PDF《2018》

2018 重要提示 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

本公司第七届董事会第四次会议于

2019 年2月21 日审议通过了本年度报告,本次 会议应到董事

15 人,实到董事

14 人(另有

1 人委托出席).本公司的

8 名监事列 席了会议. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据国内会计准则为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告. 本年度报告分别以中文简体、中文繁体、英文编制,在对中英文本理解上发生歧义时, 以中文简体文本为准. 本年度报告中 本公司 、 本行 、 我行 、 东莞银行 均指东莞银行股份有 限公司. 本公司董事长卢国锋先生、行长程劲松先生、总会计师孙炜玲女士及财会部负责人卫 三芳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 目录 董事长致辞.02 公司简介.

03 会计数据及业务数据摘要.05 董事、监事、高级管理层及员工基本情况.......

08 公司治理结构.15 股本及股东变动情况.

23 股东大会情况简介.25 董事会报告.27 监事会报告.51 重要事项.

55 分支机构基本情况.56 大事记.61 备查文件目录.62 东莞银行股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司

2018 年年度报告的意见.

63 审计报告及财务报表.

64 02

2018 年是我行贯彻落实党的十九大精神和实施新的五年发展战略规划的重要之年. 一年来, 在监管部门的有效监管下, 全行上下锐意改革,奋勇拼搏,积极推进经营管理系列改革,主要监管指标达标,发展的质效进一步得到提升. 过去一年,公司董事会、高级管理层勤勉履职,主要工作是: 坚持以党建统领全行工作,扎实推进全面从严治党.认真贯彻落实新时代党的建设总要求,精心推动习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的十九大精神在我行落地生根.深入推进企业党建工作,加强和改进党对全行工作的领导. 深化体制机制改革,着力增强全行发展新动能.全面推进组织体系、考核机制、薪酬制度改革 , 打造高效率的体系. 坚守金融的核心价值追求,全力服务实体经济发展.把金融活水更多引到先进制造业、现代服务业、高新科技产业等 新动能、新供给上.聚焦科技企业、民营企业、小微企业融资,大力发展普惠金融. 严守金融风险底线,努力维护金融稳定发展.加快建设全面风险管理平台,实施线上线下同步风控体系改革,加强风 险预警管理,深入推进案防及合规风险管理,扎实抓好稽核监督管理,持续加强安全保卫工作. 报告期内,我行积极开展各类社会公益活动,参与各类公益事业.建立并完善社会责任管理体系,落实社会责任履行 机制和信息披露机制.

2019 年, 我行将牢固树立新发展理念, 坚持战略引领, 坚持稳中求进的总基调, 充分把握新时代金融工作面临的新机遇, 加强经济的研判工作,认真落实好风险管理各项要求,全力以赴、奋发进取,全力做好各项经营管理工作,以良好的业绩 回报广大股东及社会各界的支持. 董事长: 董事长致辞

03 2.1 公司法定名称: 中文名称:东莞银行股份有限公司(简称:东莞银行,下称 本公司 、 本行 或 我行 ) 英文名称:BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.(简称:BANK OF DONGGUAN,缩写: BOD ) 2.2 法定代表人: 卢国锋 2.3 董事会秘书: 李启聪 联系地址:广东省东莞市莞城区体育路

21 号东莞银行董事会办公室 邮政编码:523016 联系

电话:0769-22865192 传?? 真:0769-22116029 电子

邮箱:zhanlb@dongguanbank.cn 2.4 注册及办公地址:东莞市莞城区体育路

21 号2.5 信息披露方式: 刊登年度报告的互联网:本行官方网站(

网址:http://www.dongguanbank.cn) 刊登年报摘要的报刊:《金融时报》 年度报告备置地点:本公司董事会办公室、本公司各分支机构 2.6 其他有关资料: 首次注册登记日期:1999 年9月8日统一社会信用代码:914419007076883717 金融许可证号码:B0201H244190001 聘请会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 公司简介

04 05 会计数据及业务数据摘要 3.1 截至报告期末前两年主要会计数据和财务指标 单位:人民币千元 项目2018 年2017 年 营业收入 7,495,102 5,755,507 利息净收入 6,324,224 4,970,352 利润总额 2,677,341 2,383,059 净利润 2,461,066 2,122,009 总资产 314,498,863 261,285,371 总负债 293,773,402 243,168,073 股东权益 20,725,461 18,117,298 经营活动产生的现金流量净额 5,203,127 -7,851,373 基本每股收益(元) 1.13 0.97 稀释每股收益(元) 1.13 0.97 每股净资产(元) 9.51 8.31 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.39 -3.60 全面摊薄净资产收益率(%) 11.90 11.77 加权平均净资产收益率(%) 12.78 12.35 3.2 非经常性损益项目 单位:人民币千元 非经常性损益项目

2018 年2017 年 非经常性损益净额: 非流动性资产处置净损益 -1,193

425 计入当期损益的政府补助 1,863 1,718 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,124 -4,864 非经常性损益净额 88,794 -2,721 减:以上各项对所得税的影响 23,362

381 合计 65,432 -3102

06 3.3 截至报告期末前两年补充财务数据 单位:人民币千元 项目

2018 年2017 年 存款余额 227,961,137 174,680,328 贷款余额 145,287,784 100,868,218 同业拆入 1,584,412 892,597 贷款损失准备 3,664,666 2,662,227 3.4 截至报告期末前两年补充财务指标 单位:% 项目 标准值

2018 年2017 年 资本充足率 ≥10.5 13.03 14.45 核心资本充足率 ≥7.5 9.84 10.77 流动性比率 ≥25 77.73 67.16 流动性覆盖率 ≥100 137.27 123.13 不良贷款率 ≤5 1.39 1.49 拨备覆盖率 ≥150 182.06 177.47 单一客户贷款集中度 ≤10 5.14 4.47 前十大客户贷款集中度 ≤50 36.39 30.75 平均资产收益率 ≥0.6 0.85 0.86 成本收入比 ≤35 32.41 33.79 3.5 利润表附表 年份 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) (人民币千元) 全面摊薄 加权平均 基本 稀释 2018年2,461,066 11.90 12.78 1.13 1.13 2017年2,122,009 11.77 12.35 0.97 0.97

07 3.6 报告期内股东权益变动情况 单位:人民币千元 项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 2,180,000 2,102,221 -183,155 1,753,394 4,273,268 7,907,056 84,514 18,117,298 本期增加 - - 680,582 245,477 130,000 2,456,745 4,321 3,141,648 本期减少 - -12,686 - - - -894,317 -1,959 -533,485 期末数 2,180,000 2,089,535 497,427 1,998,871 4,403,268 9,469,484 86,876 20,725,461 3.7 报告期末资本构成及变化情况 单位:人民币千元 项目

2018 年2017 年 总资本净额 27,226,549.06 24,174,693.51 核心一级资本净额 20,566,511.17 18,007,104.41 一级资本净额 20,569,271.72 18,009,700.52 二级资本净额 6,657,277.44 6,164,992.99 应用资本底线之后的风险加权资产 208,913,090.00 167,273,677.92

08 4.1 董事会成员的基本情况 序号 姓名 性别 出生年月 所在单位 在本行任职情况 所在单位任职情况 持股数

1 卢国锋 男1969.09 东莞银行 党委书记、董事长 党委书记、董事长 450,000股2程劲松 男1968.05 东莞银行 党委副书记、副董事长、行长 党委副书记、副董事长、行长 无3张? 涛男1962.09 东莞银行 党委委员、执行董事、副行长 党委委员、执行董事、副行长 430,000股4张孟军 男1965.11 东莞银行 党委委员、执行董事、副行长 党委委员、执行董事、副行长 430,000股5尹可非 男1974.07 东莞金融控股集团有限公司 非执行董事 党委副书记、总经理 无6王文城 男1964.07 东莞市大中实业有限公司 非执行董事 董事长 无7陈朝辉 男1969.10 广东虎门富民集团有限公司 非执行董事 监事会主席 无8刘........