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北京双鹤药业股份有限公司

600062 2005 年年度报告 北京双鹤药业股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

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十、重要事项

20 十

一、财务会计报告

22 十

二、备查文件目录

29 北京双鹤药业股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事王杰扬先生因出差委托董事贺旋先生、董事谢礼强先生因出差委托董事卫华诚先生出席 本次会议,并分别授权代行表决权.

3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人卫华诚,主管会计工作负责人黄云龙,会计机构负责人(会计主管人员)彭发文 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:北京双鹤药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:双鹤药业 公司英文名称:BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:DCPC

2、公司法定代表人:卫华诚

3、公司董事会秘书:朱大成 联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号

电话:(010)64742227-681 传真:(010)64399089 E-mail:dawsonz@dcpc.com 公司证券事务代表:白丽萍 联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号

电话:(010)64742227-653 传真:(010)64398086 E-mail:mss@dcpc.com

4、公司注册地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 公司办公地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 邮政编码:100102 公司国际互联网

网址:http://www.dcpc.com.cn 公司电子信箱:mss@dcpc.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:双鹤药业 公司 A 股代码:600062

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年5月16 日 公司首次注册登记地点:北京市朝阳区光华路九号 公司变更注册登记日期:2002 年12 月3日公司变更注册登记地点:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 公司法人营业执照注册号:1100001510319 公司税务登记号码:110105633796475 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 北京双鹤药业股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 240,676,453.57 净利润 186,639,285.38 扣除非经常性损益后的净利润 100,757,820.35 主营业务利润 1,207,255,010.86 其他业务利润 13,190,510.52 营业利润 193,181,846.00 投资收益 76,852,837.39 补贴收入 13,455,719.11 营业外收支净额 -42,813,948.93 经营活动产生的现金流量净额 139,775,069.67 现金及现金等价物净增加额 86,115,535.55

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 103,097,323.43 各种形式的政府补贴 11,653,272.29 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,539,916.14 以前年度已经计提各项减值准备的转回 231,707.35 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -19,300,000.00 所得税影响数 -6,260,921.90 合计 85,881,465.03 说明:中国证监会认定的其他非经常性损益项目为本期计提对湖南双鹤的贷款担保损失 19,300,000.00 元. 北京双鹤药业股份有限公司

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2003 年2005 年2004 年 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 4,597,428,999.44 4,195,715,447.94 9.57 4,249,211,383.00 4,249,211,383.00 利润总额 240,676,453.57 27,968,529.09 760.53 105,542,497.00 106,237,546.00 净利润 186,639,285.38 4,705,283.09 3,866.59 63,358,439.00 64,630,630.00 扣除非经常性损益的净利 润100,757,820.35 -4,008,655.91 2,613.51 56,666,629.00 57,938,820.00 每股收益 0.4231 0.0107 3,854.21 0.1436 0.1465 净资产收益率(%) 10.80 0.31 增加 10.49 个百分点 4.15 4.33 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率(%) 5.83 -0.26 增加 6.09 个 百分点 3.71 3.88 扣除非经常性损益后净利 润为基础计算的加权平均 净资产收益率(%) 6.17 -0.26 增加 6.43 个 百分点 3.74 3.82 经营活动产生的现金流量 净额 139,775,069.67 453,715,358.08 -69.19 148,936,978.00 148,936,978.00 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.3169 1.0287 -69.19 0.3377 0.3377

2003 年末

2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,813,293,724.98 4,025,259,970.39 -5.27 4,296,054,515.00 4,257,868,194.00 股东权益(不含少数股东 权益) 1,727,869,655.79 1,538,397,122.79 12.32 1,526,851,311.00 1,491,802,742.00 每股净资产 3.9174 3.4878 12.32 3.4617 3.3822 调整后的每股净资产 3.8439 3.4332 11.96 3.4047 3.3252

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 441,075,700.00 603,773,342.23 167,232,563.55 83,576,511.51 326,315,517.01 1,538,397,122.79 本期增加 - 3,986,221.17 50,490,293.18 25,245,146.59 136,148,992.20 190,625,506.55 本期减少 期末数 441,075,700.00 607,759,563.40 217,722,856.73 108,821,658.10 462,464,509.21 1,729,022,629.34 1)、资本公积变动原因:主要为收到财政补贴款、对新西北双鹤的投资溢价 2)、盈余公积变动原因:本年度利润提取数 3)、法定公益金变动原因:本年度利润提取数 4)、未分配利润变动原因:本年度产生的可供分配的利润 北京双鹤药业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 255,209,500 57.86 255,209,500 57.86 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 255,209,500 57.86 255,209,500 57.86 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 255,209,500 57.86 255,209,500 57.86

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 185,866,200 42.14 185,866,200 42.14

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 185,866,200 42.14 185,866,200 42.14

三、股份总数 441,075,700

100 441,075,700

100

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总数及结构没有变化. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 北京双鹤药业股份有限公司

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(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,421 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股 数量 质押或 冻结的 股份数 量 北京万辉药业集团 国有 股东 51.83 228,592........