PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司》

1 证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2019-022 浙江菲达环保科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]80 号《关于核准浙江菲达 环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,浙江菲达环保科技股份有限 公司(以下简称 公司 或 本公司 )向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票63,444,725 股,发行价 11.85 元/股,共募集资金 751,819,991.25 元,减除发行 费用 19,035,142.85 元后,募集资金净额为 732,784,848.40 元(以下简称

2013 年募 集资金 ) .2013 年募集资金于

2013 年3月19 日到账,经天健会计师事务所(特殊 有限合伙)验证并出具了天健验〔2013〕50 号《验资报告》 . 截止

2018 年12 月31 日,公司已使用

2013 年募集资金 491,696,024.49 元,其中, 以前年度使用募集资金 461,045,637.94 元,

2018 年度使用募集资金 30,650,386.55 元;

变更募集资金用途―永久补充公司流动资金 146,225,359.83 元;

暂时补充流动 资金的闲置募集资金 70,000,000.00 元;

剩余

2013 年募集资金为 28,899,219.18 元 (包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,100,040.16 元;

不包括注销 偿还银行贷款项目 与 除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目 募集资金专户转入公司基本账户的存储余额 64,285.06 元) .

(二)2015 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]166 号 《关于核准浙江菲达环 保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行人

2 民币普通股(A 股)股票 140,515,222 股,发行价 8.54 元/股,共募集资金 1,199,999,995.88 元,减除发行费用18,940,000.00 元后,募集资金净额为1,181,059,995.88 元(以下简称

2015 年募集资金 ) .2015 年募集资金于

2015 年4月9日到账,经天健会计师事务所(特殊有限合伙)验证并出具了天健验〔2015〕

77 号《验资报告》 . 截止

2015 年12 月31 日,公司已使用

2015 年募集资金 1,181,059,995.88 元, 完成了本次募集资金项目的全部投入.公司于

2015 年12 月注销了

2015 年募集资 金存储专户,详见于

2015 年12 月15 日披露的公告临 2015-082 号《浙江菲达环保 科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》 .

二、2013 年募集资金管理情况 公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资 金的存储、使用和管理.

2013 年3月,公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸暨 支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》 ,有关情况详见于

2013 年3月27 日披露的公告临 2013-011 号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》 .

2014 年8月,公司召开

2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》 . 之后, 公司与国泰君安证券股份有限公司 (以下简称 保 荐人 )签署了《关于非公开发行股票之保荐协议书》 ,聘请保荐人担任公司

2014 年非公开发行股票项目的保荐机构.根据相关规定,2014 年9月,公司、保荐人与 各开户行分别签署了新的 《募集资金专户存储三方监管协议》 , 有关情况详见于

2014 年9月26 日披露的公告临 2014-065 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告》 . 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异.报告期内,公司履行协议情况良好,无违法违规事项发

3 生. 截止

2018 年12 月31 日,2013 年募集资金专户存储情况如下: 单位:元 序号 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 存储余额(注1) 承诺投资项目

1 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行

121102402924524 7019 460,084,848.40 300,886,144.82 28,834,887.16 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术装备 产业化建设项目

2 浙商银行股份有限 公司杭州分行

331001001012010 0551731 90,330,000.00 7,240,251.02 0(销户,注2) 除尘设备配套高频 电源及节能控制器 产业化建设项目

3 招商银行股份有限 公司绍兴诸暨支行

577902839710118 62,370,000.00 63,569,628.65 64,332.02 大气污染防治工程 研究中心建设项目

4 中信银行股份有限 公司杭州玉泉支行

733251018260005 7686 120,000,000.00 120,000,000.00 0(销户,注3) 偿还银行贷款项目 合计 732,784,848.40 491,696,024.49 28,899,219.18 注1: 存储余额 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,100,040.16 元;

不包括注销 偿还银行贷款项目 与 除尘设备配套高频电源及 节能控制器产业化建设项目 募集资金专户转入公司基本账户的存储余额 64,285.06 元;

不包括变更募集资金用途―永久补充公司流动资金 146,225,359.83 元,不包括 已暂时补充流动资金的闲置募集资金 70,000,000.00 元. 注2:详见于

2017 年1月6日披露的公告临 2017-004 号《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》 . 注3:详见于

2016 年1月4日披露的公告临 2016-001 号《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》 .

三、报告期

2013 年募集资金的实际使用情况

(一)公司募投项目的资金使用情况 详见附表 1:募集资金使用情况对照表.

(二)对无法单独核算效益的募投项目的说明 大气污染防治工程研究中心建设项目,主要立足于科研、检测试验、新产品试 制集成平台,本身不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益.该项目

4 建成后, 有利于大幅提高公司的研发能力, 缩短产品开发周期, 改善生产工艺水平, 提升产品的科技含量和质量档次,增强产品的市场竞争力,提高公司产品的定价能 力和公司的盈利能力,从而提升公司国内外市场占有率,提升公司效益.

(三)募投项目先期投入及置换情况. 经2013 年8月23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 八次会议审议通过,公司董事会、监事会同意使用

2013 年募集资金 10,565,174.33 元置换已预先投入募投项目的自筹资金.详情请见于

2013 年8月23 日披露的公告 2013-035 号《浙江菲达环保科技股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 的公告》 .

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

1、经2017 年12 月18 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监 事会第十五次会议审议通过,公司董事会、监事会同意将 9,000 万元闲置

2013 年募 集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过

12 个月. 详情 请见于

2017 年12 月19 日披露的公告临 2017-055 号《浙江菲达环保科技股份有限 公司募集资金临时补充流动资金公告》 . 公司于

2017 年12 月19 日将上述 9,000 万元用于补充流动资金,并于

2018 年11 月16 日将 9,000 万元全额归还至募集资金专户,详情请见于

2018 年11 月17 日 披露的公告临 2018-084 号 《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》 .

2、经2018 年11 月19 日召开的公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会 第五次会议审议通过,公司董事会、监事会同意将 7,000 万元闲置

2013 年募集资金 暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过

12 个月. 详情........