PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 截至二零一七年十二月三十一日止年度之 全年业绩公布 及暂停办理股份过户登记 财务摘要 二零一七年 二零一六年 变动 人民币千元 人民币千元 % (重列) 收入 78,798,324 63,854,877 +23.4% 毛利 13,824,319 11,071,967 +24.9% 经调整经营利润 (定义见下文) 3,669,142 3,018,471 +21.6% 年内溢利 3,524,975 2,809,772 +25.5% 应占: 本公司股东 3,358,297 2,785,356 +20.6% 非控股权益 166,678 24,416 3,524,975 2,809,772 本公司普通股股东应占 每股盈利 基本 人民币1.21元 人民币1.00元+21.0% 摊薄 人民币1.20元 人民币0.99元+21.2% 拟派每股末期股息 港币29分 港币17分*仅供识别 C

2 C 全年业绩 海尔电器集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此公布本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至二零一七年十二月三十一日止年度之综合全年业绩,连同上年度之比 较数字如下: 综合损益表 截至二零一七年十二月三十一日止年度 附注 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 (重列) 收入

4 78,798,324 63,854,877 销售成本 (64,974,005) (52,782,910) 毛利 13,824,319 11,071,967 其他收入及收益

4 814,741 678,744 销售及分销费用 (7,876,752) (6,091,216) 行政费用 (2,351,755) (2,033,185) 其他费用及亏损 (51,977) (62,618) 融资成本

6 (11,121) (43,022) 应占联营公司损益 2,947 (27,323) 除税前溢利

5 4,350,402 3,493,347 所得税开支

7 (825,427) (683,575) 年内溢利 3,524,975 2,809,772 以下各方应占: 本公司股东 3,358,297 2,785,356 非控股权益 166,678 24,416 3,524,975 2,809,772 本公司普通股股东应占每股盈利

9 基本 人民币1.21元 人民币1.00元 摊薄 人民币1.20元 人民币0.99元C3C综合全面收益表 截至二零一七年十二月三十一日止年度 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 (重列) 年内溢利 3,524,975 2,809,772 其他全面收益 於其后期间重新分类至损益之 其他全面收益 (亏损) : 汇兑差额: 换算海外业务之汇兑差额 (114,594) 39,721 就年内清算出售一项海外业务之 重新分类调整 (1,118) 5,267 (115,712) 44,988 年内其他全面收益 (亏损) (115,712) 44,988 年内全面收益总额 3,409,263 2,854,760 以下各方应占: 本公司股东 3,241,511 2,830,344 非控股权益 167,752 24,416 3,409,263 2,854,760 C

4 C 综合财务状况表 二零一七年十二月三十一日 附注 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 (重列) 非流动资产 物业、厂房及设备 4,087,817 3,294,239 投资物业 29,415 33,142 预付土地租赁款 1,161,400 1,061,516 商誉 424,863 392,485 其他无形资产 88,533 131,156 於联营公司的投资 252,659 299,309 可供出售投资 1,283,082 1,401,396 长期预付款项 485,005 329,385 递延税项资产 1,001,539 712,295 其他非流动资产 45,742 37,515 非流动资产总值 8,860,055 7,692,438 流动资产 存货 8,414,473 5,183,399 应收账款及票

10 5,815,924 5,699,335 预付款项、按金及其他应收账款 3,240,961 4,487,778 其他财务资产

12 1,974,815 460,449 已质押存款 119,865 71,272 现金及现金等值项目 15,015,303 12,673,095 流动资产总值 34,581,341 28,575,328 流动负债 应付账款及票

11 6,088,616 4,583,217 其他应付账款及应计负债 10,936,032 10,316,046 计息借贷 162,082 73,000 融资租赁应付款项 C 9,338 应付一名非控股股东款项 C 27,883 应付税项 841,207 613,045 拨备 674,397 545,717 认沽期权负债 C 15,700 可换股及可转换债券 C 1,223,220 流动负债总值 18,702,334 17,407,166 流动资产净值 15,879,007 11,168,162 总资产减流动负债 24,739,062 18,860,600 C

5 C 综合财务状况表 (续) 二零一七年十二月三十一日 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 (重列) 总资产减流动负债 24,739,062 18,860,600 非流动负债 计息借贷 30,542 C 融资租赁应付款项 C 7,534 递延收入 160,743 88,883 递延税项负债 178,385 53,708 认沽期权负债 916,938 C 拨备 354,476 312,505 其他非流动负债 5,385 C 非流动负债总值 1,646,469 462,630 资产净值 23,092,593 18,397,970 权益 本公司股东应占权益 已发行权益 2,995,491 2,876,892 限制性股份奖励计划所持有之股份 (158,583) (152,984) 可换股及可转换债券之权益部分 C 54,838 储备 18,044,012 14,785,936 20,880,920 17,564,682 非控股权益 2,211,673 833,288 权益总值 23,092,593 18,397,970 C

6 C 财务报表附注 二零一七年十二月三十一日 1. 公司及集团资料 海尔电器集团有限公司为於百慕达注册成立之有限公司.本公司注册办事处位於Clarendon House,

2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda. 董事认为,於二零一七年十二月三十一日,本公司之控股公司为青岛海尔股份有限公司 ( 「青岛海 尔」 ) ,该公司於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 成立,而本公司之最终控股公司为於中国成立之海尔集 团公司 ( 「海尔集团公司」 ) . 本年度内,本集团从事下列主要业务: ? 制造及销售洗衣机 ? 制造及销售热水器 ? 销售和分销家电及其他产品以及提供售后及其他消费者增值服务 ? 提供物流服务 2.1 编制基准 此等财务报表乃按国际会计准则理事会 ( 「国际会计准则理事会」 ) 颁布之国际财务报告准则 ( 「国 际财务报告准则」 ,包括所有国际财务报告准则、国际会计准则 ( 「国际会计准则」 ) 及诠释) 、香港 的公认会计原则及香港公司条例的披露规定编制.此等财务报表乃按历史成本基础编制,惟按公 平值计量之衍生财务工具,某些权益投资和其他非流动负债除外.除特别指明外,此等财务报表 均以人民币 ( 「人民币」 ) 呈列,而所有涉及金额均凑整至最接近的千元. 就共同控制下业务合并采用合并会计法 本年度内,本公司拥有94%权益之附属公司青岛海尔洗衣机有限公司以现金代价人民币56,093,000 元收购天津日日新资产管理有限公司(「天 津日日新」 ) 100%权益(「收 购事项」 ) ,其中人民币20,000,000元及人民币36,093,000元分别於二零一六年及二零一七年支付.天津日日新为海尔集团 公司之间接持有全资附属公司,现时从事为本集团的洗衣机业务建设生产设施. 根展菏孪,本公司成为天津日日新的间接控股公司.由於本公司及天津日日新在收购事项完 成前后均由海尔集团公司最终控制,故收购事项采用合并会计法入账. C

7 C 2.1 编制基准 (续) 就共同控制下业务合并采用合并会计法 (续) 本集团截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度之综合损益表、综合全面收益表、综 合权益变动表及综合现金流量表包括当时组成本集团及天津日日新的所有公司的业绩、权益变 动及现金流量,犹如本集团紧随收购事项完成后的企业架构於截至二零一七年及二零一六年十 二月三十一日止年度或自其各自的收购、注册成立或注册日期以来 (以较短者为准) 一直存在.本 集团於二零一六年十二月三十一日的综合财务状况表乃旨在呈列本集团及天津日日新的状况 (犹 如本集团紧随收购事项完成后的企业架构一直存在) ,并按照於二零一六年十二月三十一日本公 司应占各公司各自的股权及或行使控制权的权力而编制. 本集团过往呈报截至二零一六年十二月三十一日止年度之经营业绩已重列,以包括天津日日新 之经营业绩,并载列如下: 本集团 (如过往报告) 天津日日新 对销 本集团 (合并) 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 63,854,877 ― ― 63,854,877 除税前溢利 (亏损) 3,494,210 (863) ― 3,493,347 年内溢利 (亏损) 2,810,635 (863) ― 2,809,772 本集团过往呈报於二零一六年十二月三十一日之财务状况已重列,以包括天津日日新之资产及 负债,并载列如下: 本集团 (如过往报告) 天津日日新 对销 本集团 (合并) 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 非流动资产 7,651,630 60,808 (20,000) 7,692,438 流动资产 28,497,344 77,984 ― 28,575,328 流动负债 17,315,949 91,217 ― 17,407,166 非流动负债 462,630 ― ― 462,630 权益总值 18,370,395 47,575 (20,000) 18,397,970 综合基准 此等综合财务报表包括本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零一七年十二月三十一日止 年度的财务报表.附属公司乃由本公司直接或间接控制的实体 (包括结构性实体) .当本集团对参 与投资对象业务的浮动回报承担风险或享有权利以及能透过对投资对象的权力 (即本集团获赋予 目前主导投资对象相关活动的能力的既存权利) 影响该等回报时,即取得控制权. C

8 C 2.1 编制基准 (续) 综合基准 (续) 倘本公司直接或间接拥有少於投资对象大多数投票权或类似权利,则本集团於评估其是否拥有 对投资对象的权力时会考虑一切相关事实及情况,包括: (a) 与投资对象其他投票持有人的合约安排;

(b) 其他合约安排所产生的权利;

及(c) 本集团的投票权及潜在投票权. 附属公司的财务报表是按照与本公司相同的申报期间以贯彻一致的会计政策编制.附属公司的 业绩由本集团取得控制权当日起综合入账,并继续综合入账,直至该控制权终止之日为止. 即使会导致非控股权益出现亏损结余,损益及其他全面收益之各成份乃分配予本集团母公司拥 有人及非控股权益.集团内成员公司之间之交易所产生的所有集团内公司间资产及负债、权益、 收入、开支及现金流量均於综合入账时全部对销. 倘事实及情况显示上述之控制权三项元素之一项或多项有所变动,则本集团重新评估其是否控 制被投资公司.对附属公司拥有权权益之变动 (并无丧失控制权) 乃作为权益交易入账.. 若本集团丧失对附属公司之控制权,则本集团须终止确认(i)附属公司之资产 (包括商誉) 与负债, (ii)任何非控股权益之账面值及(iii)於权益入账之累积汇兑差额;

并确认(i)已收代价之公平值,(ii) 任何保留投资之公平值及(iii)任何於损益账中产生的盈余或亏绌.先前已於其他全面收益确认之 本集团应占部分应适当地重分类至损益账或保留溢利,基准犹如本集团直接出售相关资产或负 债时所规定者. 2.2 会计政策的变动及披露 本集团已为本年度的财务报表首次采纳下列经修订国际财务报告准则. 国际会计准则第7号 (修订本) 披露计划 国际会计准则第12号 (修订本) 就未实现亏损确认递延税项资产 二零一四年至二零一六年周期的年度改进 所载 国际财务报告准则第12号 (修订本) 披露於其他实体的权益:澄清国际财务报告 准则第12号的围 C

9 C 2.2 会计政策的变动及披露 (续) 该等修订的性质及影响如下: (a) 国际会计准则第7号 (修订本) 要求实体作出披露,以使财务报表使用者可评估融资活动所产........