PDF《关于安徽中鼎密封件股份有限公司》

关于安徽中鼎密封件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明 会审字[2012]1289 号 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 中国・北京 会审字[2012]1289 号 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中鼎密封件股份有 限公司(以下简称"中鼎股份")2011 年12 月31 日的资产负债表和合并资产 负债表,2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股 东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于

2012 年4月22 日签发了会审字[2012]1288 号的无保留意见审计报告.

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文)的要求,中鼎股份编制了后附的

2011 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表"). 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法及完整是中鼎股份管理层的 责任.我们对汇总表所载资料与本所审计中鼎股份

2011 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发 现不一致.除了对中鼎股份实施

2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.为了更 好地理解中鼎股份的控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为中鼎股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用作任何其他目的. 中国注册会计师: 华普天健会计师事务所 潘峰(北京)有限公司 中国注册会计师: 中国・北京 秦文二一二年四月 二十二日 编制单位:安徽中鼎密封件股份有限公司 单位:人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2011年期初占用资金 余额 2011年度占用累计发 生金额(不含占用资 金利息) 2011年度占用资金的 利息 2011年度偿还累计发 生金额 2011年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 安徽中鼎橡塑制品有限公司 控股股东之子公司 应收账款 19,021,883.43 180,731,422.65 199,753,306.08 销售货物及设备 、加工检测服务 经营性占用 安徽省广德中鼎汽车工具有 限公司 控股股东之子公司 应收账款 994,364.23 1,254,218.53 2,248,582.76 销售货物 经营性占用 广东江裕中鼎橡胶制品有限 公司 控股股东之子公司 应收账款 756,495.82 2,824,073.05 3,139,627.00 440,941.87 销售货物 经营性占用 应收账款 117,949.92 2,073,313.48 2,191,263.40 销售货物 经营性占用 应收票据 304,901.23 304,901.23 收取款项 经营性占用 施密特汽车管件(安徽)有 限公司 控股股东之子公司 应收账款 40,309.49 355,178.40 395,487.89 销售货物 经营性占用 合肥中鼎信息科技股份有限 公司 控股股东之子公司 应收账款 11,000.00 11,000.00 信息维护 经营性占用 小计 20,931,002.89 187,554,107.34 207,728,267.13 756,843.10 ―― ―― 中鼎欧洲公司 上市公司之子公司 其他应收款 660,487.50 -48,300.00 612,187.50 借款 非经营性占用 安大中鼎橡胶技术开发有限 公司 上市公司之子公司 其他应收款 787,500.00 50,000.00 837,500.00 借款 非经营性占用 芜湖中鼎实业有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 36,061,320.56 36,061,320.56 借款 非经营性占用 安徽迎鼎进出口贸易有限公 司 上市公司之子公司 其他应收款 388,497.86 388,497.86 借款 非经营性占用 安徽中鼎金亚汽车管件制造 有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - - - - 出租厂房土地 经营性占用 安徽中鼎减震橡胶技术有限 公司 上市公司之子公司 其他应收款 25,000,000.00 12,050,000.00 37,050,000.00 借款 非经营性占用 小计 26,447,987.50 48,501,518.42 37,050,000.00 37,899,505.92 ―― ―― 夏迎松 实际控制人之子,公 司总经理 其他应收款 - - - 差旅费借款 经营性占用 小计 应收账款 19,151,554.67 23,182,399.35 42,333,954.02 - 销售货物及销售 代理费 经营性占用 其他应收款 122,699.98 328,732.43 451,432.41 - 出租厂房土地 经营性占用 小计 19,274,254.65 23,511,131.78 42,785,386.43 - ―― ―― 总计 66,653,245.04 259,566,757.54 287,563,653.56 38,656,349.02 ―― ―― 注:1* 本公司2011年10月份对安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司进行增资,增资后,持股比例为60%,纳入合并范围,本期披露为1-10月经营性占用金额,期末合并抵消无余额. 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

3 上市公司的控股股东 安徽中鼎密封件股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 关联自然人及其控制的法 人 安徽中鼎控股(集团)股份 有限公司 其他关联人及其附属企业1* 安徽中鼎金亚汽车管件制造 有限公司 上市公司的合营企业