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2015 年第三季度报告

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19 公司代码:600864 公司简称:哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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19 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.5

四、 附录.10

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人智大勇、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人(会计主管人员)贾淑莉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 5,107,207,414.61 7,522,682,273.90 -32.11 归属于上市公司股东的净资产 3,264,696,310.72 4,659,230,701.39 -29.93 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -430,859,024.13 -325,191,596.06 不适用 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 753,224,749.78 762,104,106.77 -1.17 归属于上市公司股东的净利润 72,903,842.14 32,570,419.38 123.83 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 65,899,662.54 21,198,957.60 210.86 加权平均净资产收益率(%) 1.65 1.08 增加 0.57 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67

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19 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期 末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -476,849.36 -310,377.49 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 831,264.61 2,363,367.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 8,707.20 650,257.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,293.25 -279,495.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 475,322.23 7,174,819.46 所得税影响额 -324,651.91 -2,448,354.69 少数股东权益影响额(税后) -43,469.73 -146,037.25 合计 517,616.29 7,004,179.60 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户)

36130 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 238,174,824 43.59 质押 50,000,000 国有 法人 中央汇金投资有限责任公司 14,740,600 2.70 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 5,429,673 0.99 未知 未知 中国工商银行股份有限公司-南方大数据

100 指数 证券投资基金 5,335,806 0.98 未知 未知 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产 管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知

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19 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理 计划 4,239,000 0.78 未知 未知 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4,239,000 0.78 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 238,174,824 人民币普通股 238,174,824 中央汇金投资有限责任公司 14,740,600 人民币普通股 14,740,600 中国证券金融股份有限公司 5,429,673 人民币普通股 5,429,673 中国工商银行股份有限公司-南方大数据

100 指数证券投资基金 5,335,806 人民币普通股 5,335,806 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末, 公司未知前

10 名股东存在关联关系 或一致行动关系的信息. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

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19 报告期资产负债情况分析 单位:人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 变化主要原因 货币资金 564,239,173.70 1,208,525,108.40 -644,285,934.70 -53.31 主要是支付货款、劳务费、税款及 控股子公司黑岁宝应付票据到期 解付、偿还融资租赁借款所致;

以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性性金融资产 1,386.50 -1,386.50 -100 主要是出售持有股票所致;

其他应收款 18,402,592.91 29,287,141.00 -10,884,548.09 -37.16 主要是收回借款所致;

存货 152,815,798.09 107,389,571.36 45,426,226.73 42.3 主要是原煤储备增加所致;

可供出售金融资产2,133,119,382.55 3,907,836,806.47 -1,774,717,423.92 -45.41 主要是可供出售金融资产公允价 值变动所致;

投资性房地产 1,104,079.43 -1,104,079.43 -100 主要是房屋由出租改为自用转入 固定资产核算所致;

长期待摊费用 581,953.25 1,243,744.40 -661,791.15 -53.21 主要是房屋装修费摊销所致;

应付票据 178,052,401.77 307,978,367.29 -129,925,965.52 -42.19 主要是子公司黑岁宝办理商业汇 票减少及应付票据到期解付所致;

预收款项 127,158,083.79 450,594,576.50 -323,436,492.71 -71.78 主要是预收采暖费结转收入所致;

应付职工薪酬 6,787,997.75 39,377,679.74 -32,589,681.99 -82.76 主要是支付上年度奖金及社会保 险费所致;

应交税费 -17,865,550.03 71,695,982.47 -89,561,532.50 -124.92 主要是按期预缴各项税款及应缴 增值税留抵所致;

一年内到期的非流动负债 34,720,864.69 91,146,224.55 -56,425,359.86 -61.91 主要是递延收益摊销及子公司黑 岁宝偿还融资租赁款所致;

递延所得税负债 381,411,952.85 826,176,186.36 -444,764,233.51 -53.83 主要是可供出售金融资产公允价 值变动应纳税暂时性差异减少所 致. 报告期利润表及现金流量表相关科目变化变动分析表 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减 百分 比 变化主要原因 营业收入 753,224,749.78 762,104,106.77 -8,879,356.99 -1.17 主要是子公司水泥及工程安装收 入减少所致;

营业成本 552,914,276.74 611,384,668.79 -58,470,392.05 -9.56 主要是受暖冬影响生产消耗降低 及2014 年财政部修订的企业会计 政策第

9 号--职工薪酬变更所致;

销售费用 2,217,170.78 2,880,474.36 -663,303.58 -23.03 管理费用 123,728,273.69 122,096,124.26 1,632,149.43 1.34 财务费用 7,690,171.56 12,563,495.48 -4,873,323.92 -38.79 主要是汇兑损失减少所致;

经营活动产生的现 金流量净额 -430,859,024.13 -325,191,596.06 -105,667,428.07 主要是支付给职工以及为职工支 付的现金、 支付的各项税费增加及 收到其他与经营活动有关的现金 减少所致;

投资活动产生的现 金流量净额 -75,022,967.99 -188,506,885.45 113,483,917.46 主要是投资支付的现金减少所致;

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19 筹资活动产生的现 金流量净额 -98........