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1 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2011-005 洽洽食品股份有限公司 关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司 食品加工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]198 号文核准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 5,000.00 万股,每股发行价为人民币 40.00 元.公司首次公开发行股票募集资 金总额为人民币 200,000.00 万元,扣除发行费用 11,160.00 万元,实际募集资 金净额为人民币 188,840.00 万元. 以上募集资金已经华普天健会计师事务所 (北京) 有限公司已于

2011 年2月24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验,并出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》 .本公司对募集资金采 取了专户存储制度. 本次募集资金投资项目分别为:哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目、洽 洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目、 洽洽食品股份有限公司食品生产 工艺提升及自动化项目、 洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设 项目. 上述项目共需使用募集资金人民币 52,004.90 万元,扣除募集资金投资项 目资金需求总额后,公司此次超募资金为人民币 136,835.10 万元. 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》 、 《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号:超募资金使用及 募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,根据本

2 次超额募集资金的实际情况, 结合公司发展战略及对外投资的需求, 经审慎研究、 规划, 拟使用部分超募资金 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食 品加工项目.

二、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目概况

2010 年11 月8日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于设立长 沙洽洽食品有限公司的议案》 ,注册资本:2,000 万元,公司地址:湖南省长沙 市宁乡县经济开发区;

经营范围:坚果、炒货类食品、油炸食品和焙烤食品的生 产、加工、分装及销售;

农副产品(粮、棉、油等国家限制经营的除外)的收购、 加工及销售(不含须经国家有关部门许可或审批的经营项目)业务. 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目拟在公司主要销售市场华南地区的湖 南省长沙市新建系列炒货食品生产基地,建设期二年,预计总投资为 31,064.20 万元,其中:建设投资 26,901.60 万元,流动资金 4,162.60 万元.预计达产后 净利润 7,940.70 万元,投资利润率为 26%,投资回收期 5.8 年.

三、项目建设的必要性 公司成立之初, 主要依托合肥建设生产基地, 产品销售立足华东及周边地区. 伴随近十年的发展, 公司品牌已发展成行业龙头品牌,销售市场已拓展到全国各 地.为满足市场需求的快速增长,公司现有的产能规模也相应不断扩张.目前, 合肥地区产能占公司全部产能的 60%左右,其中占葵花子类产品 50%左右产能, 占非葵花子类产品近 100%产能. 公司目前主要原料产区与生产中心在空间上远距离分隔的生产布局, 不仅导 致大量的原料需运回合肥生产,而产成品又将逆向运回原料产地及周边市场销 售, 逆向物流问题 突出,而且降低了公司快速反应和服务市场的能力.为优 化公司生产布局,解决原料运输和产成品销售的 逆向物流问题 ,有效控制采

3 购和销售供货环节的物流成本, 提高公司快速反应和服务市场的能力,公司将在 靠近目标消费市场的地方建厂, 特别是优先选择在消费市场和原料采购市场较为 集中的地方建厂. 以具备生产各类产品的能力,最终形成生产基地辐射目标市场 的产销供应模式. 华南地区(包括湖南、湖北、广东、广西)是公司当前及今后重点开发的目 标消费市场,在长沙宁乡建设新厂,一方面将解决 逆向物流问题 ,有效控制 和平衡采购、销售供货环节的物流成本,优化公司在全国范围内的生产布局,提 高公司主导产品的生产能力;

另一方面将顺应市场需求多样化发展的趋势,组合 生产茶瓜子、油炸类产品、薯片等多种坚果炒货产品,多品种供应市场,缩短公 司产品供应市场的时间, 保证为各地消费者供应新鲜产品,增强公司在华南及周 边地区市场的快速反应能力,更好地满足市场的需要.

四、项目投资的可行性 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目总投资 31,064.2 万元,预计达产后净 利润 7,940.70 万元,投资利润率为 26%,投资回收期 5.8 年,具有较好的经济 效益;

另一方面, 通过财务评价分析, 项目在计算期内现金流量充足, 盈利能力、 偿债能力、 资产管理效率以及资产流动性、 稳定性、 效益性等各项财务指标良好, 技术上可行,经济上合理,财务评价该项目合理、可行.

五、公司承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

2、在投资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资. 特此公告.

4 洽洽食品股份有限公司董事会 二一一年三月十六日 ........