PDF《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司》

1 关于安徽盛运环保(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的 专项说明 CHW 证专字【2015】第0057 号 审计机构:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

2 目录目录页码

一、专项说明 3-4

二、2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 5-6

三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件

3 *机密* 关于安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2014 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CHW 证专字【2015】第0057 号 安徽盛运环保(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称 盛运股份 )委托,根据中国注册会计师独立审计准则审计了盛运股份

2014 年12 月31 日公司 及合并的资产负债表,2014 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变 动表以及财务报表附注,并于

2014 年3月25 日签发了 CHW 证审字[2015]0091 号 无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发 [2003]56 号)的要求,盛运股份编制了本专项说明所附的

2014 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 资金占用汇总表 ) . 编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性和完整性是盛运 股份管理层的责任.我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的盛运股份

2014 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对,在所有重大方面没有发现不一致.除了对盛运股份实施于

2014 年度财务报 表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外, 我们并未对专项说明所载资 料执行额外的审计或其他程序. 为了更好地理解2014年度盛运股份与控股股东及其他关联方资金占用情况,

4 本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供盛运股份年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的. 我们同意将本专项说明作为盛运股份年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送 并对外披露. 附件:安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2014 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表 中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 中国 天津 中国注册会计师

2015 年3月25 日5安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 编制单位:安徽盛运环保(集团)股份有限公司单位:人民币元 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目2014 年初占用 资金余额

2014 年度占用累 计发生金额

2014 年度偿还累 计发生金额

2014 年期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用 际及企开晓胜 实际控制人 其他应付款 200,000,000.00 200,000,000.00 - 财务资 助 经营 安徽盛运钢结构有 限公司 同一实际控制 人 应收账款 815,713.30 24,916,125.94 25,594,698.53 137,140.71 购销 经营 同一实际控制 人 其他应付款 -41,404.64 -41,404.64 - 资金统 一调度 经营 安徽开盛新能源投 资有限公司 同一实际控制 人 其他应收款 2,000.00 2,000.00 资金统 一调度 经营 小计 200,774,308.66 24,916,125.94 225,553,293.89 137,140.71 安庆皖能中科环保 电力有限公司 子公司参股企 业 其他应收款 11,000.00 11,000.00 购销 经营 小计 11,000.00 - - 11,000.00 司司属北京中科通用能源 环保有限责任公司 全资子公司 应收账款 1,230,300.00 7,000,000.00 7,000,000.00 1,230,300.00 货款及 技术服 务款 经营 安徽盛运科技工程 有限公司 全资子公司 其他应收款 -75,908,096.77 2,071,566,604.99 2,008,479,311.73 -12,820,803.51 购销及 资金统 一调度 经营 安徽盛运环保设备 有限公司 全资子公司 其他应收款 -2,359,833.89 699,489,075.23 597,297,597.83 99,831,643.51 购销 经营 预付款项 -816,057.17 -57,376.76 4,589,775.12 -5,463,209.05 购销及 资金统 一调度 经营 北京盛运开源环境 工程有限公司 全资子公司 其他应收款 23,379,072.35 23,719,250.00 21,990,745.00 25,107,577.35 购销及 资金统 一调度 经营 上海盛运机械工程 有限公司 全资子公司 其他应收款 9,008,465.28 11,368,063.35 5,567,333.25 14,809,195.38 购销及 资金统 一调度 经营 招远盛运环保电力 有限公司 全资子公司 其他应收款 200,000.00 113,680,000.00 109,300,000.00 4,580,000.00 资金统 一调度 经营

6 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目2014 年初占用 资金余额

2014 年度占用累 计发生金额

2014 年度偿还累 计发生金额

2014 年期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用 深圳盛运环境工程 有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 资金统 一调度 经营 拉萨盛运环保电力 有限公司 全资子公司 其他应收款 18,775,000.00 - 18,775,000.00 资金统 一调度 经营 安徽盛运建筑安装 工程有限公司 全资子公司 其他应收款 13,207,666.14 9,200,000.00 4,007,666.14 资金统 一调度 经营 延安盛运环保电力 有限公司 全资子公司 其他应收款 900,000.00 -900,000.00 资金统 一调度 经营 乌兰浩特市盛运环 保电力有限公司 全资子公司 其他应收款 100,000.00 -100,000.00 资金统 一调度 经营 枣庄中科环保电力 有限公司 全资子公司 其他应收款 78,600,000.00 -78,600,000.00 资金统 一调度 经营 西安市临潼区盛运 环保电力有限公司 全资子公司 其他应收款 670,000.00 -670,000.00 资金统 一调度 经营 济宁中科环保电力 有限公司 全资子公司 其他应收款 32,856,328.77 98,000,000.00 236,000,000.00 -105,143,671.23 资金统 一调度 经营 桐城市垃圾焚烧发 电有限公司 控股子公司 其他应收款 174,704,871.44 103,390,000.00 71,314,871.44 资金统 一调度 经营 凯里盛运环保电力 有限公司 全资子公司 其他应收款 31,942,000.00 20,970,000.00 10,972,000.00 资金统 一调度 经营 桐庐盛运环保能源 有限公司 全资子公司 其他应收款 89,312,064.68 151,413,370.23 109,532,064.68 131,193,370.23 资金统 一调度 经营 安徽盛运技术工程 有限公司 全资子公司 其他应收款 -1,319,285.64 6,193,765.58 4,874,479.94 0.00 资金统 一调度 经营 宣城中科环保电力 有限公司 全资子公司 其他应收款 65,326,000.00 113,081,500.00 -47,755,500.00 资金统 一调度 经营 安徽盛运重工机械 有限公司 其他关联方 其他应收款 868.00 99,193,272.99 99,194,140.99 购销及 资金统 一调度 经营 新疆煤矿机械有限 责任公司 其他关联方 应收账款 1,543,502.00 1,543,502.00 0.00 购销 经营 其他应收款 52,570,036.07 797,550,247.16 717,354,258.27 132,766,024.96 资金统 一调度 经营 安徽润达机械工程 有限公司 其他关联方 其他应收款 184,015,252.48 184,015,252.48 子公司 转让款 经营 小计 129,697,363.68 4,568,087,062.83 4,150,440,567.82 547,343,858.69 总计 330,482,672.34 4,593,003,188.77 4,375,993,861.71 547,491,999.40 ........