PDF《中瑞药业》

公告编号:2019-002

1 2018 年度报告 中瑞药业 NEEQ :

430645 天津中瑞药业股份有限公司 Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co.

, 公告编号:2019-002

2 公司年度大事记

2018 年01 月02 日,公司取得了天津市市场和质量监督管理委员会下发的原 料药(盐酸多巴胺)药品 GMP 证书(证书编号为:TJ20180135),有效期至

2023 年01 月01 日.

2018 年10 月11 日,公司取得了天津市市场和质量监督管理委员会下发的硫 酸氢氯吡格雷《药品再注册批件》(批件号:2018R000040,药品批准文号: 国药准字 H20133071),药品批准文号有效期至 2023-10-10.

2018 年11 月23 日,成功通过高新技术企业复审,证书编号 GR201812000113, 有效期三年.

2018 年09 月06 日,公司取得了天津市市场和质量监督管理委员会下发的盐 酸特拉唑嗪《药品再注册批件》(批件号:2018R000029,药品批准文号:国 药准字 H20083086),药品批准文号有效期至 2023-09-05. 公告编号:2019-002

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告.30 公告编号:2019-002

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 天津中瑞药业股份有限公司 亨天利 指 天津亨天利化学有限公司 股东大会 指 天津中瑞药业股份有限公司股东大会 董事会 指 天津中瑞药业股份有限公司董事会 监事会 指 天津中瑞药业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《天津中瑞药业股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大道隆达 指 大道隆达(北京)医药科技发展有限公司 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日GMP 指《药品生产质量管理规范》(GoodManufacturePractice,GMP)的英文缩写,是对企 业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作 的精确性、规范性提出强制性要求 药品注册批件 指 是国家药品监督管理局批准某药品生产企业生产该品 种,发给 批准文号 的法定文件 公告编号:2019-002

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘长锁、主管会计工作负责人刘长锁及会计机构负责人(会计主管人员)张洁保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、 豁免披露事项及理由 为保证我公司生产经营信息安全,不被其他经营者抢占市场而影响公司利益.在披露

2018 年度报告 中,涉及应收账款期末余额、预收账款期末余额、年度销售额排名部分隐去客户名称,此内容中的客户 均为非关联方.特此申请在

2018 年度报告中豁免披露主要客户名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业监管及药品审批的风险 医药作为一种特殊产品,其安全性和有效性事关病患者的生命安 全,世界各国都采用严格的监督管理措施.为维护广大病患者的 利益,我国对医药生产实行统一的依法监管.如果不能始终满足 国家医药生产监督管理部门的有关规定,公司的生产经营许可将 会被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响. 人力资源风险 公司现处于发展初期,由于受到企业规模、资金等因素的影响,限 制企业对管理人才、产品研发人才吸引力.在一定程度上,人力 资源的缺乏已使公司的发展受到不利的影响. 股权分散的风险 公司股权结构相对分散,公司股东共有

25 人,其中前五大股东的 持股比例为 24.76%、23.64%、8.27%、8.27%、7.28%,不存在单 一股东持有公司 30%以上股权,也不存在单一股东控制公司股东 大会及董事会的情况.虽然公司前五大股东已经做出了承诺,自 愿参照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》关于控股 股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定,但是上述锁定到 期后,存在控制权发生变动的风险. 另外,因公司股权分散,无实际 控制人,若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险.股东肖 公告编号:2019-002

6 元海、刘长锁、李乃宽于

2017 年12 月20 日签署《一致行 动人协议》,成为一致行动人,签署协议后,肖元海、刘长锁、 李乃宽合计持有公司股权比例 39.1884%, 为公司控股股东、实 际控制人. 资产权属瑕疵风险 公司全资子公司亨天利租用天津市武清区城关镇北街村民委员 会土地及生产车间并在此地进行生产经营,2005 年亨天利在此 租赁土地上修建建筑物(生产车间),由于该宗土地系集体土地 性质,在该宗土地上修建的建筑物,未能办理相关规划用地等手 续,取得相关权属证明,因此,所建的建筑物存在资产权属瑕疵. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-002

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天津中瑞药业股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co., Ltd 【缩写:ZRPC】 证券简称 中瑞药业 证券代码

430645 法定代表人 刘长锁 办公地址 天津市武清区城关镇北环路路东侧

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高占友 职务 董事会秘书 电话 022-29464968 传真 022-29465959 电子邮箱 tjzrfll@126.com 公司网址 http://www.zhongruiyaoye.com/ 联系地址及邮政编码 天津市武清区城关镇北环路路东侧,301712 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年3月4日挂牌时间

2014 年2月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-27 医药制造业-271-2710 化学药品原料药制造 主要产品与服务项目 主要生产烟酸、烟酰胺、肌醇烟酸酯、盐酸特拉唑嗪、盐酸法舒 地尔等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 26,000,000 优先股总股本(股) - 控股股东 肖元海、刘长锁、李乃宽 实际控制人及其一致行动人 肖元海、刘长锁、李乃宽

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号:2019-002

8 统一社会信用代码 91120000758130319M 否 注册地址 武清区城关镇北环路路东侧 否 注册资本(元) 26,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴秀英、叶茜 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

1107 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-002

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 68,531,280.76 92,481,285.90 -25.90% 毛利率% 34.05% 37.07% - 归属于挂牌公司股东的净利润 12,206,976.06 18,989,971.47 -35.72% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,523,713.92 18,777,571.67 -38.63% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 12.92% 24.07% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 12.20% 23.80% - 基........