PDF《河北方大包装股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:838163 证券简称:方大股份 主办券商:申万宏源 河北方大包装股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌 公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中 特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,河北方大包装 股份有限公司(以下简称"公司")董事会将

2018 年半年度募集 资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年11 月18 日公司召开第一届董事会第六次会议,审 议通过《2016 年第一次股票发行方案》 ,该议案于

2016 年第五 次临时股东大会审议通过.

经全国中小企业股份转让系统《关于 河北方大包装股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统 函[2017]139 号)确认,公司发行 1,700,000 股.此次股票发行 价格为人民币10.00 元/股,募集资金总额为人民币17,000,000.00 元.募集资金到位情况业经致同会计师事务所 (特殊普通合伙)于2016 年12 月22 日出具的致同验字 (2016)第110ZC0728 号验资报告审验.

2017 年11 月23 日公司召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过《2017 年第一次股票发行方案》 ,该议案于

2017 年第 三次临时股东大会审议通过.经全国中小企业股份转让系统《关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027 于河北方大包装股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系 统函[2018]376 号)确认,公司发行 6,230,000 股.此次股票发 行价格为人民币12.00 元/股,募集资金总额为人民币74,760,000.00 元.募集资金到位情况业经致同会计师事务所 (特殊普通合伙)于2018 年1月3日出具的致同验字(2018) 第110ZC0008 号验资报告审验.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据 相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》 ,对募集资金 实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用.

2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、 交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方监管协 议》 ;

2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、 中国建设银行股份有限公司石家庄裕华万达广场支行签订了《募 集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"). 《三 方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及 其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题.

三、募集资金存放情况 截至

2018 年6月30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

1、2016 年第一次股票发行 开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元) 交通银行股份有 限公司河北省分 行131780000012016006215 17,000,000.00 0.00 合计 17,000,000.00 0.00 公告编号:2018-027

2、2017 年第一次股票发行 开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元) 中国建设银行股 份有限公司石家 庄裕华万达广场 支行

13050161090000000451 74,760,000.00 0.00 合计 74,760,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况 本年度募集资金使用情况 截至

2018 年6月30 日,募集资金使用用途和金额如下表所 示:

1、2016 年第一次股票发行 项目 金额(元) 募集资金总额 17,000,000.00 发行费用(募集资金专户支付) - 募集资金净额 17,000,000.00 累计金额 其中:2018 年1-

6 月 利息收入扣除银行手续费净额 15,178.94 394.39 具体用途:

1、生产设施的升级改造 8,014,865.60 856,389.60

2、偿还银行流动资金贷款 6,000,000.00

3、补充流动资金 3,000,313.34 截至

2018 年6月30 日募集资金余额 0.00

2、2017 年第一次股票发行 项目 金额(元) 募集资金总额 74,760,000.00 发行费用(募集资金专户支付) 640,000.00 募集资金净额 74,120,000.00 累计金额 其中:2018 年1-

6 月 利息收入扣除银行手续费净额 91,175.19 91,175.19 具体用途:

1、偿还银行流动资金贷款 28,000,000.00 28,000,000.00

2、补充流动资金 46,211,175.19 46,211,175.19 截至

2018 年6月30 日募集资金余额 0.00 公告编号:2018-027

五、以部分募投资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资 金的情况 根据公司《2016 年度第一次股票发行方案》中关于募集资 金用途的说明,针对"生产设备的升级改造"这一用途,公司在 取得全国中小企业股份转让系统出具的关于本次股票发行股份登 记的函之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置 换.2017 年4月25 日公司召开第一届董事会第十次会议和第一 届监事会第四次会议,审议通过了《关于以部分募投资金置换预 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用股票 发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 328.63 万元.同时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公 司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 事项进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告》 (致同专字(2017)第110ZB2149 号) .公 司主办券商申万宏源证券有限公司经核查后出具了《申万宏源证 券有限公司关于河北方大包装股份有限公司以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》 .

六、募集资金用途变更情况 报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况. 河北方大包装股份有限公司 董事会

2018 年8月20 日