PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司》

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011 年度股东大会文件

2012 年6月27 日目录

1、股东大会议程

2、股东大会注意事项

3、议案: 文件一:审议?关于公司

2011 年度报告及其摘要的议案? 文件二: 审议?2011 年度财务决算报告? 文件三:审议?2012 年度财务预算报告? 文件四:审议?2011 年度董事会工作报告? 文件五:审议?公司

2011 年度监事会工作报告? 文件六:审议?关于

2011 年度利润分配预案的议案? 文件七:审议?关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案? 文件八:审议?2011 年度独立董事述职报告? 文件九:审议?关于公司董事会换届的议案? 文件十:审议?关于公司监事会换届的议案? 文件十一: 审议 ?关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案? 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程 时间:2012 年6月27 日 上午 9:00 分地点:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号二楼(公司会议室) 主持人:冯晓江董事长 序号 议程执行人 一 宣布会议开始 冯晓江 二 宣读股东大会注意事项 徐建伟 三 报告和议案

1、审议?关于公司

2011 年度报告及其摘要的议案? 徐建伟

2、审议?2011 年度财务决算报告? 张凯臣

3、审议?2012 年度财务预算报告? 张凯臣

4、审议?2011 年度董事会工作报告? 冯晓江

5、审议?公司

2011 年度监事会工作报告? 车轩

6、审议?关于

2011 年度利润分配预案的议案? 徐建伟

7、审议?关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案? 徐建伟

8、审议?2011 年度独立董事述职报告? 李万春 田国双 王栋

9、审议?关于公司董事会换届的议案? 冯晓江

10、审议?关于公司监事会换届的议案? 车轩

11、 审议 ?关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案? 张凯臣 四 股东审议发言 五 对报告和议案投票表决 六 宣布表决结果 冯晓江 七 宣读决议 徐建伟 八 宣读律师见证 律师 九 宣布会议闭幕 冯晓江 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011 年度股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会顺利进行,本公司 根据有关法律法规和中国证监会?上市公司股东大会规则?的要求, 以及本公司 ?章程? 就本次股东大会的有关事项, 提请参会股东注意:

一、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利.

股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东 的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

二、 股东大会由董事长主持.股东大会秘书处具体负责大会有 关方面的事宜.

三、 股东发言和质询总时间控制在

30 分钟之内. 股东发言或提 问应围绕本次会议议题进行,且应简明扼要,每人不超过

5 分钟.

四、 股东发言时,应当首先报告姓名和股东帐号,不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言.在大会进行表决时,股东不进行 大会发言.股东违反上述规定的发言,大会主持人可拒绝或制止.会 议进行中只接受股东身份的人员发言和质询.

五、 股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东填写表决表 时,应按要求认真填写,填写完毕,务必签署姓名并将表决票投入票 箱.对未在表决票上做表决的或多选的,做弃权处理.未交的表决票 不计入统计结果.

六、 在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表 决.在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决表交还工作 人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.

七、 本次股东大会的议案按照普通决议程序表决,即应当由出 席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过. ?关于公司董事会换届的议案?和?关于公司监事会换届的议案?实 行累积投票制,即股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使 用.董事候选人中分非独立董事和独立董事表决,两者累计投票权不 能混用.该两项议案表决不设 反对 和 弃权 项,请在非独立董 事、独立董事、监事候选人对应 同意 栏填写持股数, √ 表示 为平均使用表决权.

八、 本次会议未收到临时议案,将对已公告议案进行审议和表 决.

九、 本次股东大会股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

十、 审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为 监票人监督清点.两位股东代表人选由主持人提名,参会股东举手表 决通过.监票人当场公布表决结果. 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011 年度股东大会文件之一 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司

2011 年度报告及其摘要的议案 各位股东: 公司按照中国证监会?公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

2 号?年度报告的内容与格式? ? (2007 年修订)和中国证监 会[2011]41 号公告、上海证券交易所?关于做好上市公司

2011 年度 报告工作的通知?要求,编制了

2011 年度报告正文及其摘要.公司

2011 年度财务报告,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告.公司

2011 年度 报告已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,并于

2012 年3月15 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及 ?上海证券 报?、?中国证券报?. 请各位股东审议 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012 年6月27 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011 年度股东大会文件之二 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011 年度财务决算报告 各位股东:

2011 年度在公司董事会的正确领导下,在公司经营班子和全体员工的共同 努力下,团结一致、扎实工作,克服一切困难,较好的完成了各项工作.现将

2011 年度财务决算报告如下:

一、会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标 营业利润 39,458.21 万元;

利润总额 40,284.95 万元;

归属于母公司所有者 的净利润 28,562.66 万元;

扣除非经常性损益后的净利润 4,083.97 万元;

经营 活动产生的现金流量净额 25,975.47 万元;

加权平均净资产收益率 12.75%;

基 本每股收益 0.52 元;

资产负债率 41.36%.

2、各项收入完成情况 营业收入 94,947.55 万元,比上年同期 79,013.94 万元增加 20.17%,主要 原因是本公司及控股子公司黑岁宝供暖、水泥、煤炭销售及本公司全资子公司绥 芬河泽源经贸有限公司木材销售增加所致;

投资收益 33,283.48 万元,比上年同期 21,029.06 万元增加 58.27%,主要 原因是本公司处Z交易性金融资产和可供出售金融资产所致;

公允价值变动收益 351.85 万元, 比上年同期-369.60 万元增加 721.45 万元, 主要原因是交易性金融资产市场价格变动所致;

营业外收入 1,873.86 万元,比上年同期 13,959.29 万元减少 86.58%,主要 原因是本公司上期处Z调峰热源资产所致.

3、各项支出完成情况 营业成本 72,306.91 万元,比上年同期 61,093.73 万元增加 18.35%,主要 原因是收入增加相应成本增加所致;

营业税金及附加 1,466.29 万元,比上年同期 667.11 万元增加 119.80%,主 要原因是本公司及控股子公司黑岁宝营业收入增加所致;

销售费用 922.55 万元,比上年同期 565.01 万元增加 63.28%主要原因是本 公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限公司木材销售量增加导致口岸过货费用、 运 输费增加及控股子公司黑岁宝销售煤炭增加所致;

管理费用 13,186.79 万元,比上年同期 11,084.95 万元增加 18.96%;

主要 原因是本公司及控股子公司黑岁宝修理费、办公费增加以及普调工资所致;

财务费用 955.93 万元,比上年同期 887.11 万元增加 7.76%,主要原因是本 公司外币贷款汇率变动及控股子公司黑岁宝银行费用增加所致;

资产减值损失 286.18 万元,比上年同期 1,105.89 万元减少 74.12%,主要 原因是控股子公司黑岁宝上期对张超职务侵占款全额计提坏账准备所致;

营业外支出 1,047.11 万元,比上年同期 61.48 万元增加 1603.29%,主要原 因是本公司控股子公司黑岁宝根据黑龙江信诚律师事务所

2012 年2月13 日出具 的信诚法专(2012)字第

11 号法律意见书,就哈尔滨东光直埋保温管厂诉哈尔 滨科迈隆城市建设综合开发有限公司合作建设项目进行清算并给付投资收益的 案件, 并根据哈尔滨科迈隆城市建设综合开发公司对宣武花园小区建设项目预计 利润,哈尔滨科迈隆城市建设综合开发公司确认预计负债

960 万元所致.

二、资产、负债、所有者权益完成情况 截止

2011 年末,公司资产总额 422,590.25 万元,较上年末 381,125.31 万 元增加 41,464.94 万元;

负债总额 174,789.81 万元,较上年末 161,682.29 万元 增加 13,107.52 万元;

所有者权益 237,914.11 万元,较上年末 209,664.93 万元 增加 28,249.18 万元.变化较大的有:

1、货币资金 70,014.55 万元,较上年末 41,963.79 万元增加 28,050.65 万元,增加 66.85%.主要原因是本公司及控股子公司营业收入增加和本公司处Z 交易性金融资产和可供出售金融资产所致;

2、交易性金融资产 33.91 万元,较上年末 20,592.99 万元减少 20,559.08 万元,减少 99.84%.主要原因是本年出售交易性金融资产所致;

3、应收票据 443.22 万元,较上年末增加 443.22 万元,主要原因是本公司 控股子公司黑岁宝收到银行承兑汇票,已背书转让他方但尚未到期所致;

4、应收股利 1,606.70 万元,较上年末 813.70 万元增加 793.00 万元,增加 97.46%的主要原因是本公司质押部分民生银行股票现金分红已作质押尚未解除 质押所致;

5、 其他应收款 3,693.10 万元, 较上年末 2,069.90 万元增加 1,623.20 万元, 增加 78.42%,主要原因是本公司控股子公司黑岁宝将帐龄在一年以上预付采购 生产材料款重分类所致;

6、 预付帐款 23,869.98 万元, 较上年末 16,969.47 万元增加 6,900.51 万元, 增加 40.66%,主要原因是本公司控股子公司黑岁宝预付原材料采购款及在建工 程增加所致;

7、可供出售金融资产 176,835.46 万元,较上年末 88,772.56 万元增加 88,062.90.万元,增加 99.20%,主要原因是本期将所持方正证券股份有限公司 原始股股权由长期股权投资重分类为可供出售金融资产所致;

8、长期股权投资 3,132.45 万元,较上年末 88,432.66 万元减少 85,300.21 万元,减少 96.46%,主要原因是本期将所持方正证券股份有限公司股权由长期 股权投资重分类为可供出售金融资产所致.

9、 在建工程 20.328.44 万元, 比上年末 4,479.74 万元增加 15,848.70 万元, 增加 353.79%,主要是原因是本公司开发―化工区集中供热工程继续建设和控股 子公司黑岁宝城北供热工程开工建设所致;

10、工程物资 365.83 万元,比上年末 815.66 万元减少 449.83 万元,减少 55.15%,主要原因是本公司工程物资转入在建工程所致;

11、长期待摊费用 653.52 万元,比上年末 23.12 万元增加 630.40 万元,增加2726.51%,主要原因是本公司之孙公司远东投资有限责任公司........