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河北裕丰实业股份有限公司

600559 2006 年年度报告 河北裕丰实业股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告.14

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

一、财务会计报告.28 十

二、备查文件目录.70 河北裕丰实业股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人张新广先生,主管会计工作负责人陈辅珍女士,会计机构负责人(会计主管人员)李玉雷 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:河北裕丰实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:裕丰股份 公司英文名称:HEBEI YUFENG INDUSTRY CO.,LTD.

2、 公司法定代表人:张新广先生

3、 公司董事会秘书:刘勇

电话:0318-2122755 传真:0318-2669976 E-mail:yfgfzq@yufengshiyegufen.com 联系地址:河北省衡水市人民东路

39 号 公司证券事务代表:武晓涛

电话:0318-2122755 传真:0318-2669976 E-mail:yfgfzq@yufengshiyegufen.com 联系地址:河北省衡水市人民东路

39 号

4、 公司注册地址:河北省衡水市人民东路

39 号 公司办公地址:河北省衡水市人民东路

39 号 邮政编码:053000 公司国际互联网

网址:http://www.yufengshiyegufen.com 公司电子信箱:yfgfzq@yufengshiyegufen.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:裕丰股份 公司 A 股代码:600559

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月30 日 公司首次注册登记地点:河北省衡水市人民东路

39 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2002 年10 月22 日 公司第

1 次变更注册登记地址:河北省衡水市人民东路

39 号 公司法人营业执照注册号:1300001001449 1/1 公司税务登记号码:131101721676019 公司聘请的境内会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 河北裕丰实业股份有限公司

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4 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路

158 号

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 12,305,899.62 净利润 3,081,245.76 扣除非经常性损益后的净利润 1,981,927.16 主营业务利润 89,434,002.85 其他业务利润 508,355.16 营业利润 21,554,235.93 投资收益 -10,199,454.49 补贴收入 1,910,570.00 营业外收支净额 -959,451.82 经营活动产生的现金流量净额 78,119,802.57 现金及现金等价物净增加额 33,147,332.78

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,910,570.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -959,451.82 以前年度已经计提各项减值准备的转回 169,972.20 所得税影响数 -21,771.78 合计 1,099,318.6

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 479,180,230.47 372,975,648.70 28.47 299,588,892.74 利润总额 12,305,899.62 21,148,001.15 -41.81 20,007,895.17 净利润 3,081,245.76 11,090,453.37 -72.22 15,545,533.36 扣除非经常性损益的净利润 1,981,927.16 8,448,526.32 -76.54 15,919,847.82 每股收益 0.02 0.08 -75.00 0.11 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.93 3.29 减少 2.36 个百分点 4.49 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) 0.60 2.51 减少 1.91 个百分点 4.59 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 0.59 2.47 减少 1.88 个百分点 4.59 经营活动产生的现金流量净额 78,119,802.57 98,776,361.68 -20.91 51,851,104.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.71 -21.13 0.37 河北裕丰实业股份有限公司

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5 2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 806,754,976.06 665,140,836.57 21.29 644,038,955.19 股东权益(不含少数股东权益) 330,121,693.54 336,640,447.78 -1.94 346,549,994.41 每股净资产 2.36 2.40 -1.67 2.48 调整后的每股净资产 2.25 2.31 -2.60 2.47

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 140,000,000.00 168,600,543.19 16,055,031.35 5,351,677.11 11,984,873.24 336,640,447.78 本期增加

0 0 5,639,744.84 3,081,245.76 8,720,990.6 本期减少

0 2,600,000.00 5,351,677.11 7,288,067.73 15,239,744.84 期末数 140,000,000.00 166,000,543.19 16,343,099.08

0 7,778,051.27 330,121,693.54 盈余公积变动原因:盈余公积变动是法定公益金转入盈余公积及根据当年净利润提取法定公积金所致. 法定公益金变动原因:法定公益金变动是按要求将法定公益金转入盈余公积所致. 未分配利润变动原因:未分配利润变动是因为本年净利润增加及利润分配所致. 股东权益变动原因:股东权益变动是因为本年度实现净利润、利润分配所致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 90,465,167 64.62 -10,898,228 -10,898,228 79,566,939 56.83

2、 国有法人持 股8,686,733 6.20 -1,042,408 -1,042,408 7,644,325 5.46

3、 其他内资持 股848,100 0.61 -59,364 -59,364 788,736 0.56 其中: 境内法人持股 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 100,000,000.00 71.43 -12,000,000 -12,000,000 88,000,000 62.85

二、无限售条件流通股份

1、 人民币普通 40,000,000.00 28.57 12,000,000 12,000,000 52,000,000 37.15 河北裕丰实业股份有限公司

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6 股

2、 境内上市的 外资股

3、 境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 40,000,000.00 28.57 12,000,000 12,000,000 52,000,000 37.15

三、股份总数 140,000,000.00 100.00 140,000,000.00

100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说明

2007 年8月28 日15,099,728 72,900,272 15,099,728 在公司股改时, 非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过 工商部门年检, 已被依法吊销企业法人营业执照, 无法签署同意 公司股权分置改革方案, 公司控股股东河北衡水老白干酿酒 (集团)有限公司同意代该公司先行垫付相关对价 42,408 股.代为 垫付相关对价后,该非流通股股东所持股份如上市流通或转让, 应向河北衡水老白干酿酒 (集团) 有限公司偿还代为垫付的对价 及相关期间利息,或取得河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 的书面同意, 并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市 流通申请.

2008 年8月28 日7,333,333 65,566,939 22,433,061

2009 年8月28 日15,061,208 50,505,731 37,494,269

2011 年8月28 日50,505,731

0 88,000,000 股份变动的批准情况 公司于

2006 年8月14 日召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司股 权分置改革方案》,股权分置改革方案的内容为:非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流 通股股东支付其持有的

1200 万股股票作为对价安排,即流通股股东每

10 股流通股获送

3 股股票,股权分 置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权. 股份变动的过户情况 公司的股权分置改革方案实施的股权登记日为

2006 年8月28 日,2006 年8月30 日公司的股权分置改革 方案实施完毕,非流通股股东支付对价后获得了流通权,公司的所有股份均为流通股,其中有限售条件的 股份为

8800 万股,占公司总股本的 62.85%,无限售条件的股份为

5200 万股,占公司总股本的 37.15%.

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. 河北裕丰实业股份有限公司

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7 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,005 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 河北衡水老白干 酿酒(集团)有 限公司 国有股东 36.08 50,505,731 -6,935,336 50,505,731 衡水京安集团有 限公司 国有股东 20.76 29,061,208 -3,962,892 29,061,208 河北省信息产业 投资有限公司 国有股东 5.24 7,333,333 -1,000,000 7,333,333 衡水市陶瓷厂 国有股东 0.22 310,992 -42,408 310,992 河北农大高新技 术开发总公司 其他 0.22 310,992 -42,408 310,992 陈东 其他 0.22 309,250 未知 赵洪生 其他 0.19 269,995 未知 刘树亮 其他 0.16 225,600 未知 尹作慧 其他 0.14 196,170 未知 严杰 其他 0.14 193,800 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈东 309,250 人民币普通股 赵洪生 269,995 人民币普通股 刘树亮 225,600 人民币普通股 尹作慧 196,170 人民币普通股 严杰 193,800 人民币普通股 廖晶 180,900 人民币普通股 宁波巨鹰国际经贸有限公司 177,000 人民币普通股 熊意辉 165,600 人民币普通股 程逸殿 164,054 人民币普通股 左枚桂 158,780 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 公司前十名流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一致行动 人的情况. 公司前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否 存在一致行动人的情况. 持有本公司股份 5% (含5%) 以上的股东为河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司、衡水京安集团有限公司、河北省信息 产业投资有限公司,所持股份为国家股或国有法人股,未发生质押、冻结等情况.本年度内因公司实施股权分置改革方案河 北衡水老白干酿酒 (集团) 有限公司因送股减少了 6,935,336 股,衡水京安集团有限公司因送股减少了 3,962,892 股,河北省 信息产业投资有限公司因送股减少了 1,000,000 股. 河北裕丰实业股份有限公司

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8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件

1 河北衡水老白干酿 酒(集团)有限公司 50,505,731

2011 年8月28 日50,505,731 自获得上市流通权之日起, 在60 个月内不 上市交易或者转让.

2007 年8月28 日7,000,000

2008 年8月28 日7,000,000

2 衡水京安集团有限 公司 29,061,208

2009 年8月28 日15,061,208 自获得上市流通权之日起,至少在十二个 月内不上市交易或者转让,在前项承诺期 期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股 份,出售数量占本公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五,在二十四个 月内不超过百分之十.

2007 年8月28 日7,000,000

3 河北省信息产业投 资有限公司 7,333,333

2008 年8月28 日333,333 自获得上市流通权之日起,至少在十二个 月内不上市交易或者转让,在前项承诺期 期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股 份,出售数量占本公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五.

4 衡水市陶瓷厂 310,992

2007 年8月28 日310,992 自获得上市流通权之日起, 在12 个月内不 上市交易.

5 河北农大高新技术 开发总公司 310,992

2007 年8月28 日310,992 自获得上市流通权之日起, 在12 个月内不 上市交易.

6 中国磁记录设备天 津公司 353,400

2007 年8月28 日353,400 非流通股股东中国磁记录设备天津公司因 未通过工商部门年检,已被依法吊销企业 法人营业执照,无法签署同意公司股权分 置改革方案,公司控股股东河北衡水老白 干酿酒(集团)有限公司同意代该公司先 行垫付相关对价 42,408 股. 代为垫付相关 对价后,该非流通股股东所持股份如上市 流通或转让, 应向河北衡水老白干酿酒 (集团)有限公司偿还代为垫付的对价及相关 期间利息, 或取得河北衡水老白干酿酒 (集团)有限公司的书面同意,并由本公司向 上海证券交易所提出该等股份的上市流通 申请.

7 天津市天轻食品发 酵开发公司 124,344

2007 年8月28 日124,344 自获得上市流通权之日起, 在12 个月内不 上市交易.

2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 法人代表:张永增 注册资本:96,820,000 元 成立日期:1996 年12 月12 日 主要经营业务或管理活动:本集团国有资产经营、参股、控股.销售白酒;

生产销售食用酒精(有效 期到

2007 年12 月10 日);

经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;

经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;

经营本企业的进料加工和 三来一补 业务. (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表:田大峰 成立日期:2004 年3月20 日 河北裕丰实业股份有限公司

2006 年........