PDF《广西斯壮股份有限公司》

1 广西斯壮股份有限公司

2004 年度报告 二五年三月

2 目录序号名称页码范围

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介

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第三节 会计数据和业务数据摘要 5-6

第四节 股本变动及股东情况 7-10

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11-15

第六节 公司治理结构 16-17

第七节 股东大会情况简介 18-19

第八节 董事会报告 20-29

第九节 监事会报告 30-32

第十节 重要事项 33-37 第十一节 财务报告 38-47 第十二节 备查文件目录

48 附件 会计报表附注 49-86

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第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性. 应到董事会

13 名,实到董事

13 名. 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长韦清文、 总裁黄志平、 主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人李进 源声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 请投资者特别关注.

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第二节 公司基本情况简介

一、公司名称: 中文名称:广西斯壮股份有限公司 英文名称:GUANGXI STRONG CO.,LTD.

二、公司法定代表人:韦清文

三、公司董事会秘书:赵东晨 联系地址:广西南宁市桃源路

63 号广西斯壮股份有限公司 联系

电话:0771-5306588 传真:0771-5308090 电子信箱:gsdm@public.nn.gx.cn

四、公司注册地址:广西南宁市民主路

8 号 公司办公地址:广西南宁市桃源路

63 号 邮政编码:530021 国际互联网

网址:http://www.gxstrong.cm 电子信箱:strong@gxstrong.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所、本公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广西斯壮 股票代码:000716

七、其他有关资料: 公司首次注册日期:1993 年5月31 日 公司首次注册地址:广西南宁市民生路

45 号 公司法人营业执照注册号:4500001000767(2-1) 公司税务登记号码:地税:450100198225511, 国税:450100198225511 公司聘请的会计师事务所名称:湖北大信会计师事务有限公司 地址:湖北省武汉市汉口中山大道

1056 号金源世界中心 A-B 座八楼

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司主要会计数据 单位:元 利润总额 15,643,501.29 净利润 11,165,143.82 扣除非经常性损益后的净利润 -7,003,147.52 主营业务利润 26,859,071.46 其他业务利润 30,996.54 营业利润 -7,646,561.24 投资收益 23,656,241.86 技改贴息 780,373.04 营业外收支净额 -366,179.33- 经营活动产生的现金流量净额 32,913,805.83 现金及现金等价物净增减额 6,165,718.56 注:本期扣除的非经常性收益项目及金额 单位:元项目金额处置长期股权投资收益 17,689,803.78 其中出售:广西斯壮房地产开发有限公司 51%股权 12,112,726.76 广西斯壮城市综合开发有限公司 98%股权 286,697.28 广西斯壮鹏丰房地产开发有限责任公司 51%股权 4,644,259.29 广西斯壮物业管理公司 19%股权 646,120.45 技改贴息 780,373.04 其他各项营业外收支净额 -301,885.48 合计 18,168,291.34

二、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

2003 年 指标项目

2004 年 调整后 调整前

2002 年 主营业务收入(万元) 26,580.16 3,286.88 3,286.88 3,998.60 净利润(万元) 1,116.51 632.35 520.26 -6,904.26 总资产(万元) 68,704.64 56,310.39 56,228.30 51,508.59 股东权益 (不含少数股东权益) (万元) 27,950.70 26,315.95 26,683.86 25,683.18 每股收益(元/股) 0.0626 0.035 0.031 -0.3873 扣除非经常性损益后每股收益(元/股) -0.039 -0.231 -0.235 -0.221 每股净资产(元/股) 1.57 1.48 1.47 1.44 调整后的每股净资产(元/股) 1.49 1.34 1.29 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1846 -0.0017 -0.34 加权摊薄加权摊薄加权摊薄净资产收益率(%) 4.15 3.99 2.12 2.10 -26.88 -23.70 注:由于会计差错调整,使本公司

2003 利润增加,引起总资产、股东权益等指标的相应调整.

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三、参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.61 9.99 0.1507 0.1507 营业利润 -2.74 -2.85 -0.0429 -0.0429 净利润 3.99 4.15 0.0626 0.0626 扣除非经常性损益后的净利润 -2.51 -2.61 -0.0393 -0.0393

四、报告期股东权益变动情况 单位:元项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

178259538 138447848.84 9040029.15 3236437.33 -62587884.22 263159531.77 本期增加 5182338.40 11165143.82 16347482.22 本期减少 期末数

178259538 143630187.24 9040029.15 3236437.33 -51422740.40 279507013.99 变动原因 股权投资准备 合并范围减少合并范围减少盈利及合并范 围变动 盈利,股权投资 准备、合并范 围变动

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第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一)股份变动情况表 单位:股 广西斯壮 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

000716 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流 通股份

1、发起人股 份36,133,752 36,133,752 其中 国家持有股份7,302,298 7,302,298 境内法人持有股份 28,831,454 28,831,454 境外法人持有股份

2、募集法人 股份 40,777,002 40,777,002

3、内部职工 股

4、优先股或 其他 139,900 -4,299 -4,299 135,601 未上市流通股份合计 77,050,654 -4,299 -4,299 77,046,355

二、已上市流 通股份

1、人民币普 通股 101,208,884 +4,299 +4,299 101,213,183

2、境内上市 的外资股

3、境外上市 的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 101,208,884 +4,299 +4,299 101,213,183

三、股份总数 178,259,538

0 0 178,259,538

(二)股票发行与上市情况

1、前三年历次股票发行情况

2002 年6月26 日以公积金转增 41,136,816 股, 其中可流通股份 23,341,021 股于

2002 年6月26 日上市流通.

2、报告期内公司股份总数及结构变动情况

8 报告期内本公司股份总数未变, 股份结构发生变化――有4,299 股未流通股转为流通股, 系本公司监事陈建民先生不再担任本公司监事,按有关规定解除其所持有的 4,299 股本公司 股票并上市流通所致.

3、报告期内,本公司不存在内部职工股.

二、公司股东情况

(一)报告期末股东总数 截止

2004 年12 月31 日,本公司股东总数为 31,350 人.

(二)主要股东持股情况 前十名股东持股情况表 单位:股股东年度内 增减年末持 股数量 比例 股份类别质押或冻 结股份 数量 股东性质 (国有或 外资股东) 广西投资集团有限公司

26138289 14.66% 未流通

26138289 发起国有 法人股 广西南方投资有限责任 公司 +14127750

18592470 10.43% 未流通

17990064 定向法人 股 广西黑五类容县容州宾 馆有限责任公司

8715629 4.89% 未流通

8715629 定向法人 股 柳州市城市投资建设发 展有限公司

7302298 4.10% 未流通

0 发起国有 股 北京中外名人科技有限 公司

5952960 3.34% 未流通

0 定向法人 股 桂林五洲旅游股份有限 公司

3906410 2.19% 未流通

0 发起法人 股 南宁人本广告策划有限 责任公司

1534541 0.86% 未流通

0 定向法人 股 广西斯壮建筑有限责任 公司

768924 0.43% 未流通

0 定向法人 股 吴胜

723200 0.41% 已流通 不详 流通股 唐善兵 不详

681700 0.38% 已流通 不详 流通股 注:

1、前十名股东持股变动情况说明: 本期前十名股东中原公司第三大股东珠海轻捷商贸有限公司和原公司第六大股东南宁 正业工贸有限责任公司分别将其持有的 8,304,544 股和 5,220,800 股本公司股权转让给广西 南方投资有限责任公司, 退出本公司的投资. 公司原第七大股东广西快点机电销售有限责任 公司

2004 年更名为广西南方投资有限责任公司,通过收购珠海轻捷商贸有限公司和南宁正 业工贸有限责任公司所持本公司股权增持本公司股权 13,525,344 股,通过参加司法拍卖增 持本公司股权 602,406 股,报告期内合计增持本公司股权 14,127,750 股,合计持股数达到 18,592,470 股,合计持股比例达到 10.43%,成为本公司第二大股东,同时报告期内该公司

9 还与本公司另一股东广西黑五类容县容州宾馆有限责任公司达成了收购其所持有的本公司 股权 8,715,629 股的协议;

与本公司另一股东广西投资集团有限公司达成了收购其所持有的 本公司股权 26,138,289 股的《股权转让意向书》.该公司实际上成为本公司的控股股东.

2、前十名股东关联情况及一致行动人情况说明: 1)广西南方投资有限责任公司与广西黑五类容县容州宾馆有限责任公司属同一控股股 东――广西黑五类食品集团有限责任公司控股子公司,为关联股东. 2) 广西南方投资有限责任公司于

2004 年10 月25 日与本公司另一股东广西投资集团有 限公司就受让后者持有的本公司股权 26,138,289 股达成 《股权转让意向书》 , 双方成为一致 行动人.

3、公司前十名股东中........