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2018 年第三季度报告

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24 公司代码:600387 公司简称:海越能源 海越能源集团股份有限公司

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24 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.3

三、 重要事项.7

四、 附录.11

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人邱国良、主管会计工作负责人周勇、会计机构负责人(会计主管人员)顾川保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 9,944,040,814.55 9,859,170,939.05 0.86 归属于上市公司股东 的净资产 2,665,445,890.56 2,278,632,691.01 16.98 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 743,760,465.28 3,511,422.99 21,081.17 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 16,601,238,707.37 7,494,199,503.06 121.52 归属于上市公司股东 的净利润 290,799,367.33 -58,771,801.52 594.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 153,375,786.10 -57,819,581.51 365.27 加权平均净资产收益 率(%) 11.83 -5.24 增加 17.07 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.62 -0.15 513.33 稀释每股收益 (元/股) 0.62 -0.15 513.33

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24 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金 额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -1,201,794.94 越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减免641,334.54 4,293,924.25 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,383,326.48 1,694,088.44 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素, 如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、 交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、 交易性金融负债和可供出 71,972,207.59 179,221,033.97 主要系本期处置浙江 省交通投资集团有限 公司债权、浙江中南 卡通股份有限公司和 北京北信源软件股份 有限公司股权确认的

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24 售金融资产取得的投资收益 投资收益. 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -1,242,399.15 577,775.96 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -209,323.51 -1,600,300.50 所得税影响额 -18,253,265.03 -45,561,145.95 合计 54,291,880.92 137,423,581.23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 25,355 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江海越科技 有限公司 89,934,087 19.31 质押 75,633,887 境内非国 有法人 海航云商投资 有限公司 63,705,972 13.68 63,705,972 质押 63,705,972 境内非国 有法人 萍乡中天创富 企业管理合伙 企业(有限合 伙) 15,130,168 3.25 15,130,168 未知 境内非国 有法人 浙江省经协集 团有限公司 12,835,800 2.76 未知 境内非国 有法人 长江证券股份 有限公司 10,918,800 2.34 未知 未知 香港中央结算 有限公司 8,288,541 1.78 未知 未知

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24 中央汇金资产 管理有限责任 公司 8,026,200 1.72 未知 未知 中国证券金融 股份有限公司 7,815,105 1.68 未知 未知 邱力 4,804,601 1.03 未知 境内自然 人 王文霞 3,882,600 0.83 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 浙江海越科技有限公司 89,934,087 人民币普通股 89,934,087 浙江省经协集团有限公司 12,835,800 人民币普通股 12,835,800 长江证券股份有限公司 10,918,800 人民币普通股 10,918,800 香港中央结算有限公司 8,288,541 人民币普通股 8,288,541 中央汇金资产管理有限责任 公司 8,026,200 人民币普通股 8,026,200 中国证券金融股份有限公司 7,815,105 人民币普通股 7,815,105 邱力 4,804,601 人民币普通股 4,804,601 王文霞 3,882,600 人民币普通股 3,882,600 中国工商银行股份有限公司 -南方大数据

100 指数证券 投资基金 2,941,900 人民币普通股 2,941,900 李定忠 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司已知上述股东中浙江海越科技有限公司是公司第一大股东, 海 航云商投资有限公司为海越科技一致行动人. 萍乡中天创富企业管 理合伙企业(有限合伙)与本公司存在关联关系.公司未知其它股 东之间是否有关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产负债表项 目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 108,108.00 43,967,102.03 -99.75 主要系公司及控股子公司浙江 天越创业投资有限公司处置股 票所致. 应收票据及应 收账款 205,275,731.85 493,856,205.24 -58.43 主要系全资子公司天津北方石 油有限公司应收客户账款减少 所致. 预付款项 939,014,499.28 197,986,466.10 374.28 主要系全资子公司天津北方石 油有限公司和控股子公司宁波 海越新材料有限公司预付供应 商款项增加所致. 可供出售金融 资产 96,237,988.46 149,126,589.72 -35.47 主要系全资子公司浙江天越创 业投资有限公司处置北京北信 源软件股份有限公司股票、 浙江 中南卡通股份有限公司股权所 致. 持有至到期投 资0.00 218,030,328.34 -100.00 主要系公司本期处置浙江省交 通投资集团有限公司债权所致. 递延所得税资 产4,602,405.24 14,088,308.48 -67.33 主要系公司及全资子公司浙江 天越创业投资有限公司处置金 融资产, 同步结转以前年度确认 的递延所得税资产所致. 预收款项 621,852,127.20 80,269,292.73 674.71 主要系全资子公司天津北方石 油有限公司、 控股子公司宁波海 越新材料有限公司预收客户款 项增加所致. 应付职工薪酬 8,532,156.06 41,095,727.03 -79.24 主要系公司及全资子公司天津 北方石油有限公司、 控股子公司 宁波海越新材料有限公司本期 支付上期计提的年终奖所致. 其他应付款 274,440,795.95 449,060,797.89 -38.89 主要系全资子公司天津北方石 油有限公司归还拆借款所致. 递延所得税负 债0.00 4,488,443.74 -100.00 主要系全资子公司浙江天越创 业投资有限公司本期处置金融

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24 资产, 同步结转以前年度确认的 递延所得税负债所致. 其他综合收益 162,495,583.75 98,095,258.73 65.65 主要系公司本期确认权益法核 算的被投资单位其他权益变动 增加所致. 未分配利润 732,525,133.35 441,725,766.02 65.83 主要系公司和控股子公司宁波 海越新材料有限公司本期利润 增加所致. 少数股东权益 531,762,382.65 437,351,098.81 21.59 主要系控股子公司宁波海越新 材料有限公司本期利润增加, 导 致少数股东权益同比增加所致. 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业收入 16,601,238,707.37 7,494,199,503.06 121.52 主要系本期并入全资子公司天 津北方石油有限公司营业收入, 以及控股子公司宁波海越新材 料有限公司本期丙烯、 异辛烷等 产品销售收入增加所致. 营业成本 15,730,485,311.01 7,093,772,529.19 121.75 主要系本期并入全资子公司天 津北方石油有限公司营业成本, 以及控股子公司宁波海越新材 料有限公司本期丙烯、 异辛烷等 产品销售收入增加, 销售成本亦 同比增加所致. 税金及附加 70,806,383.62 23........