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深圳市特发集团有限公司

2015 年年度报告

2016 年6月深圳市特发集团有限公司

2015 年年度报告

1 目录 §1 重要提示

2 §2 公司简介

3 2.

1 公司基本情况

3 2.2 企业高层管理人员情况

5 2.3 企业员工情况

7 §3 会计数据和财务指标摘要

7 3.1 主营业务介绍

7 3.2 近两年主要财务数据摘要

8 §4 董事会报告.8 4.1 主营业务分析

8 4.2 各行业经营情况分析

10 4.3 资产、负债状况分析

10 4.4 核心竞争力分析

11 4.5 投资状况分析

13 4.6 公司未来发展分析

17 4.7 财务报告说明

21 §5 年度重大事项.21 5.1 公司章程、注册资本变动情况

21 5.2 企业高层管理人员变动情况

22 5.3 企业合并、分立解散等重大事项变化

22 5.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等

22 5.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

23 5.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况

23 5.7 其他重大事项

23 §6 公司治理

24 6.1 公司治理基本情况

24 6.2 股东会会议召开情况

26 6.3 专门委员会的重要意见和建议

27 6.4 监事会监督意见

29 §7 内部控制管理情况

29 7.1 风控体系建立健全情况

29 7.2 内部控制有效性评价

30 7.3 风险管理情况

31 §8 社会责任

32 8.1 诚信经营,依法纳税

32 8.2 规范管理,保障权益

32 8.3 注重环保,节能减排

32 8.4 关爱员工,构建和谐企业

33 8.5 热心公益慈善,承担企业责任

33 §9 财务报告

35 9.1 财务决算报表审计意见结论

35 9.2 财务指标表

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2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议.无董事对报告的真实性、准确性 和完整性表示异议. 1.3 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告.本公司董事会、监事会对相关事项亦 有详细说明,请使用者注意阅读. 1.4 公司负责人张俊林、 主管会计工作负责人李明俊及会计机构负责 人刘燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 深圳市特发集团有限公司

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3 §2 公司简介 2.1 公司基本情况 2.1.1 公司基本情况表 企业法定名称 深圳市特发集团有限公司 注册资本 人民币 258,282 万元 经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);

投资兴办旅游产业;

房地产开 发经营;

国内商业;

物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);

经 济信息咨询(不含限制项目);

经营进出口业务. 注册地址 深圳市福田区华富街道深南大道

1006 号深圳国际创新中心 A 座

29、

30 层 办公地址 深圳市福田区华富街道深南大道

1006 号深圳国际创新中心 A 座

29、

30 层 企业法定代表人 张俊林 邮政编码

518001 企业网址 http://www.sdg.com.cn 电子信箱 tefa@sdg.com.cn 指定登载年度报告网 址http://www.szgzw.gov.cn;

http://www.sdg.com.cn 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 会计师事务所办公地 址 深圳市南山区海天一路软件产业园 5C 栋544 2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式 姓名 职务 联系地址 电话 传真 电子邮箱 张瑞理 副总经理、 董事会秘书深圳市福田区华富 街道深南大道1006 号深圳国际 创新中心 A 座29 层82089004

82089068 zhangrl@sdg.com.cn 2.1.3 企业的股权结构 股东名称 持股比例(%) 出资额(万元) 深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会 43.30 111,836 中国长城资产管理公司 28.87 74,559 深圳市特发集团有限公司

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4 深圳市投资控股有限公司 19.49 50,344 中国东方资产管理公司 8.34 21,543 合计

100 258,282 2.1.4 企业的简要发展史 深圳市特发集团有限公司(简称 特发 ,原名:深圳经济特区 发展公司)成立于

1981 年8月,前身是经广东省委办公会议批准成 立的 深圳经济特区发展公司 ,担当着特区全面开展对内对外经济 活动的历史重任,是深圳首家国有大型综合性企业集团,曾被列为深 圳市首批重点扶持的

30 户企业集团、 广东省首批重点扶持的

70 户企 业集团、 国家

120 户大型企业集团试点单位. 先后推动了盐田港集团、 南油集团、南山集团、东鹏等一批特区早期大型集团公司的创立,培 植了万科、深房、深华源、深国商、特发信息、深特力等六家上市公 司.

2005 年3月, 经国家经贸委、 深圳市国资委批准实施债转股后, 公司更名为:深圳市特发集团有限公司.目前公司注册资本 258,282 万元. 特发集团目前拥有二级全资控股子公司

24 家.重点直管的控股 企业有

9 家,分别是:深圳市特发信息股份有限公司(以下简称特发 信息)、深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称特力集团)、 深圳市特发黎明光电(集团)有限公司(以下简称黎明集团);

深圳 香蜜湖度假村有限公司(以下简称香蜜湖)、深圳市特发小梅沙旅游 中心(以下简称小梅沙)、深圳高尔夫俱乐部有限公司(以下简称深 高)、深圳市特发地产有限公司(以下简称特发地产)、深圳市特发 深圳市特发集团有限公司

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5 物业管理有限公司(以下简称特发物业)、深圳市特发小额贷款有限 公司(以下简称特发小贷). 2.1.5 企业的主要文化特征 近年来,特发集团围绕市场化这个中心,以职业化为主题和价 值取向,以 打造职业经理人团队和职业化、专业化员工队伍 为目 标,提出了 敬业、专业、乐业 、 集众智慧,凝聚力量 、 争 做核心员工,成就职业理想 等理念,总结、提炼了 全员职业化, 成就美好生活 的核心价值观,培育了以市场化、职业化为核心的现 代企业文化,形成了干事、创业、简单、高效、廉洁、和谐的企业文 化氛围,推动了公司事业持续攀升.在公司经营发展中,集团还形成 了一系列以职业化、市场化为核心的文化形态,如现代治理文化、制 度管理文化、绩效考核文化、学习能力文化、廉政廉洁文化、安全生 产文化等.近几年,公司及所属企业分别获得广东省最佳诚信企业、 市内审工作先进单位、深圳企业文化建设十佳单位等多项荣誉, 《特发》月刊已连续

7 年获得深圳市 十佳 企业刊物的荣誉称号.2015 年,集团在总部和系统

2 家上市公司共同推行 员工职业成长计划 项目,将员工职业素质提升与现有经营管理系统相结合,进一步深化 和推进职业化进程.集团系统各企业按照集团总体部署,根据自身实 际,大力开展企业文化建设工作,成效显著. 2.2 企业高层管理人员情况 深圳市特发集团有限公司

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6 2.2.1 董事会成员基本情况 姓名 职务 性别 任期起始日期 张俊林 董事长、党委书记 男2013 年6月朱红卫 副董事长 男2015 年3月张建民 董事、总经理、党委副书记 男2013 年6月林婵波 董事、党委副书记、纪委书记、工 会主席 男2013 年6月胡国斌 董事 男2013 年6月陈英姝 董事 女2013 年6月余谦董事 男2013 年6月樊时芳 董事 女2015 年12 月栗淼董事、财务总监 男2013 年6月2.2.2 公司监事会人员基本情况 姓名 职务 性别 任期起始日期 杨培业 监事会主席 男2013 年7月文略监事 男2015 年12 月 张贱廷 监事 男2013 年6月黄金凤 监事 女2015 年4月张保军 监事 男2015 年12 月2.2.3 公司高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 任期起始日期 张俊林 董事长、党委书记 男2013 年6月张建民 董事、总经理、党委副书记 男2013 年6月杨培业 监事会主席 男2013 年7月林婵波 董事、党委副书记、纪委书记、工 会主席 男2013 年6月俞磊副总经理 女2013 年6月李明俊 副总经理 女2013 年6月桂自强 副总经理 男2014 年2月张瑞理 副总经理 男2014 年2月栗淼董事、财务总监 男2013 年6月深圳市特发集团有限公司

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7 2.3 企业员工情况 公司截止报告期末员工人数为

7382 人.具体情况见下表: 总人数

7382 年龄

30 岁以下

3508 47.52% 30-40 岁2046 27.72% 41-50 岁1321 17.89%

51 岁以上

507 6.87% 学历 本科及以上

1088 14.74% 专科

798 10.81% 中专及以下

5496 74.45% §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主营业务介绍 公司主营业务为旅游、房地产、光通信、商贸服务等. 深圳市特发集团有限公司

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8 3.2 近两年主要财务数据摘要 §4 董事会报告 4.1 主营业务分析 2015年特发集团实现营业收入54.55亿元,同比增长14.81%;

实 现利润总额10.78亿元, 同比增长19.04%;

实现归属于集团净利润7.28 深圳市特发集团有限公司

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9 亿元,同比增长22.72%. 具体经营方面, 一是继续以产业经营与资本运作双轮驱动集团企 业全面转型升级.2015年,特发信息、香蜜湖、特发物业等企业销售 收入实现15%以上增幅;

地产业务顺利推进,销售、施工及新项目拓 展有效展开,集团与中铁集团、长城资产公司、中广核集团签订了战 略合作协议,加大资源开发的市场化合作力度;

特力集团成功定向增 发股票7,700万股,募集资金总额6.47亿元,确定了向珠宝产业综合 服务商转型升级的发展战略;

特发信息成功实现 并购重组+管理层 核心骨干持股+市场化融资 三位一体模式的市场化并购重组,向新 一代通讯信息技术全方案服务商转型发展;

特发物业通过混合所有制 改革,引入战略投资者,实施核心骨干持股,新增资本2181万元,成 为市国资委系统 混改 成功的试点案例;

2015年年底市国资委等四 家股东基于对特发前景的乐观预期和信心,同比例增资10亿元,壮大 集团资本实力.二是旅游产业重点战略项目开发取得新进展.小梅沙 片区法定图则修编工作已经完成,重新规划了游艇码头用地,增加了 开发总量,土地处置一揽子方案正在盐田区审核中;

香蜜湖・深高片 区二次开发工作正在有序推进,目前已被列为福田区重点项目,下一 步争取将其列入市重点项目开发片区, 同时集团在国资委的统筹指导 和市综开院等智囊团队的支持下,积极协调香蜜湖外方股东意见,正 在向政府申请启动香蜜湖・深高片区法定图则的修编工作.三是基本 完成集团 十三五 战略规划编制工作,初步确立了 十三五 期间 集团的战略定位: 依托优质资源, 大力推进产业发展与商业模式创新, 打造高端商旅文化、时尚休闲生态活力区,成为都市生活体验平台运 营商;

加强光通信产业科技创新和升级转型,成为信息产品与服务的 综合提供商;

打造集交易、金融、设计、物流等于一体的珠宝产业生 深圳市特发集团有限公司

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10 态平台,成为珠宝产业综合服务商. 4.2 各行业经营情况分析 公司主营业务为旅游、房地产、光通信、商贸服务等.各行业报 告期经营情况如下: 旅游业务.实现营业收入44,920万元,同比增加409万元,增长 0.92%;

利润总额11,216万元,同比减少611万元,下降5.17%. 房地产业务. 实现营业收入204,346万元, 同比增加36,115万元, 增长21.47%;

利润总额76,329万元, 同比增加4........