PDF《都邦药业》

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2018 年度报告 都邦药业 NEEQ :

834383 吉林省都邦药业股份有限公司 Jilin Province Dubang Pharmaceuticals Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年9月14 日,吉林都邦 荣获国家高新技术企业认证

2018 年11 月30 日,浙江都邦 荣获国家高新技术企业认证

2018 年11 月14 日, 吉林都邦通过国家 GMP 认证(聚丙烯输液瓶、非PVC 多层 共挤输液用袋

2018 年4月17 日,吉林都邦成功进入 全国科技型中小企业信息库

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 都邦药业、吉林都邦、本公司、股份公 司、母公司 指 吉林省都邦药业股份有限公司 浙江都邦 指 浙江都邦药业股份有限公司 吉林润邦 指 吉林润邦新材料科技有限公司 正大天一 指 长春正大天一包装科技有限公司 吉林众泽 指 吉林省众泽纸品包装有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、大成 指 北京大成(长春)律师事务所 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌 挂牌转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东会、股东大会 指 吉林省都邦药业股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省都邦药业股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省都邦药业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的吉林省都邦药业股份 有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 大输液 指 容量在 50ml 或以上的大容量注射剂 软膏 指 用于皮肤的含脂类或油脂类物质(如凡士林、猪油、羊 毛脂)为基质的半固体药物制剂 药包材 指 药品包装材料 PVC 指 聚氯乙烯 软袋 指非PVC 软袋 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘兴财、主管会计工作负责人董敏及会计机构负责人(会计主管人员)侯大勇保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为董辉、刘兴财、于晓慧、董花、董思宇、 刘建生.上述

6 名股东合计持有公司 100.00%股份,并已签署 《一致行动人协议》 ,根据该协议,上述

6 人持股比例所享有 的表决权足以实际支配公司行为,决定公司经营方针、财务政 策及管理层人事任免,对公司实施共同控制.刘兴财为公司董 事长兼总经理,于晓慧、董思宇为公司董事,若实际控制人利 用其实际控制权对公司经营、财务决策、重大人事任免及利润 分配等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股 东带来风险. 公司治理风险 企业经营过程中,已建立了适应公司发展的内部控制体系和管 理制度,完善了法人治理机制,企业内控能力不断加强,但随 着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展, 人员不断增加,对公司治理将会提出更高要求.因此,未来经 营中存在因公司治理不善,给公司持续、稳定经营带来不利影 响的风险. 行业政策变动风险 医药行业是我国重点发展的产业之一,也是行业监管程度较高 的行业,其监管包括国家及各级地方药品监管部门制订相关政 策法规.我国医疗体制正处于改革阶段,相关政策法规体系正 在逐步制订和完善,相关政策的出台有可能不同程度地对公司 生产、销售和流通产生影响. 产品价格变动风险 国家进行了多次政策性调控药品价格,药价呈不稳定态势.随6着国家医疗改革的深入,在医保控费的大背景下,受宏观经济、 医药环境、行业政策等多方面因素影响,药品价格可能继续微 调,部分药品价格存在波动的风险. 流动性不足风险 随着生产经营规模的扩大,公司进行着重大领域方面的投资如 新市场领域开发、新产品的研发等,同时应收款项和存货占用 的资金也大幅提高,公司对银行贷款融资、经营性流动负债的 金额增大.如公司不能加快存货周转及应收账款回收,不能成 功进行债权或股权融资,可能面临流动性不足风险. 公司面临竞争激烈的风险 我国大输液行业生产企业数量众多,竞争较为激烈,尽管公司 目前产品结构均衡、产业链完整.但随着我国医药市场的不断 开放,国外的医药产品将更多地进入国内市场;

国内外医药企 业采取收购的方式进行行业整合,都将深刻影响我国医药市场 的竞争格局.公司如不能继续强化自身综合业务优势,进一步 丰富产品结构,提高创新研发能力,公司将面临医药市场竞争 加剧、自身竞争优势弱化引致的相关风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 吉林省都邦药业股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Dubang Pharmaceuticals Co., Ltd. 证券简称 都邦药业 证券代码

834383 法定代表人 刘兴财 办公地址 德惠市经济开发区德大路

699 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董敏 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0431-87206666 传真 0431-87202021 电子邮箱 dubangyaoye@163.com 公司网址 http://www.dubangyy.com/ 联系地址及邮政编码 德惠市经济开发区德大路

699 号/130300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司档案室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年6月21 日 挂牌时间

2015 年11 月27 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业- C27 医药制造业- C2720 化学药品制剂制造业 主要产品与服务项目 大输液产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 67,999,998 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 - 实际控制人及其一致行动人 董辉、刘兴财、于晓慧、董花、董思宇、刘建生

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

912201837671986491 否8注册地址 德惠市经济开发区德大路

699 号否注册资本(元) 67,999,998 否

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路

111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王树奇、郑丽秋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1504 室

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 216,787,038.29 251,897,949.38 -13.94% 毛利率% 39.84% 36.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 31,166,998.00 30,780,376.22 1.26% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 20,388,020.17 23,601,490.86 -13.62% 加权平均净资产收益率% (依据归........