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保定爱f新能源股份有限公司

2014 年度报告

1 爱f新能 NEEQ :831513 保定爱f新能源股份有限公司 Baoding Edel New Energy Corp.

,Ltd. 年度报告

2014 保定爱f新能源股份有限公司

2014 年度报告

2 公司年度大事记2014 年5月30 日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司拟进 行股份制改组,并授权董事会办理公司整体变更相关事宜.

2014 年6月5日,股份公司成立,公司名称变更为保定爱f新能源股份有限公 司.

2014 年12 月17 日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌. 保定爱f新能源股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

17

第六节 股本变动及股东情况.19

第七节 融资及分配情况.21

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 公司治理及内部控制.25

第十节 财务报告

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、爱f新能股份 指 保定爱f新能源股份有限公司 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日元指人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商 指 金元证券股份有限公司 英利 指 英利能源(中国)有限公司,总部位于河北保定 海南英利 指 海南英利新能源有限公司 天津英利 指 天津英利新能源有限公司 衡水英利 指 衡水英利新能源有限公司 晶澳 指 晶澳太阳能有限公司 南玻 指 中国南玻集团股份有限公司 日立焊带 指 株式会社日立制作所 美国 Alpha 指Alpha Wire 保定爱f新能源股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 公司负责人闫连红、 主管会计工作负责人及会计机构负责人张严保证本年度报告中财务 报告的真实、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1 产业政策风险 公司所属行业为太阳能行业, 是国家重点扶持的行业. 近 两年,我国一系列促进光伏产业健康发展的政策密集出台, 包括 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 、 《分 布式发电管理暂行办法》、《关于发挥价格杠杆作用促进光 伏产业健康发展的通知》、《光伏制造行业规范条件》等政 策相继出台实施,产业发展环境逐步好转.此外,金融机构 如银监会、国家开发银行等也在积极与行业主管部门合作, 根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》精神 出台了与太阳能产业相关的金融扶持政策.中欧光伏贸易争 端也在中央政府的高度重视下,通过 限量、限价 方式达 成和解,为后续贸易纠纷的应对提供借鉴.假设未来国家对 太阳能行业的扶持力度有所倾斜,如减少对光伏发电的补贴 等,可能会对光伏行业及公司的发展造成不利影响.

2 宏观经济波动风险 公司所处行业位于太阳能行业上游, 自身的业务发掘与市 场开拓受太阳能行业的整体景气境况影响较大,太阳能行业 与宏观经济走势密切相关,从而导致公司面临一定的宏观经 济波动风险.2012 年以来,我国太阳能行业主要面临以下不 确定性因素引致的市场风险: 欧债 危机升级及美国经济 复苏放缓对外部宏观市场需求造成持续冲击;

国内经济增长 速度放缓导致内需下降所引发的行业需求萎缩.如果未来全 保定爱f新能源股份有限公司

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6 球经济增长持续疲软,公司业务发展可能会受到影响.

3 行业竞争加剧风险 由于太阳能行业是高新技术产业,其技术水平、生产成本 是决定企业生存的核心因素.虽然

2014 年光伏行业逐渐回 暖,市场需求不断加大,但近两年的发展滞缓造成了光伏行 业的供需不平衡, 促使行业集中度不断提升, 竞争逐渐加剧. 如果公司在未来的产品生产与研发上不能提升生产技术水 平,改进产品结构,有可能面临市场份额下降甚至被市场淘 汰的风险.

4 公司内部管理风险 股份公司设立前, 公司的法人治理结构不完善, 内部控制 制度不健全,部分关联交易事项未经过董事会、股东会审议 通过. 股份公司成立后, 虽然逐步建立健全了公司治理结构, 制 定了与企业发展相适应的内部控制体系,但是股份公司成立 时间较短,而且随着公司经营规模、业务范围的不断扩大, 特别是进入全国中小企业股份转让系统转让后,新的制度对 公司治理提出了更高要求,公司管理层对新的制度的理解、 贯彻水平有待提高.随着公司经营规模不断扩大,业务范围 不断扩展,人员不断增加,公司治理将面临更大挑战.因此, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险.

5 对单一客户依赖的风险 公司是英利能源 (中国) 有限公司及其附属企业生产光伏 组件所需太阳能焊带的供应商.2012 年、2013 年和

2014 年 公司对英利能源(中国)有限公司及其附属企业的销售金额 分别为 20,742,315.84 元、34,916,661.91 元和 72,193,199.15 元,占公司当期营业收入的比例分别为 93.01%、94.09%和89.80%,其中,对英利能源(中国)有限公司的各子公司销 售金额中,海南英利的销售金额分别为 17,186,731.74 元、 28,351,399.88 元和 31,458,562.95 元,占公司当期营业收入的 比例分别为 77.06%、76.40%和39.13%,公司对海南英利的 焊带销售已经成为公司经营业绩的主要来源.如果未来海南 英利经营状况不佳或不再与公司续签新的采购合同,将对公 司盈利能力产生较大不利影响.

6 资金借贷违规的风险 报告期内, 公司存在向关联方资金拆借的行为, 上述行为 不符合《贷款通则》的有关规定.虽然公司改制为股份公司 后制定了相应借款及关联交易内控制度,公司也按相应内控 制度严格执行.但报告期内其资金借贷行为仍........