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龙元建设集团股份有限公司

600491 2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

1

四、股本变动及股东情况.

3

五、董事、监事和高级管理人员.5

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告.11

九、监事会报告.18

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人赖振元,主管会计工作负责人俞根绪,会计机构负责人(会计主管人员)俞根绪 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:龙元建设集团股份有限公司 公司英文名称:LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2、公司法定代表人:赖振元

3、公司董事会秘书:朱占军 联系地址:上海市逸仙路

768 号507 室

电话:021-65615689 传真:021-65615689 E-mail:stock@lycg.com.cn 公司证券事务代表:张丽 联系地址:上海市逸仙路

768 号507 室

电话:021-65615689 传真:021-65615689 E-mail:stock@lycg.com.cn

4、公司注册地址:浙江省象山县丹城新丰路

165 号 公司办公地址:上海市逸仙路

768 号 邮政编码:200434 公司国际互联网

网址:www.lycg.com.cn 公司电子信箱:webmaster@lycg.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市逸仙路

768 号

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:龙元建设

1 公司 A 股代码:600491

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1995 年7月11 日 公司首次注册登记地点:浙江省象山县丹城新丰路

19 号 公司法人营业执照注册号:3300001001455 公司税务登记号码:330225704203949 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市长乐路

989 号世纪商贸广场

23 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 167,758,962.70 净利润 104,139,850.10 扣除非经常性损益后的净利润 102,006,045.44 主营业务利润 284,767,908.23 其他业务利润 86,939.89 营业利润 164,348,022.98 投资收益 -341,013.77 补贴收入 4,868,000.00 营业外收支净额 -1,116,046.51 经营活动产生的现金流量净额 -57,338,542.39 现金及现金等价物净增加额 392,563,558.85

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,261,560.00 短期投资收益 -41,230.98 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,108,206.78 处置固定资产收益 9,145.50 短期投资跌价准备 12,536.90 合计 2,133,804.66

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2003 年2002 年 主要会计数据

2004 年 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 5,541,180, 867.15 3,984,166,318.40 3,984,166,318.40 39.08 3,087,808,101.02 3,087,808,101.02 利润总额 167,758,96 2.70 128,761,973.46 128,761,973.46 30.29 108,620,006.63 108,620,006.63 净利润 104,139,85 0.10 83,125,414.04 83,125,414.04 25.28 71,563,806.64 71,563,806.64 扣除非经常性损 益的净利润 102,006,04 5.44 82,389,622.92 82,389,622.92 23.81 70,028,519.18 70,028,519.18

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前

2 总资产 3,512,184, 324.68 2,198,509,573.26 2,156,009,573.26 59.75 1,320,212,901.07 1,320,212,901.07 股东权益 991,559,28 1.59 429,005,460.20 429,005,460.20 131.13 345,880,046.16 345,880,046.16 经营活动产生的 现金流量净额 - 57,338,542 .39 20,749,259.82 20,749,259.82 -376.34 179,023,950.83 179,023,950.83

2003 年2002 年 主要财务指标

2004 年 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 每股收益(全面 摊薄) 0.64 1.04 1.04 -38.46 0.89 0.89 最新每股收益 0.64 净资产收益率 (全面摊薄) (%) 10.5 19.38 19.38 -45.82 20.69 20.69 扣除非经常性损 益的净利润的净 资产收益率(全 面摊薄)(%) 10.29 19.20 19.20 -46.41 20.25 20.25 每股经营活动产 生的现金流量净 额-0.35 0.26 0.26 -234.62 2.24 2.24 每股收益(加权 平均) 0.69 1.04 1.04 -33.65 0.89 0.89 扣除非经常性损 益的净利润的每 股收益(全面摊 薄) 0.63 1.03 1.03 -38.83 0.88 0.88 扣除非经常性损 益的净利润的每 股收益(加权平 均) 0.68 1.03 1.03 -33.98 0.88 0.88 净资产收益率 (加权平均) (%) 13.91 21.45 21.45 -35.15 23.08 23.08 扣除非经常性损 益的净利润的净 资产收益率(加 权平均)(%) 13.63 21.26 21.26 -35.89 22.58 22.58

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 6.12 5.36 5.36 14.18 4.32 4.32 调整后的每股净 资产 5.80 4.73 4.73 22.62 4.07 4.07

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.72 38.05 1.76 1.89 营业利润 16.57 21.96 1.01 1.09 净利润 10.50 13.91 0.64 0.69

3 扣除非经常性损益后的净利润 10.29 13.63 0.63 0.68

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 80,000,000 5,727,970.28 60,388,988.05 20,129,096.89 282,888,501.87 429,005,460.20 本期增 加82,000,000 430,413,971.29 17,060,901.41 5,686,967.14 87,078,948.69 562,553,821.39 本期减 少54,000,000 期末数 162,000,000 382,141,941.57 77,449,889.46 25,816,064.03 369,967,450.56 991,559,281.59 1)、股本变动原因:发行新股

2800 万股、2004 年度中期资本公积金按每十股转增五股转增股 本,共计转增

5400 万股. 2)、资本公积变动原因:公司经证监会以证监发行字[2004]47 号文批准公开发行 28,000,000 股A股,扣除发行费用后实际募集股款为 458,413,971.29 元,其中增加股本 28,000,000.00 元,增加 资本公积 430,413,971.29 元.另,根据公司

2004 年度第二次临时股东大会决议,以公司截止

2004 年6月30 日经审计的资本公积金,按公司截止

2004 年6月30 日的总股本 10,800 万股为基数,向全 体股东按每十股转增五股的比例转增股本 54,000,000.00 元. 3)、盈余公积变动原因:按净利润的 10%和5%分别提取的盈余公积和法定公益金. 4)、法定公益金变动原因:按净利润的 5%提取的法定公益金. 5)、未分配利润变动原因:本年度实现的净利润扣除提取的盈余公积及法定公益金. 6)、股东权益变动原因:新股发行及本........