908.73 946,744.94 829,172.00 减:营业外支出 201,410.05 51,822.61 586,037.02 1,110,341.46 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) 316,834,563.55 401,605,483.42 86,981,358.64 75,111,939.39 减:所得税费用 45,265,865.90 55,214,760.34 5,936,283.21 3,290,441.77

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 271,568,697.65 346,390,723.08 81,045,075.43 71,821,497.62 归属于母公司所有者的净利........